Mercredi, Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) a connu une baisse de 3% de son cours de bourse en pré-marché suite à un rapport d'Evercore qualifiant les livraisons du troisième trimestre du constructeur de véhicules électriques de "légère déception par rapport aux attentes". La société d'investissement a noté que les livraisons de Tesla pour le trimestre s'élevaient à 463.000 unités, ce qui était inférieur aux attentes élevées d'environ 470.000 du côté acheteur et légèrement supérieur à l'estimation consensuelle de 462.000.
Les chiffres de production de l'entreprise ont atteint 470.000 sur la même période, tandis que la moyenne des livraisons au cours des sept derniers trimestres a été d'environ 443.000, avec un stock estimé à 127.000. Le rapport a également souligné une diminution de la production d'énergie, Tesla générant 6,9 GWh au troisième trimestre, une baisse par rapport aux 9,4 GWh du deuxième trimestre.
Evercore prévoit que Tesla annoncera un bénéfice par action (BPA) au troisième trimestre compris entre 0,57 et 0,59€, avec une marge brute (MB) attendue d'environ 15%. Ces prévisions financières interviennent alors que Tesla fait face à un léger revers dans ses chiffres de livraison, un indicateur étroitement surveillé de la demande et des performances de vente de l'entreprise.
La récente mise à jour sur les performances de Tesla indique que, bien que la production reste robuste, l'entreprise a connu une baisse des livraisons par rapport à certaines attentes du marché. De plus, l'aspect production d'énergie de l'activité de Tesla a connu une réduction par rapport au trimestre précédent, ce qui peut intéresser les investisseurs se concentrant sur la diversification de l'entreprise dans les produits énergétiques.
Cette nouvelle arrive alors que les investisseurs et les analystes surveillent l'efficacité opérationnelle et la trajectoire de croissance de Tesla sur un marché des véhicules électriques compétitif et en rapide évolution. Le mouvement du cours de l'action en pré-marché suggère que les derniers chiffres ont eu un impact immédiat sur le sentiment des investisseurs.
Dans d'autres nouvelles récentes, les livraisons de véhicules de Tesla au troisième trimestre, totalisant 470.000, ont légèrement dépassé les estimations consensuelles, mais sont restées en deçà des attentes, suscitant l'examen des investisseurs. Barclays a maintenu sa note Equalweight sur les actions Tesla, attribuant le manque à gagner des livraisons à une performance plus faible des lignes Model S, Model X et Cybertruck.
Pendant ce temps, Wedbush a réitéré sa note Outperform sur les actions Tesla, soulignant la valeur potentielle des avancées de Tesla dans l'intelligence artificielle (IA) et la technologie de conduite entièrement autonome (FSD).
En revanche, Wells Fargo maintient une note Underweight sur Tesla, suggérant des baisses potentielles de la croissance des livraisons et des marges brutes automobiles. Canaccord Genuity reste optimiste, s'attendant à une résilience face aux défis plus larges de l'industrie automobile, renforcée par les données préliminaires de ventes de septembre de plusieurs pays.
Dans d'autres nouvelles de l'entreprise, Tesla a récemment obtenu le rejet d'une action en justice d'actionnaires alléguant une fraude concernant les affirmations sur la technologie de conduite autonome. De plus, malgré les conflits de travail en cours, Tesla a vu sa part de marché augmenter en Suède, atteignant 8,5% en 2024, contre 7,8% l'année précédente. Ce sont les derniers développements dans le parcours récent de Tesla.
Perspectives InvestingPro
Pour fournir un contexte supplémentaire aux performances récentes de Tesla, examinons quelques indicateurs financiers clés et les perspectives d'InvestingPro. La capitalisation boursière de Tesla s'élève à l'impressionnant chiffre de 781,35 milliards€, reflétant sa position dominante sur le marché des véhicules électriques. Le ratio P/E de l'entreprise de 62,62 indique que les investisseurs sont prêts à payer une prime pour le potentiel de croissance future de Tesla, ce qui correspond au "Conseil InvestingPro" selon lequel Tesla se négocie à un multiple de bénéfices élevé.
Malgré la légère déception des livraisons du T3, les finances de Tesla restent solides. L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 95,32 milliards€ sur les douze derniers mois, avec un bénéfice brut de 16,89 milliards€. Cependant, la marge brute de 17,72% corrobore un autre "Conseil InvestingPro" selon lequel Tesla souffre de faibles marges bénéficiaires brutes, ce qui peut être un facteur dans la valorisation actuelle de l'entreprise et la performance récente de son action.
Il convient de noter que l'action Tesla a montré de solides performances sur diverses périodes. L'entreprise a enregistré un rendement de 20,51% au cours du mois dernier et un rendement substantiel de 54,85% au cours des six derniers mois. Ces chiffres correspondent au Conseil InvestingPro soulignant les forts rendements récents de Tesla.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 19 conseils supplémentaires sur Tesla, fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.