Vendredi, KKR (NYSE:KKR) & Co. Inc. (NYSE:KKR) a vu son objectif de cours augmenter par Evercore ISI, reflétant la confiance dans les perspectives de croissance de la société d'investissement. Le nouvel objectif de cours a été fixé à 158,00$, en hausse par rapport aux 145,00$ précédents, tandis que la notation Surperformance reste inchangée.
KKR a récemment annoncé un bénéfice net après impôts (ANI) par unité de 1,38$ au troisième trimestre, dépassant à la fois les estimations de l'analyste et le consensus, qui s'établissaient respectivement à 1,21$ et 1,20$. Ces résultats financiers positifs ont été accompagnés d'une conférence téléphonique encourageante au cours de laquelle la direction a souligné divers indicateurs de l'élan de KKR.
La direction de l'entreprise a exposé plusieurs facteurs contribuant à ses perspectives optimistes. Ceux-ci incluent une performance d'investissement robuste, une augmentation des plus-values latentes et des gains intégrés au bilan, ainsi que de solides activités de collecte de fonds. KKR se prépare à un prochain supercycle de levée de fonds et connaît également une croissance de ses produits axés sur la gestion de patrimoine.
De plus, KKR a enregistré une augmentation de 18% des actifs sous gestion (AUM) et une hausse de 10% des capitaux disponibles, terme utilisé dans l'industrie pour désigner le capital disponible pour l'investissement. L'entreprise a également noté des améliorations dans les dividendes provenant de participations stratégiques et de meilleures tendances de déploiement, conduisant à des revenus plus élevés sur les marchés de capitaux.
Les commentaires de la direction lors de la conférence téléphonique ont également fait écho aux observations des banques, suggérant que le secteur de la banque d'investissement est au début d'une phase de reprise pluriannuelle. Ce sentiment renforce davantage la confiance dans la trajectoire de KKR vers la réalisation de ses objectifs ambitieux de croissance et de rentabilité.
Dans d'autres actualités récentes, KKR & Co. Inc. a annoncé une performance robuste au T3 avec des bénéfices liés aux frais (FRE) record dépassant 1 milliard de dollars, soit une augmentation de 32% par rapport au trimestre précédent. L'entreprise a également connu une hausse notable du bénéfice net ajusté (ANI) par action à 1,38$, marquant une croissance de 50% en glissement annuel.
Les initiatives stratégiques de l'entreprise et sa performance sur le marché ont conduit à une croissance substantielle des actifs sous gestion (AUM) et à des perspectives positives pour les bénéfices et les monétisations futures.
En plus de ces résultats, KKR a levé 87 milliards de dollars de nouveaux capitaux cette année, soit plus du double du montant de la même période en 2023. Le bénéfice d'exploitation de l'entreprise s'est élevé à 1,47$ par action, avec des frais de gestion en hausse de 18% en glissement annuel à 893 millions de dollars. Les projections montrent des contributions significatives des participations stratégiques, avec des dividendes nets qui devraient atteindre 300 millions de dollars d'ici 2026 et 600 millions de dollars d'ici 2028.
Malgré un marché des introductions en bourse atone et une légère baisse des taux de frais de Private Equity, KKR a rapporté une collecte de fonds robuste dans divers segments, avec des AUM en infrastructure et immobilier approchant chacun les 80 milliards de dollars. L'activité de marchés de capitaux de l'entreprise a atteint des revenus record de 424 millions de dollars, avec des attentes d'une augmentation de 50% en 2024 par rapport aux deux années précédentes.
Ces développements récents indiquent une forte dynamique de KKR dans l'origination propriétaire et la collecte de fonds, avec un marché total adressable qui devrait passer de 5 billions à 7 billions de dollars.
Perspectives InvestingPro
La performance récente de KKR et ses perspectives positives sont davantage soutenues par les données en temps réel d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à un impressionnant 127,15 milliards de dollars, reflétant sa présence significative dans l'industrie des Marchés de Capitaux. La croissance des revenus de KKR de 120,85% au cours des douze derniers mois jusqu'au T2 2024 s'aligne avec le rapport de la direction sur l'augmentation des AUM et les activités robustes de collecte de fonds.
Les conseils InvestingPro soulignent que KKR a maintenu le versement de dividendes pendant 15 années consécutives, démontrant une stabilité financière même dans des conditions de marché difficiles. Cette constance dans le versement des dividendes pourrait être particulièrement attrayante pour les investisseurs recherchant des flux de revenus fiables dans l'environnement économique actuel.
Un autre conseil pertinent d'InvestingPro indique que KKR se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, ce qui corrobore le sentiment positif exprimé par l'objectif de cours augmenté d'Evercore ISI. La forte performance de l'action est davantage mise en évidence par son impressionnant rendement total du prix de 163,03% au cours de l'année écoulée.
Pour les investisseurs recherchant des informations plus complètes, InvestingPro offre 13 conseils supplémentaires sur KKR, fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.