Vendredi, Jefferies a mis à jour ses perspectives concernant Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), augmentant l'objectif de cours de 152 à 165 dollars tout en maintenant une recommandation d'achat sur l'action. La décision de la firme fait suite aux impressionnantes performances du troisième trimestre d'Interactive Brokers, qui incluaient une hausse des volumes de transactions et des soldes de marge et de trésorerie plus élevés.
La société de courtage a connu une augmentation du volume moyen des transactions quotidiennes d'un trimestre à l'autre, atteignant 2.377.000 contre 2.104.000 au trimestre précédent. Malgré une légère baisse du revenu par contrat (RPC) à 2,82 dollars contre 3,01 dollars, l'activité de trading globale a été plus forte que prévu.
Interactive Brokers a également enregistré une croissance de 6% des soldes de marge moyens d'un trimestre à l'autre, qui s'élevaient à environ 55,5 millions de dollars. Les soldes de trésorerie auraient augmenté d'environ 2% sur la même période. La croissance du nombre de comptes en glissement annuel a été notable, avec une augmentation de 28%, marquant la sixième amélioration trimestrielle consécutive depuis une hausse de 19% au deuxième trimestre 2023.
À la lumière de ces résultats, Jefferies a ajusté son estimation du bénéfice par action (BPA) pour le troisième trimestre 2024 de 1,70 à 1,76 dollar. Cependant, la firme a revu à la baisse ses estimations de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2025 et 2026, passant de 6,90 à 6,60 dollars pour l'exercice 2025, et de 6,96 à 6,77 dollars pour l'exercice 2026. Cette révision est attribuée à un rythme plus rapide de baisse des taux d'intérêt que prévu initialement.
Dans d'autres actualités récentes, Interactive Brokers Group a lancé les Forecast Contracts, un outil permettant aux investisseurs de trader en fonction des prédictions d'événements politiques. Cette nouvelle offre fait partie du portefeuille de produits financiers innovants de l'entreprise, visant à aider les investisseurs à gérer les risques associés aux mouvements de marché liés aux élections. De plus, les récentes performances financières de l'entreprise montrent une croissance, avec le rapport des bénéfices du deuxième trimestre 2024 révélant des revenus nets et un bénéfice avant impôts record, les commissions atteignant 406 millions de dollars et le revenu net d'intérêts établissant un nouveau record trimestriel à 792 millions de dollars.
BofA Securities a ajusté ses perspectives sur Interactive Brokers, réduisant l'objectif de cours à 178 dollars tout en maintenant une recommandation d'achat. De même, Citi a réaffirmé sa recommandation d'achat sur l'entreprise, soulignant sa capacité à naviguer dans diverses conditions de marché tout en maintenant sa rentabilité et sa croissance.
Interactive Brokers a également rapporté une croissance significative de ses métriques de septembre, avec des capitaux propres des clients et une activité de trading montrant des augmentations notables en glissement annuel. Le nombre de comptes clients a augmenté à 3,12 millions, soit un bond de 28% par rapport à l'année dernière.
Ce sont des développements récents pour Interactive Brokers, soulignant les pratiques de gestion financière stratégique de l'entreprise, ses solides performances financières et les notations positives des analystes.
Perspectives InvestingPro
Les données récentes d'InvestingPro ajoutent un contexte supplémentaire aux fortes performances d'Interactive Brokers Group. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 61,21 milliards de dollars, reflétant sa présence significative dans l'industrie du courtage. La croissance des revenus d'IBKR de 22,02% sur les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024 s'aligne avec l'impressionnante croissance du nombre de comptes mentionnée dans l'article.
Les conseils InvestingPro soulignent la solidité financière et la performance de marché d'IBKR. L'entreprise a maintenu le versement de dividendes pendant 15 années consécutives, démontrant un engagement envers les rendements pour les actionnaires. De plus, IBKR se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, avec un fort rendement de 68,47% sur l'année écoulée, corroborant les perspectives positives de Jefferies.
Ces perspectives ne sont qu'un échantillon des informations précieuses disponibles sur InvestingPro. Les investisseurs peuvent accéder à 12 conseils supplémentaires pour IBKR sur la plateforme, fournissant une analyse plus complète des perspectives de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.