Lundi, H.C. Wainwright a mis à jour ses perspectives concernant l'action BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY), relevant l'objectif de cours à 15,00$ contre 2,50$ précédemment, tout en maintenant une recommandation d'achat sur le titre de la société. Cet ajustement intervient après une série de contrats remportés par BlackSky, dont un accord pluriannuel significatif avec la NASA.
Le contrat avec la NASA, annoncé début septembre, s'inscrit dans le cadre du Commercial Smallsat Data Acquisition Program (CSDAP) et pourrait atteindre 476,0 millions de dollars jusqu'en 2028. BlackSky fournira à l'agence des données d'imagerie satellitaire à haute fréquence de revisite pour soutenir la recherche en observation de la Terre. De plus, la semaine dernière, BlackSky a décroché un contrat de plusieurs millions de dollars avec HEO, une entreprise australienne spécialisée dans les services d'imagerie non terrestre.
Ces nouveaux contrats, ainsi que le carnet de commandes existant, sont considérés comme favorables aux prévisions de croissance du chiffre d'affaires de H.C. Wainwright, qui table sur une progression de 25,4% pour BlackSky d'ici 2025. Le cabinet souligne également le potentiel d'augmentation des revenus lié au lancement prochain des satellites Gen-3 de BlackSky à plus haute résolution, qui pourraient offrir aux clients actuels des capacités améliorées à des tarifs plus élevés.
Face aux inquiétudes concernant d'éventuelles levées de capitaux dilutives suite à un récent regroupement d'actions début septembre, H.C. Wainwright estime que BlackSky est bien positionné financièrement. La société devrait pouvoir faire face à ses besoins en dépenses d'investissement pour 2024 grâce à une combinaison de trésorerie disponible, de paiements en espèces attendus au cours de l'année à venir et d'une nouvelle ligne bancaire commerciale, rendant improbable une levée de capitaux à court terme.
H.C. Wainwright prévoit qu'à mesure que BlackSky poursuivra l'exécution de sa stratégie, la voie vers la génération de trésorerie deviendra plus évidente, attirant potentiellement de nouveaux investisseurs vers les actions de la société. L'objectif de cours révisé du cabinet reflète ces développements et la valorisation de l'action post-regroupement.
Dans d'autres actualités récentes, BlackSky Technology Inc. a connu des progrès notables dans ses performances financières et opérationnelles. La société a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires de 29% en glissement annuel au deuxième trimestre 2024, atteignant un total de 24,9 millions de dollars. Cette augmentation peut être attribuée à la forte demande pour ses solutions de renseignement spatial, en particulier de la part de clients gouvernementaux du monde entier.
De plus, BlackSky a obtenu 40 millions de dollars de nouveaux contrats et extensions, contribuant à un EBITDA ajusté positif pour le troisième trimestre consécutif.
La société a également reçu le prix 2024 Novaspace Leading Earth Observation Business Award, reconnaissant ses avancées dans la fourniture de renseignements spatiaux en temps réel. Cette reconnaissance souligne le rôle de l'entreprise dans le leadership de l'industrie de l'observation de la Terre vers des capacités de surveillance dynamiques et en temps réel.
En outre, BlackSky a décroché un contrat important avec la NASA, potentiellement d'une valeur allant jusqu'à 476 millions de dollars, pour fournir des données d'imagerie satellitaire.
Le conseil d'administration de BlackSky a approuvé un regroupement d'actions de 1 pour 8 de ses actions ordinaires de classe A. Selon Lake Street Capital Markets, malgré un léger manque à gagner en termes de revenus pour le trimestre, la réalisation par BlackSky de son troisième trimestre consécutif d'EBITDA ajusté positif est notable. Malgré les incertitudes, BlackSky maintient ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année 2024 entre 102 millions et 118 millions de dollars. Ce sont les développements récents pour BlackSky.
Perspectives InvestingPro
Les données récentes d'InvestingPro soulignent le potentiel et les défis de BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY). Avec une capitalisation boursière de 104,4 millions de dollars et une croissance notable du chiffre d'affaires de 43,02% sur les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024, la trajectoire financière de BlackSky semble prometteuse. Ceci est renforcé par une marge bénéficiaire brute impressionnante de 69,14% sur la même période, indiquant la capacité de l'entreprise à maintenir la rentabilité sur ses services de base. Néanmoins, les difficultés de l'entreprise sont évidentes avec un ratio P/E négatif de -3,61 et une baisse significative du cours de l'action au cours du mois dernier, avec une chute de 45,61%.
Les conseils InvestingPro suggèrent que, bien que BlackSky ait des marges bénéficiaires brutes impressionnantes, elle brûle rapidement ses liquidités et pourrait avoir du mal à effectuer les paiements d'intérêts sur sa dette. Les analystes ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année, ce qui correspond à la marge d'exploitation négative rapportée de -41,66%. La forte volatilité du cours de l'action et son niveau proche d'un plus bas sur 52 semaines pourraient intéresser les investisseurs à la recherche de bonnes affaires potentielles, d'autant plus que les actifs liquides de l'entreprise dépassent ses obligations à court terme, suggérant un certain degré de stabilité financière à court terme.
Pour ceux qui envisagent d'investir dans BlackSky, la plateforme InvestingPro offre des informations supplémentaires, notamment 15 autres conseils InvestingPro, pour aider à prendre des décisions éclairées. L'estimation de la juste valeur de BlackSky par la plateforme s'élève à 6,33$, ce qui est significativement inférieur à l'objectif des analystes mais suggère que l'action a un certain potentiel de hausse par rapport à sa clôture précédente de 5,7$.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.