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Les difficultés de Humana pourraient être la plus grande opportunité pour l'action Evolent, selon Barclays

EditeurEmilio Ghigini
Publié le 03/10/2024 12:03
EVH
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Jeudi, Barclays a réitéré sa recommandation Surpondérer sur l'action Evolent Health (NYSE:EVH), avec un objectif de cours stable à 39,00$. Les discussions avec la direction d'Evolent Health, notamment le VP des relations investisseurs Seth Frank et le SVP des finances et fusions-acquisitions Mark Mannion, ont largement porté sur la récente baisse des notations Medicare Star pour Humana (HUM).

Malgré les défis potentiels en termes d'adhésions pour HUM, la direction d'Evolent Health a souligné les impacts positifs possibles sur leur activité, suggérant que le besoin de gestion des coûts de HUM pourrait stimuler la demande pour les services d'Evolent.

La direction d'Evolent Health a transmis un message cohérent concernant l'environnement de forte demande et les intérêts stratégiques, tels que la maximisation de la valeur pour les actionnaires. Bien que la récente baisse des notations Medicare Star de HUM puisse représenter un frein de 1% à 3% sur les revenus d'Evolent Health en 2025, la direction reste confiante dans sa capacité à atténuer ces effets. Le cours de l'action de la société a récemment subi une baisse de 6% sur deux jours en raison des inquiétudes liées à HUM.

Les analystes de Barclays estiment que si les défis du marché des payeurs ont été un point central pour Evolent Health cette année, la proposition de valeur de l'entreprise pourrait être renforcée alors que les payeurs cherchent des mesures d'économies avec une urgence accrue. Avec l'attente que l'environnement de taux actuel persistera l'année prochaine, Barclays prévoit une croissance positive et une demande pour Evolent Health jusqu'en 2025.

Le modèle économique d'Evolent Health, qui se concentre sur la gestion des soins spécialisés, est considéré comme plus résilient par rapport à certaines autres approches de contrats basés sur la valeur (VBC). Les objectifs à long terme de la société de plus de 15% de croissance des revenus et 20% de croissance de l'EBITDA sont considérés comme ambitieux par rapport à ses pairs.

De plus, avec un intérêt court important de 13% du flottant, et les commentaires précédents du PDG sur l'exploration de diverses voies pour la création de valeur, y compris une vente potentielle, Barclays suggère qu'Evolent Health pourrait être une cible attrayante pour les sociétés de capital-investissement. La médiane des transactions précédentes dans le secteur de la technologie de la santé soutient ce point de vue.

Dans d'autres actualités récentes, Evolent Health a été un point focal pour les investisseurs en raison de plusieurs développements significatifs. Truist Securities et Barclays ont maintenu leurs notations positives pour l'entreprise, Truist maintenant une recommandation d'Achat et Barclays confirmant une recommandation Surpondérer. Notamment, Evolent Health a relevé ses prévisions de revenus pour l'année complète entre 2,56 milliards $ et 2,6 milliards $, reflétant une forte performance financière.

De plus, l'entreprise a annoncé l'acquisition stratégique de Machinify Technology, une décision qui devrait améliorer l'efficacité opérationnelle et élargir les offres de produits. Les projections de revenus d'Evolent Health pour le T3 se situent entre 615 millions $ et 635 millions $, avec un EBITDA ajusté entre 60 millions $ et 68 millions $.

L'entreprise explorerait une vente potentielle suite à un intérêt d'acquisition non sollicité, selon des sources familières avec le sujet. Les analystes de Truist Securities et Barclays suggèrent qu'une société de capital-investissement pourrait potentiellement offrir environ 35$ par action pour Evolent Health. Ce sont des développements récents dans les opérations en cours et la planification stratégique de l'entreprise.

Perspectives InvestingPro

Les données récentes d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire à la performance financière et à la position sur le marché d'Evolent Health (NYSE:EVH). Malgré la volatilité récente du cours de l'action de l'entreprise, avec une baisse de 8,15% au cours de la semaine dernière et une chute de 14,31% au cours du dernier mois, Evolent Health a montré une forte croissance des revenus. Les revenus de l'entreprise ont augmenté de 44,25% au cours des douze derniers mois, atteignant 2,35 milliards $. Cette croissance robuste s'aligne avec la confiance de la direction dans leur modèle d'affaires et leur capacité à naviguer dans les défis du marché.

Les conseils InvestingPro soulignent que l'action d'Evolent Health a connu une volatilité significative récemment, ce qui est cohérent avec la baisse de 6% mentionnée dans l'article suite aux inquiétudes liées à Humana. Cependant, l'entreprise a démontré un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec un rendement total du prix de 34,65%. Cette performance suggère que les investisseurs pourraient reconnaître le potentiel de la proposition de valeur d'Evolent Health, en particulier alors que les payeurs cherchent des mesures d'économies.

Un autre conseil InvestingPro pertinent indique que les analystes prédisent que l'entreprise sera rentable cette année. Cette projection soutient les perspectives optimistes de Barclays sur les perspectives de croissance d'Evolent Health et le potentiel d'une demande accrue pour ses services dans l'environnement économique actuel.

Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 7 conseils supplémentaires qui pourraient fournir plus d'informations sur la santé financière et la position sur le marché d'Evolent Health.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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