Leerink Partners a maintenu une note "Surperformance" sur les actions d'Eli Lilly (NYSE: NYSE:LLY) avec un objectif de cours stable à 990,00$, alors que le cabinet ajustait son modèle financier en prévision des résultats du troisième trimestre de l'entreprise.
Les ajustements comprenaient une augmentation des prévisions de ventes aux États-Unis pour le tirzepatide, un médicament contre le diabète et l'obésité commercialisé sous les noms de Mounjaro et Zepbound, tout en diminuant légèrement les attentes pour les ventes hors des États-Unis.
Le cabinet a également intégré une charge importante de R&D en cours (IPR&D) dans ses projections.
Eli Lilly devrait faire face à une comparaison difficile avec le trimestre précédent en raison du stockage initial du tirzepatide dans les canaux de distribution. Néanmoins, Leerink prévoit que les ventes internationales pourraient dépasser les attentes et continue de prédire que les prévisions consensuelles pour l'année 2025 et au-delà augmenteront probablement.
Suite à ces révisions, Leerink a augmenté son estimation de revenus pour le troisième trimestre de 12,0 milliards $ à 12,2 milliards $, s'alignant sur l'estimation consensuelle de 12,2 milliards $.
Le cabinet a également relevé sa prévision de résultat d'exploitation avant IPR&D pour le troisième trimestre de 4%, passant de 4,7 milliards $ à 4,9 milliards $. Cet ajustement a amélioré la prévision de marge opérationnelle de 39,3% à 40,2%.
Par conséquent, l'estimation du bénéfice par action (BPA) avant la charge IPR&D est passée de 4,27$ à 4,32$. Cependant, après avoir pris en compte la charge IPR&D de 2,8 milliards $, soit 3,08$ par action, l'estimation du BPA a été révisée à la baisse à 1,24$. Il a été noté que cette charge n'est pas encore pleinement prise en compte dans l'estimation consensuelle du BPA de 3,75$ pour le troisième trimestre 2024.
Dans d'autres actualités récentes, l'acquisition de Catalent par Novo Holdings pour 16,5 milliards $ a suscité des inquiétudes parmi les régulateurs et les concurrents américains. Cette initiative de l'investisseur principal de Novo Nordisk vise à améliorer la chaîne d'approvisionnement de Wegovy, un médicament leader pour la perte de poids.
Cependant, des critiques, dont la sénatrice américaine Elizabeth Warren et le concurrent Eli Lilly, craignent que cela ne donne à Novo Nordisk un avantage concurrentiel injuste sur le marché des médicaments pour la perte de poids et l'obésité.
Pendant ce temps, Eli Lilly connaît une importante hausse financière, Truist Securities ayant relevé l'objectif de cours de l'action de l'entreprise et maintenu une recommandation d'achat. La confiance du cabinet en Eli Lilly est due aux investissements continus dans la fabrication, en particulier pour le médicament Zepbound. Truist Securities prévoit une augmentation significative des revenus d'Eli Lilly au cours des prochaines années, reflétant la confiance du cabinet dans la trajectoire financière d'Eli Lilly.
Eli Lilly est également impliqué dans un litige juridique avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine et l'Outsourcing Facilities Association concernant son médicament contre la perte de poids et le diabète, le tirzepatide. L'association allègue que le médicament est toujours en pénurie, contredisant la récente mise à jour de la FDA.
Du côté des analystes, TD Cowen a maintenu sa recommandation d'achat sur les actions d'Eli Lilly, soulignant le fort potentiel de croissance de l'entreprise et la croissance impressionnante des bénéfices prévue. BMO Capital Markets et Truist Securities ont également réaffirmé leurs perspectives positives.
Perspectives InvestingPro
La forte position sur le marché et la performance financière d'Eli Lilly sont davantage mises en évidence par les données récentes d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à un impressionnant 839,25 milliards $, reflétant sa présence significative dans l'industrie pharmaceutique. Cela s'aligne avec la perspective InvestingPro qu'Eli Lilly est un "acteur de premier plan dans l'industrie pharmaceutique".
La croissance des revenus de l'entreprise est particulièrement remarquable, avec une augmentation de 31,87% au cours des douze derniers mois au deuxième trimestre 2024. Cette croissance robuste soutient les perspectives optimistes de Leerink Partners sur la performance des ventes d'Eli Lilly, en particulier concernant le tirzepatide.
Une perspective InvestingPro indique qu'Eli Lilly "a maintenu des versements de dividendes pendant 54 années consécutives", démontrant la stabilité financière de l'entreprise et son engagement envers les rendements pour les actionnaires. Cette constance à long terme dans les versements de dividendes pourrait être attrayante pour les investisseurs recherchant des flux de revenus fiables.
Il convient de noter qu'InvestingPro offre 18 perspectives supplémentaires pour Eli Lilly, fournissant aux investisseurs une analyse complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.