Mardi, Piper Sandler a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 315,00$ pour les actions Tesla (NASDAQ:TSLA). L'analyste de la firme a souligné l'importance des revenus du logiciel Full Self-Driving (FSD) dans la performance financière globale de l'entreprise. Bien que Tesla ne divulgue pas directement les revenus du FSD, l'analyste a mis en avant son rôle dans le renforcement de la marge brute de l'entreprise.
Le rapport publié par Piper Sandler inclut un tableau estimant les revenus générés par le logiciel FSD au troisième trimestre. L'analyste a noté que les revenus du FSD sont très bénéfiques pour les marges bénéficiaires et deviennent un facteur plus crucial dans la marge brute globale de Tesla. Cependant, comme Tesla ne communique pas séparément les revenus du FSD, les investisseurs ont eu du mal à évaluer l'impact exact sur les bénéfices du troisième trimestre.
L'analyse suggère qu'une partie des revenus FSD de Tesla au cours du trimestre était ponctuelle, comme la reconnaissance des revenus différés. L'analyste a déconseillé d'exclure cet impact lors de l'évaluation de la marge brute "réelle" du troisième trimestre de l'entreprise. On s'attend à ce que le Cybertruck, avec ses taux d'adoption potentiellement élevés du FSD, contribue de plus en plus au mix de revenus de Tesla dans les trimestres à venir.
De plus, la firme prévoit que Tesla reconnaîtra plus de 800 millions de dollars de revenus différés au cours des 12 prochains mois, ce qui représenterait plus de 200 millions de dollars par trimestre. Cette projection souligne l'importance financière croissante du logiciel FSD pour le modèle économique de Tesla, alors que l'entreprise continue d'innover dans le domaine de la conduite autonome.
Dans d'autres actualités récentes, Alphabet Inc. devrait publier ses résultats trimestriels, où l'on s'attend à ce qu'elle révèle sa plus faible croissance de revenus en un an. Microsoft Corp. et Tesla Inc. ont également été sous les projecteurs en raison de leurs performances mitigées sur le marché. Les actions de Ford Motor Company ont chuté de 6% après que le constructeur automobile a annoncé qu'il prévoyait que son bénéfice annuel se situerait dans la fourchette basse de ses prévisions.
Pendant ce temps, Toyota Motor Corporation et Nippon Telegraph and Telephone Corporation se sont engagées à investir environ 3,26 milliards de dollars dans la recherche et le développement visant à améliorer la technologie de conduite autonome. Les deux entreprises visent à créer un logiciel automobile sophistiqué qui utilise l'intelligence artificielle pour prédire et prévenir les accidents.
Dans d'autres développements, Tesla a maintenu sa note Peerperform selon Wolfe Research, malgré le scepticisme des investisseurs concernant les prévisions de l'entreprise. Ce scepticisme se concentre sur la prévision de Tesla selon laquelle les livraisons pourraient augmenter de 20% à 30% en 2025. Wolfe Research a également mis à jour son modèle pour le bénéfice par action de Tesla, relevant ses estimations de BPA pour 2024 et 2025.
Ce sont des développements récents qui peuvent avoir un impact sur les entreprises et leurs investisseurs. Comme toujours, il est important de noter que ces informations sont basées sur les données actuelles et peuvent changer à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles.
Perspectives InvestingPro
Le paysage financier de Tesla, comme le soulignent les données d'InvestingPro, offre un contexte supplémentaire à l'analyse de Piper Sandler. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à un impressionnant 842,67 milliards de dollars, reflétant sa position dominante sur le marché des véhicules électriques. Le ratio P/E de Tesla de 66,19 indique que les investisseurs anticipent une croissance future significative, en accord avec l'accent mis par l'analyste sur le potentiel des revenus du FSD.
Les conseils InvestingPro révèlent que Tesla "détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan" et que "les flux de trésorerie peuvent couvrir suffisamment les paiements d'intérêts". Ces facteurs soutiennent la capacité de l'entreprise à investir dans des technologies innovantes comme le FSD, que Piper Sandler considère comme crucial pour les marges futures. De plus, le conseil selon lequel "22 analystes ont révisé à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir" suggère une confiance croissante dans la performance financière de Tesla, potentiellement influencée par l'importance croissante des revenus du FSD.
Il convient de noter qu'InvestingPro offre 19 conseils supplémentaires pour Tesla, fournissant aux investisseurs une vue complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise. Ces informations peuvent être particulièrement précieuses lors de l'évaluation de l'impact à long terme des flux de revenus basés sur les logiciels de Tesla sur son modèle économique global.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.