Lundi, Sharecare Inc. (NASDAQ:SHCR) a été rétrogradé d'Achat à Neutre par un analyste de BTIG à la suite d'un rapport décevant sur les résultats du quatrième trimestre.
Sharecare, une société de santé numérique, a déclaré une baisse des revenus de 14,6 % en glissement annuel à 105,3 millions de dollars, en deçà des estimations de BTIG et du consensus, qui s'élevaient à 117,3 millions de dollars et 115 millions de dollars, respectivement. L'EBITDA ajusté de la société n'a pas non plus répondu aux attentes, s'établissant à 3 millions de dollars, soit une augmentation de 18,3 % d'une année sur l'autre, mais nettement inférieure aux 10,2 millions de dollars anticipés par BTIG et aux 9,9 millions de dollars du consensus.
Le manque à gagner a été attribué principalement à un différend contractuel avec un client important, qui a eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires d'environ 14 millions de dollars et sur l'EBITDA ajusté d'environ 6,2 millions de dollars pour le trimestre. La direction n'a pas révélé l'identité du client ni fourni de détails sur la nature du litige. Toutefois, selon le document 10K récemment déposé par Sharecare, l'impact financier négatif total de ce désaccord pourrait atteindre environ 50 millions de dollars sur la durée restante du contrat.
"Bien que SHCR puisse résoudre ce désaccord, nous pensons qu'il est très probable que cet argent ne soit pas perçu et que, par conséquent, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise en 2024 sera probablement négative, ce qui implique une autre année sans croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'organisation en 2024E", ont déclaré les analystes.
Les performances financières de l'entreprise ont été marquées par l'incohérence, aggravée par l'absence de prévisions pour 2024 et un historique de réductions des prévisions au cours des trois dernières années.
Bien qu'il existe une possibilité d'acquisition de Sharecare, comme l'indique l'annonce d'un processus d'examen stratégique, et que le différend contractuel pourrait être réglé favorablement, les perspectives des analystes restent prudentes en raison des défis financiers continus auxquels la société est confrontée.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente rétrogradation de Sharecare Inc. (NASDAQ:SHCR) et de ses défis financiers, les données en temps réel d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire pour les investisseurs qui envisagent d'investir dans l'action de la société. La stratégie agressive de rachat d'actions de la direction suggère une confiance dans la valeur intrinsèque de la société, comme l'indiquent les conseils d'InvestingPro. En outre, Sharecare détient plus de liquidités que de dettes, ce qui pourrait lui conférer une certaine flexibilité financière en période difficile.
InvestingPro Data indique une capitalisation boursière de 275,2 millions de dollars, ce qui souligne la valorisation actuelle de l'entreprise sur le marché. Les ratios C/B négatifs pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023, à -2,10 et ajustés à -2,16, reflètent le manque de rentabilité de l'entreprise au cours de la période. Cependant, la marge bénéficiaire brute de la société s'élève à 42,83%, ce qui pourrait être un signe positif pour son efficacité opérationnelle.
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