Mercredi, Goldman Sachs a maintenu sa position neutre sur les actions de Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), avec un objectif de cours inchangé à 360,00€. Après avoir assisté à la journée des investisseurs de l'entreprise à Ankeny, Iowa, l'analyste de la firme a noté les progrès de Casey's General Stores sur ses objectifs stratégiques, qui avaient été initialement fixés l'année précédente.
L'équipe de direction n'a pas fourni d'algorithme à long terme mis à jour pour l'acquisition de Fikes, mais a réitéré ses objectifs stratégiques. Ces objectifs visent à atteindre une croissance de l'EBITDA dans le top quintile de 8-10% jusqu'à l'exercice 2026. Cette croissance devrait être stimulée par une accélération de l'activité alimentaire de l'entreprise, une croissance continue de nouvelles unités et une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Au cours de l'événement, l'analyste a eu l'opportunité de visiter un magasin Casey's et un centre de distribution, où il a observé la forte exécution de la direction dans un marché difficile. Les progrès réalisés sur les trois piliers du plan stratégique ont été notés, et les efforts de l'équipe de direction pour opérer de manière plus intelligente, plus rapide et plus agile par rapport à l'année précédente ont été soulignés.
L'analyste a exprimé une vision positive des opportunités de croissance de l'entreprise, y compris le succès de son activité de plats préparés, les gains potentiels des marques propres, les efficacités opérationnelles et les avantages concurrentiels durables dans l'auto-distribution.
Malgré les aspects positifs observés, Goldman Sachs estime que le cours actuel de l'action reflète ces opportunités de croissance. L'analyste a cité un scénario équilibré de risque-récompense comme raison du maintien de la note Neutre sur Casey's General Stores. Les domaines d'intérêt du plan stratégique de l'entreprise visent à poursuivre sa trajectoire de croissance et d'efficacité, l'équipe de direction démontrant son engagement envers ces objectifs lors de la présentation de la journée des investisseurs.
Dans d'autres nouvelles récentes, Casey's General Stores a connu une augmentation constante des principaux indicateurs financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2025. Le bénéfice dilué par action a augmenté de 7% à 4,83€, tandis que le bénéfice net a augmenté de 6% à 180 millions €. L'EBITDA a également connu une amélioration de 9%, atteignant 346 millions €. Les ventes en magasin ont augmenté de 2,3%, avec une légère augmentation de 0,7% des gallons de carburant vendus à périmètre comparable.
Evercore ISI a relevé l'objectif de cours de Casey's de 435€ à 440€, maintenant une note Surperformance sur l'action. L'ajustement de la firme fait suite à une journée des investisseurs qui a fourni des informations sur les stratégies de Casey's pour atteindre son objectif de croissance de l'EBITDA de 8-10%. Casey's envisage également des fusions et acquisitions de petite à moyenne taille, qui pourraient contribuer à une croissance de 4% des unités.
Cependant, JPMorgan a dégradé l'action de Casey's de Neutre à Sous-pondérer, citant la hausse des coûts du fromage comme un impact potentiel sur les marges des Plats Préparés de l'entreprise. Malgré cela, Casey's a montré de la résilience dans son activité de marchandises et a réussi à contrôler efficacement les coûts. L'entreprise a également récemment annoncé son acquisition de Fikes, comprenant 198 magasins de proximité CEFCO, dans le cadre de sa stratégie de croissance.
Perspectives InvestingPro
Les objectifs stratégiques et les plans de croissance de Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), tels que discutés dans l'analyse de Goldman Sachs, se reflètent dans plusieurs indicateurs financiers clés et perspectives d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 14,45 milliards €, indiquant sa présence significative dans le secteur des magasins de proximité.
Les données d'InvestingPro montrent que Casey's a maintenu une forte performance financière, avec un chiffre d'affaires de 15,09 milliards € au cours des douze derniers mois jusqu'au premier trimestre 2023. La croissance du chiffre d'affaires de 4,01% au cours de cette période s'aligne avec l'accent mis par la direction sur l'expansion du chiffre d'affaires. De plus, la croissance de l'EBITDA de 14,16% sur la même période suggère que Casey's améliore avec succès son efficacité opérationnelle, un élément clé de son plan stratégique.
Deux conseils pertinents d'InvestingPro mettent en évidence la solidité financière de Casey's et ses politiques favorables aux actionnaires :
1. Casey's a augmenté son dividende pendant 25 années consécutives, démontrant un engagement à restituer de la valeur aux actionnaires.
2. L'entreprise a été rentable au cours des douze derniers mois, soutenant ses initiatives de croissance et sa politique de dividendes.
Ces perspectives complètent l'analyse de Goldman Sachs, fournissant un contexte supplémentaire à la santé financière et à l'exécution stratégique de Casey's. Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose 11 conseils supplémentaires qui pourraient fournir d'autres perspectives sur le potentiel d'investissement de Casey's General Stores.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.