Dans un récent dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission, le fonds Carlyle Credit Income (NYSE:CCIF) a révélé que, au 30 septembre 2024, la valeur liquidative non auditée par action ordinaire s'élevait à 7,64 $. Cette annonce a été faite via un formulaire 8-K, utilisé pour les rapports courants divulguant des événements importants pour les investisseurs.
Le formulaire 8-K, déposé mardi, a rapporté la valeur liquidative, un indicateur financier clé utilisé par les fonds d'investissement pour donner un aperçu de la valeur de la société. La valeur liquidative par action est calculée en divisant la valeur liquidative totale du fonds par le nombre d'actions en circulation.
Le fonds Carlyle Credit Income, anciennement connu sous le nom de Vertical Capital Income Fund, est constitué dans l'État du Delaware et est coté à la Bourse de New York sous le symbole CCIF. La société a également des actions privilégiées cotées sous le symbole CCIAN.
Cette dernière information financière est indicative de la performance et de la position du fonds à la fin du dernier trimestre fiscal. La valeur liquidative est un chiffre essentiel pour les investisseurs car elle reflète la valeur de leurs investissements dans le fonds. C'est également un outil utilisé par le fonds pour mesurer sa performance dans le temps.
Dans d'autres actualités récentes, le fonds Carlyle Credit Income (CCIF) a été actif sur le marché des Collateralized Loan Obligations (CLO), maintenant son dividende trimestriel à 0,105 $ par action jusqu'en novembre 2024. Le fonds a également annoncé un placement privé de ses actions privilégiées convertibles de série B à 7,125% échéant en août 2029, prévoyant de générer un produit net d'environ 10,6 millions de dollars. Parallèlement, CCIF a convenu d'un placement direct enregistré de 1.444.865 actions ordinaires, qui devrait générer environ 11,5 millions de dollars de produit net.
Les développements récents du fonds comprennent des investissements dans de nouveaux CLO atteignant 12,2 millions de dollars, avec un rendement GAAP moyen pondéré significatif de 19,5%. Le revenu total d'investissement pour le troisième trimestre était de 7,4 millions de dollars, et il a réussi à lever 5,5 millions de dollars grâce à un programme At-The-Market (ATM). De plus, le portefeuille du fonds a démontré un rendement GAAP de 20,26% sur une base de coût et un coussin de surcollatéralisation junior moyen pondéré de 4,17%.
Perspectives InvestingPro
En complément de la récente divulgation de la valeur liquidative du fonds Carlyle Credit Income (NYSE:CCIF), les données d'InvestingPro révèlent des informations intrigantes. Selon les dernières données disponibles, CCIF affiche un rendement de dividende substantiel de 15,05%, avec la date ex-dividende la plus récente le 18 septembre 2024. Cela correspond à l'un des conseils d'InvestingPro, qui souligne que CCIF "verse un dividende important aux actionnaires". De plus, le fonds a maintenu le versement de dividendes pendant 13 années consécutives, démontrant un engagement envers les rendements pour les actionnaires.
La capitalisation boursière du fonds s'élève à 111,86 millions de dollars, avec un cours de l'action à 8,37 $ à la clôture précédente. Ce prix représente 95,34% de son plus haut sur 52 semaines, suggérant que l'action a bien performé récemment. Ceci est encore soutenu par les rendements totaux positifs du prix sur diverses périodes, y compris un rendement de 22,85% sur l'année écoulée et un rendement de 18,06% depuis le début de l'année.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre des conseils et des métriques supplémentaires au-delà de ceux mentionnés ici. La plateforme fournit un total de 11 conseils pour CCIF, offrant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché du fonds.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.