Jeudi, Citi a maintenu une perspective positive sur les actions de Knorr-Bremse AG (KBX:GR), relevant son objectif de cours à 90€ contre 82€ précédemment, tout en réitérant sa recommandation d'achat pour le titre. Cet ajustement intervient avant la publication des résultats du troisième trimestre de l'entreprise, prévue pour le 31/10/2024.
L'analyste de Citi a mis à jour son modèle financier pour refléter les dernières données et évolutions du marché final. Bien que les estimations de bénéfice par action (BPA) pour 2025 aient été légèrement réduites, les prévisions pour le secteur ferroviaire ont été revues à la hausse en raison d'informations favorables issues de la conférence InnoTrans. À l'inverse, les prévisions pour le secteur des camions ont été revues à la baisse en réponse à des données plus faibles dans ce domaine.
Pour le troisième trimestre, Citi anticipe un léger dépassement des attentes en termes de bénéfices, porté par de solides marges dans le secteur des camions. Cette performance devrait conduire à un affinement des prévisions financières de l'entreprise, avec des revenus projetés entre 7,9 milliards € et 8,0 milliards €, et une marge bénéficiaire prévue entre 12,0% et 12,5%.
L'analyste de Citi a souligné le potentiel de Knorr-Bremse en tant que "histoire de changement attrayante", motivée par des améliorations internes et offrant une position défensive dans le secteur des camions. La réévaluation de l'entreprise au sein de son secteur et parmi ses pairs a contribué à l'augmentation de l'objectif de cours.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.