Lundi, Goldman Sachs a initié la couverture des actions de Kawasaki Heavy Industries, Ltd (7012:JP) (OTC: KWHIY) avec une recommandation d'achat et a fixé un objectif de cours à 7 000 JPY. La firme a souligné la position de l'entreprise comme l'une des principales sociétés japonaises d'industrie lourde en termes de revenus et son potentiel significatif de croissance des bénéfices dans le secteur aérospatial/défense.
La performance de Kawasaki Heavy a été inférieure de 72% à celle de ses homologues de l'industrie Mitsubishi Heavy Industries et IHI Corporation depuis le début de l'année. Malgré des perspectives de demande moroses pour le secteur japonais des machines en général, Goldman Sachs considère que Kawasaki Heavy est bien positionnée. L'opinion optimiste de la firme est basée sur les perspectives de bénéfices claires de l'entreprise et sa valorisation attractive.
L'analyste a noté que les multiples de Kawasaki Heavy sont inférieurs de 30% à la moyenne du secteur japonais des machines en termes de valeur d'entreprise sur le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EV/EBITDA) prévue pour l'exercice se terminant en mars 2026. De plus, ces multiples sont 42% inférieurs à la moyenne de ses pairs, Mitsubishi Heavy Industries et IHI Corporation, selon les prévisions consensuelles.
Les perspectives positives de Goldman Sachs pour Kawasaki Heavy sont également motivées par les opportunités de croissance dans l'activité aérospatiale/défense. La firme estime que la valorisation actuelle de l'action présente une opportunité de capitaliser sur cette croissance potentielle.
L'objectif de cours de 7 000 JPY suggère un potentiel de hausse significatif par rapport aux niveaux de négociation actuels, reflétant la confiance de Goldman Sachs dans les perspectives de Kawasaki Heavy Industries. La recommandation d'achat indique que la firme s'attend à ce que l'action surperforme le marché ou son secteur dans un avenir proche.
Dans d'autres actualités récentes, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (KHI) a annoncé des bénéfices record pour le premier trimestre de l'exercice 2025. L'entreprise attribue cette augmentation des revenus et des bénéfices à des taux de change favorables et à de solides performances dans diverses divisions, telles que les Systèmes Aérospatiaux et le segment Machines de Précision & Robotique. Cependant, le segment Powersports & Moteurs a connu une baisse de ses bénéfices en raison d'un rappel de produits et d'une augmentation des coûts de production.
Malgré ces défis, Kawasaki a maintenu ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'année complète, et a révisé à la hausse ses prévisions de commandes reçues, principalement en raison d'une augmentation des commandes liées à la défense. L'entreprise vise également un ratio d'endettement net sur capitaux propres de 70% à 80% d'ici la fin de l'exercice fiscal.
Dans leurs efforts pour se remettre des retards de ventes dans le segment Powersports & Moteurs, Kawasaki a défini plusieurs initiatives. Ces développements récents soulignent la résilience et l'adaptabilité de l'entreprise dans la navigation du paysage fiscal.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente recommandation d'achat de Goldman Sachs pour Kawasaki Heavy Industries, Ltd, les données et conseils d'InvestingPro peuvent fournir un contexte supplémentaire aux investisseurs envisageant cette action. Avec une capitalisation boursière de 5,86 milliards de dollars, Kawasaki Heavy est reconnue comme un acteur majeur de l'industrie des machines. L'entreprise opère avec une dette importante, ce qui est un élément important à prendre en compte dans l'évaluation des risques. Cependant, elle a également augmenté son dividende pendant quatre années consécutives, reflétant un engagement à restituer de la valeur aux actionnaires.
Les données d'InvestingPro montrent que Kawasaki Heavy a un ratio P/E de 26,04, qui s'ajuste légèrement à 24,91 pour les douze derniers mois jusqu'au premier trimestre 2025. L'entreprise a connu une croissance de ses revenus de 6,04% au cours de la même période, indiquant une expansion commerciale régulière. De plus, l'entreprise a été rentable au cours des douze derniers mois et a fourni un rendement solide sur les cinq dernières années, ce qui peut intéresser les investisseurs à long terme.
Pour ceux qui recherchent une analyse plus approfondie, des conseils InvestingPro supplémentaires sont disponibles, qui approfondissent la santé financière et la performance de marché de l'entreprise. Par exemple, le fait que Kawasaki Heavy se négocie à un multiple de valorisation EBIT élevé peut être un point à considérer pour les investisseurs axés sur la valorisation. Pour explorer ces informations plus en détail, les investisseurs peuvent visiter https://fr.investing.com/pro/KWHIY, où plusieurs autres conseils sont disponibles pour aider à éclairer les décisions d'investissement.
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