Mercredi, Roth/MKM a initié la couverture des actions d'O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY), attribuant une recommandation d'achat à l'action de la société avec un objectif de cours de 1.337,00€. La firme a souligné la position d'O'Reilly en tant que détaillant et distributeur de pièces automobiles à la croissance la plus rapide aux États-Unis, citant la résilience du marché secondaire pendant les ralentissements économiques comme un facteur clé.
L'analyste de Roth/MKM a mis en avant la disponibilité des pièces, leader du secteur, et une stratégie marketing fortement axée sur les professionnels, qui représente environ 47% des ventes d'O'Reilly. Ces atouts devraient stimuler une croissance supérieure des ventes à magasins comparables (SSS) et du bénéfice par action (BPA) au cours des prochains trimestres.
L'objectif de cours à 12 mois de 1.337€ est obtenu en appliquant un multiple de 25x au BPA prévisionnel de l'exercice 2026 de 53,46€. Cette valorisation prend également en compte un multiple d'EBITDA de 17x-18x pour l'EBITDA estimé de l'exercice 2026 d'environ 4 milliards d'euros. Les perspectives positives de l'analyste sont basées sur les solides fondamentaux de l'entreprise et son potentiel de croissance dans l'industrie des pièces automobiles.
Le nouvel objectif de cours d'O'Reilly Automotive reflète la confiance dans la capacité de l'entreprise à maintenir sa trajectoire de croissance et à capitaliser sur sa position de leader du marché. Cette révision à la hausse intervient alors que la firme anticipe une performance robuste continue d'O'Reilly dans le secteur de la vente au détail de pièces automobiles.
Dans d'autres actualités récentes, O'Reilly Automotive a fait l'objet de développements importants. La société a annoncé un bénéfice par action (BPA) au deuxième trimestre de 10,55€, en deçà de l'estimation de 10,83€, et prévoit un BPA pour 2024 compris entre 40,75€ et 41,25€. O'Reilly a également étendu sa présence en ouvrant 37 nouveaux magasins aux États-Unis et au Mexique et en entrant sur le marché canadien grâce à l'acquisition de Vast Auto.
Concernant les notations des analystes, Evercore ISI a initié la couverture d'O'Reilly Automotive avec une recommandation Surperformance, tandis que DA Davidson, TD Cowen et BofA Securities ont tous maintenu leurs recommandations d'achat. Morgan Stanley a maintenu sa recommandation Pondération en ligne mais a relevé son objectif de cours à 1.100€.
Sur le plan juridique, les législateurs enquêtent sur plusieurs détaillants de pièces automobiles, dont O'Reilly, pour de potentielles violations des lois commerciales liées à des achats auprès d'une entreprise chinoise soupçonnée d'évasion tarifaire. Ces éléments font partie des récents développements concernant O'Reilly Automotive, soulignant l'importance des bénéfices, des informations sur les revenus et des attentes des analystes pour les investisseurs.
Perspectives InvestingPro
La récente recommandation d'achat et l'objectif de cours de 1.337€ fixés par Roth/MKM pour O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY) s'alignent sur plusieurs indicateurs clés et perspectives d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 69,07 milliards d'euros, reflétant sa présence significative dans le secteur de la vente au détail de pièces automobiles.
La solide performance financière d'O'Reilly est évidente avec un chiffre d'affaires de 16,28 milliards d'euros sur les douze derniers mois, avec une croissance notable du chiffre d'affaires de 6,99%. Cette croissance soutient le point de vue de l'analyste selon lequel O'Reilly est le détaillant de pièces automobiles à la croissance la plus rapide aux États-Unis. La rentabilité de l'entreprise est également robuste, avec une marge bénéficiaire brute de 51,16% et une marge de résultat d'exploitation de 19,86%, soulignant son efficacité opérationnelle.
Les conseils InvestingPro soulignent qu'O'Reilly a été rentable au cours des douze derniers mois et les analystes prédisent une rentabilité continue cette année, s'alignant sur les perspectives positives de Roth/MKM. De plus, l'action se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, ce qui corrobore la confiance du marché dans la performance et les perspectives de croissance de l'entreprise.
Il convient de noter qu'InvestingPro offre 12 conseils supplémentaires pour O'Reilly Automotive, fournissant aux investisseurs une analyse complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.