Vendredi, Citi a révisé son objectif de cours pour Daimler Truck Holding AG (DTG:GR) (OTC: DTRUY) à 44,00€, en baisse par rapport aux 45,00€ précédents, tout en maintenant une recommandation d'achat sur les actions. Cet ajustement intervient avant la publication des résultats du troisième trimestre de l'entreprise, prévue le 7 novembre.
L'analyste de la firme a souligné que bien que leur estimation de marge pour Mercedes-Benz (MB) reste inférieure aux attentes du consensus, les récents chiffres des ventes unitaires ont fourni une vision plus claire des prochains résultats du troisième trimestre et des prévisions pour l'année 2024. Cependant, on s'attend à de nouveaux défis en termes de marge pour MB au quatrième trimestre en raison d'arrêts prolongés en décembre, bien que cela ne devrait pas affecter les prévisions globales du groupe.
Concernant les commandes du troisième trimestre, l'analyste a indiqué un léger écart par rapport aux estimations du consensus. Ils prévoient une augmentation de 10% des commandes pour le segment Truck North America (TN), dépassant les attentes. À l'inverse, un déficit est probable dans les segments Trucks Asia de 7% et Buses de 19%. Les commandes de MB en Europe et au Brésil devraient être conformes aux prévisions.
L'attention des investisseurs devrait se porter sur les perspectives de l'entreprise pour 2025, avec des indications qui seront fournies par les concurrents Volvo et PACCAR respectivement le 18 octobre et le 22 octobre. Daimler Truck devrait communiquer ses prévisions en mars.
Malgré la projection selon laquelle les estimations du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) de la Street pour Daimler Truck en 2025 pourraient être trop optimistes, l'analyste estime que l'action présente toujours un profil risque-rendement attrayant. Cet optimisme est basé sur le potentiel d'économies structurelles de coûts, un creux de commandes anticipé en Amérique du Nord au premier semestre 2025, et la valorisation actuelle attrayante des actions de l'entreprise.
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