SARASOTA, FL - INVO Bioscience, Inc. (NASDAQ:INVO), une société de dispositifs médicaux spécialisée dans le traitement de la fertilité, a conclu un accord financier qui lui fournit une injection immédiate de liquidités pour renforcer son fonds de roulement et soutenir ses fonctions générales d'entreprise. Le 25/09/2024, la société a obtenu une avance sur encaissements de 265.000$, en échange de 384.250$ de ses ventes futures.
Selon les termes de l'accord standard d'avance sur encaissements, INVO Bioscience remboursera l'avance en versant 9.606$ par semaine jusqu'à ce que l'obligation soit remplie. Le produit net reçu par la société s'élève à 251.750$, après prise en compte des coûts et frais de transaction.
L'accord a été rendu possible avec le consentement de Decathlon Alpha V, L.P., le créancier garanti de premier rang d'INVO Bioscience. Decathlon a accordé son approbation par le biais d'un premier amendement modifié et reformulé à l'accord existant de prêt sur revenus et de garantie daté du 29/09/2023. Dans le cadre de cet amendement, Decathlon a stipulé que les multiples d'intérêts minimums dans l'accord de prêt sur revenus et de garantie augmenteraient de 0,15x à partir du 01/12/2024, si INVO Bioscience ne parvenait pas à obtenir un investissement net en actions de 1.000.000$ d'ici le 30/11/2024.
Cette démarche stratégique d'INVO Bioscience reflète ses efforts continus pour maintenir sa liquidité et poursuivre ses activités dans le paysage concurrentiel de l'industrie des instruments et appareils médicaux. Le choix de la société de recourir à une avance sur encaissements indique une approche proactive de la gestion financière, visant à assurer un flux de trésorerie régulier pour les besoins immédiats de l'entreprise.
Dans d'autres actualités récentes, INVO Bioscience, une société de dispositifs médicaux, a été confrontée à des difficultés concernant l'exigence de prix minimum par action du Nasdaq. La société a jusqu'au 17/05/2025 pour rectifier ce problème, avec la possibilité d'une seconde période de 180 jours si nécessaire. De plus, INVO Bioscience a identifié une erreur dans ses états financiers liée à l'évaluation des actifs et des passifs, qui n'a pas eu d'impact sur ses revenus, ses opérations, son bénéfice par action ou ses capitaux propres nets.
La société a également annoncé des modifications à son accord de fusion avec NAYA Biosciences, prolongeant la date limite au 14/10/2024. Cet arrangement comprend l'achat par NAYA de 27.500 actions privilégiées de série A pour 137.500$, sous réserve de la réalisation de la fusion. La fusion comprendra une combinaison d'actions ordinaires d'INVO et d'actions privilégiées convertibles de série C nouvellement créées, NAYA devant transférer la majorité des actions ordinaires de paiement à son créancier garanti, Five Narrow Lane LP.
Ces développements récents surviennent alors qu'INVO Bioscience continue de naviguer dans les exigences réglementaires et cherche à se conformer à nouveau aux règles de cotation du Nasdaq. La société s'est engagée à demander l'approbation des actionnaires pour l'émission d'actions ordinaires lors de la conversion des actions privilégiées de série C.
Entre-temps, INVO Bioscience a reçu une prolongation de la part du Nasdaq Stock Market pour se conformer aux exigences de cotation, suite à une possible radiation due à des capitaux propres insuffisants.
Perspectives InvestingPro
La récente manœuvre financière d'INVO Bioscience s'aligne sur plusieurs informations clés d'InvestingPro. La décision de la société d'obtenir une avance sur encaissements de 265.000$ reflète son besoin urgent de fonds de roulement, ce qui est cohérent avec le conseil InvestingPro indiquant qu'INVO "brûle rapidement ses liquidités". Cette injection de liquidités est cruciale, d'autant plus que "les obligations à court terme dépassent les actifs liquides", un autre conseil InvestingPro qui souligne les pressions financières de l'entreprise.
Malgré ces défis, INVO Bioscience a montré une croissance remarquable de ses revenus. Les données InvestingPro révèlent une croissance stupéfiante des revenus de 390,03% au cours des douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024, avec une croissance trimestrielle des revenus atteignant 481,38% au deuxième trimestre 2024. Cette croissance explosive peut expliquer pourquoi "les analystes anticipent une croissance des ventes pour l'année en cours", comme le note un autre conseil InvestingPro.
Cependant, les investisseurs doivent faire preuve de prudence. La capitalisation boursière de l'entreprise n'est que de 2,71 millions de dollars, et elle "n'est pas rentable au cours des douze derniers mois", selon les conseils InvestingPro. La marge de résultat d'exploitation de -90,89% illustre davantage les défis de rentabilité de l'entreprise.
Pour une analyse plus complète, InvestingPro offre 5 conseils supplémentaires qui pourraient fournir des informations précieuses sur la santé financière et la position sur le marché d'INVO Bioscience.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.