Mercredi, Piper Sandler a réaffirmé une note de surpondération avec un objectif de prix de 47,00 $ sur les actions Instacart (NASDAQ:CART), négociées sur le NASDAQ sous le ticker NASDAQ:CART. L'approbation fait suite aux résultats du premier trimestre fiscal 2024 de The Kroger Co, un client important d'Instacart, qui ont été divulgués la semaine dernière.
L'appel à résultats de Kroger a révélé plusieurs aperçus positifs, notamment une solide base de consommateurs haut de gamme et une croissance numérique constante d'une année sur l'autre. En outre, Kroger a annoncé la fermeture d'environ trois centres d'exécution automatisés, qui étaient principalement utilisés pour ses services de livraison de première partie (1P), ce qui laisse présager des ajustements en cours dans leurs opérations.
Malgré ces points positifs, des inquiétudes subsistent car Kroger a fait état d'une augmentation substantielle de ses solutions de livraison 1P, qui ont approximativement doublé d'une année sur l'autre, ce qui pourrait suggérer une réduction de la croissance des livraisons par des tiers (3P). Instacart, qui est un important fournisseur de services tiers, pourrait potentiellement être affecté par ce changement, car Kroger représente environ 15 % du chiffre d'affaires d'Instacart pour l'exercice 2023.
L'analyse de Piper Sandler reconnaît le risque associé à la dépendance d'Instacart à l'égard d'un nombre limité de clients. Cependant, l'entreprise estime que les risques potentiels sont déjà pris en compte dans l'évaluation actuelle d'Instacart, qui représente environ 9 fois son EBITDA estimé pour 2025.
La position de l'analyste sur Instacart reste positive, citant de nombreux vents contraires dans l'industrie qui pourraient bénéficier à la société. La réaffirmation de la note "Overweight" et de l'objectif de cours de 47 dollars suggère une confiance dans la position d'Instacart sur le marché et dans ses performances financières futures, dans le contexte de l'évolution du secteur de la livraison d'épicerie.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la réaffirmation par Piper Sandler d'une note de surpondération pour Instacart, les données en temps réel d'InvestingPro offrent des perspectives supplémentaires sur la santé financière et la performance du marché de la société. L'impressionnante marge bénéficiaire brute d'Instacart de 74,44% au cours des douze derniers mois au T1 2024 souligne la capacité de la société à maintenir un solide ratio de rentabilité dans ses opérations. Cela s'aligne sur les perspectives positives de Piper Sandler, soulignant la position robuste d'Instacart sur le marché.
Les conseils d'InvestingPro révèlent en outre que la stratégie agressive de rachat d'actions de la direction et la position de l'entreprise, qui détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, témoignent d'une approche proactive de la gestion du capital et de la stabilité financière. De plus, avec quatre analystes qui ont révisé leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir et des prévisions de rentabilité pour cette année, il y a un optimisme évident autour du potentiel d'Instacart à améliorer son résultat net.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.