Mercredi, Truist Securities a mis à jour ses perspectives concernant Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC), relevant l'objectif de cours de 25$ à 28$ tout en maintenant une recommandation d'achat sur l'action. Le cabinet prévoit que Fluence Energy continuera à bénéficier de la croissance du marché américain du stockage d'énergie, en tirant parti de ses capacités de production nationales alors que la demande de contenu produit localement augmente.
L'analyste de Truist Securities a exprimé sa confiance dans l'avenir de Fluence Energy, s'attendant à ce que l'entreprise connaisse une croissance continue de son pipeline de projets et de son carnet de commandes, avec un potentiel de hausse supplémentaire provenant des besoins en alimentation ininterrompue des secteurs de l'IA et des centres de données. Malgré le changement d'objectif de cours, les estimations du cabinet pour les revenus et l'EBITDA des exercices 2024 et 2025 restent inchangées à 2,76 milliards $ avec 59 millions $ d'EBITDA et 4,12 milliards $ avec 199 millions $ d'EBITDA, respectivement.
Ces projections de Truist Securities s'alignent sur le consensus pour l'exercice 2024 et dépassent légèrement les attentes du marché pour l'exercice 2025. L'optimisme du cabinet se reflète également dans son approche de valorisation, appliquant un multiple de 13x à son estimation de l'EBITDA pour l'année civile 2025 de 246 millions $, en hausse par rapport au multiple précédent de 12x et au-dessus de la moyenne des pairs de 11x.
L'analyste a souligné que Fluence Energy se démarque comme l'un de leurs meilleurs choix, non seulement en amont du rapport sur les bénéfices de l'entreprise, mais aussi comme un investissement à long terme en raison de sa forte position sur le marché, de son profil client et des vents porteurs séculaires qui propulsent l'industrie. L'augmentation de l'objectif de cours à 28$ témoigne de la confiance du cabinet dans la solide configuration et les perspectives prometteuses de l'entreprise.
Dans d'autres actualités récentes, Fluence Energy a connu plusieurs changements dans les notations et les objectifs de cours des analystes. Citi a dégradé l'entreprise de Achat à Neutre, et réduit l'objectif de cours à 24$, citant des risques potentiels pour les prévisions financières de l'entreprise pour l'exercice 2025 et une concurrence accrue. Jefferies, cependant, a initié la couverture de Fluence Energy, fixant une recommandation d'achat avec un objectif de cours de 26,00$, indiquant de l'optimisme quant à la trajectoire de croissance de l'entreprise. Baird et UBS ont tous deux maintenu leurs recommandations d'achat mais ont réduit leurs objectifs de cours à 27$ et 28$, respectivement.
Fluence Energy a annoncé des revenus de 623 millions $ et de nouvelles commandes dépassant 700 millions $, et a confirmé ses attentes de croissance des revenus de 35%-40% pour l'exercice 2025, maintenant le point médian précédemment projeté de 3,0 milliards $. L'entreprise a également lancé un nouveau Centre de Surveillance et de Diagnostic à Distance à Bengaluru, en Inde, visant à améliorer l'intelligence des données opérationnelles pour sa flotte d'actifs mondiale.
Perspectives InvestingPro
Les performances récentes et les indicateurs financiers de Fluence Energy fournissent un contexte supplémentaire aux perspectives optimistes de Truist Securities. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 3,84 milliards $, reflétant sa présence significative sur le marché du stockage d'énergie.
Les conseils InvestingPro soulignent que le bénéfice net de Fluence Energy devrait croître cette année, et les analystes prévoient une croissance des ventes pour l'année en cours. Ces projections s'alignent sur la position positive de Truist Securities concernant les performances futures de l'entreprise. De plus, l'entreprise détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui pourrait lui offrir une flexibilité financière pour poursuivre ses opportunités de croissance sur le marché américain du stockage en expansion.
Cependant, il convient de noter que Fluence Energy souffre actuellement de faibles marges bénéficiaires brutes, les données d'InvestingPro montrant une marge bénéficiaire brute de 12,1% pour les douze derniers mois jusqu'au T3 2024. Cette métrique pourrait être un domaine d'amélioration potentielle à mesure que l'entreprise développe ses opérations et tire parti de ses capacités de production nationales.
La performance récente de l'action a été forte, les données d'InvestingPro indiquant un rendement de 20,95% sur les trois derniers mois et de 32,71% sur les six derniers mois. Cela s'aligne avec la vision de Truist Securities de Fluence Energy comme un choix de premier plan et reflète la confiance croissante des investisseurs dans les perspectives de l'entreprise.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 11 conseils supplémentaires pour Fluence Energy, fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.