Mercredi, Mizuho a réitéré sa recommandation Surperformance sur Talos Energy (NYSE:TALO) avec un objectif de cours stable à 16,00$. La firme anticipe un déficit à la fois de la production et des bénéfices pour Talos, l'attribuant à des perturbations plus importantes que prévu causées par les tempêtes dans le Golfe du Mexique (GOM). Talos Energy a dû faire face à plusieurs défis, notamment un changement de direction et un potentiel activisme actionnarial.
La société avait prévu un certain temps d'arrêt opérationnel dans sa planification trimestrielle, mais avec l'occurrence de trois tempêtes majeures, la production devrait se situer dans la fourchette basse des prévisions, qui était fixée entre 92 et 97 mille barils équivalent pétrole par jour (mbep/j). De plus, les coûts opérationnels devraient augmenter en raison de la hausse des dépenses de reconditionnement et d'exploitation des baux.
Ce trimestre marquera la première alerte résultats avec le fondateur de l'entreprise, Tim Duncan, aux commandes. Les observateurs sont impatients d'entendre son point de vue sur la transition depuis l'équipe de direction intérimaire, qui était sous la direction de M. Mills. L'alerte résultats pourrait également fournir des informations sur le processus de transition du PDG.
Le 1er octobre, Talos Energy a mis en place un plan de droits des actionnaires suite à l'acquisition d'environ 24,2% des actions de la société par un investisseur important. Cette décision est considérée comme un mécanisme de défense contre d'éventuelles tentatives de prise de contrôle.
Enfin, Mizuho a exprimé son intérêt pour le point de vue de la direction sur le processus d'octroi de permis dans le Golfe du Mexique, qui a connu des retards en raison des décisions d'un tribunal du Maryland. Malgré ces défis, Mizuho maintient sa recommandation Surperformance basée sur une valeur nette d'actif (VAN) de 16$ par action.
Dans d'autres actualités récentes, Talos Energy a réalisé des résultats record au deuxième trimestre 2024, avec une production de pétrole atteignant 955.000 barils par jour et un EBITDA ajusté de 344 millions de dollars. La société a considérablement réduit sa dette de 100 millions de dollars et racheté 3,8 millions d'actions. Talos Energy a également fait une importante découverte de pétrole et de gaz sur son puits Ewing Bank 953 dans le Golfe du Mexique américain, avec des estimations indiquant un potentiel de ressources récupérables entre 15 et 25 millions de barils équivalent pétrole.
Citi a maintenu sa recommandation d'Achat sur Talos Energy mais a réduit l'objectif de cours de l'action en raison de prévisions de bénéfices révisées. Mizuho et Goldman Sachs ont initié et maintenu respectivement une recommandation Surperformance et Achat, soulignant le fort flux de trésorerie de l'entreprise et ses acquisitions stratégiques. Joseph A. Mills a été nommé Président et PDG par intérim après la démission de Tim Duncan, la recherche d'un PDG permanent étant actuellement en cours.
Perspectives InvestingPro
Les données récentes d'InvestingPro apportent un éclairage supplémentaire sur la situation actuelle de Talos Energy. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 1,79 milliard de dollars, avec un ratio cours/valeur comptable de 0,65, indiquant que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport à sa valeur comptable. Cela pourrait être particulièrement intéressant compte tenu de la recommandation Surperformance maintenue par Mizuho et de son objectif de cours de 16$.
Les conseils InvestingPro soulignent que l'action de Talos Energy a subi une baisse significative au cours de la dernière semaine, avec un rendement total sur 1 semaine de -9,53%. Cela correspond aux défis mentionnés dans l'article, notamment les perturbations dues aux tempêtes et les changements de direction. L'action se négocie actuellement près de son plus bas sur 52 semaines, ce qui pourrait présenter une opportunité pour les investisseurs qui partagent les perspectives optimistes de Mizuho.
Malgré ces défis, les conseils InvestingPro indiquent également que les analystes prévoient que l'entreprise sera rentable cette année. Cette prévision pourrait être cruciale alors que Talos navigue à travers ses difficultés opérationnelles actuelles et sa transition de leadership.
Pour les lecteurs intéressés par une analyse plus complète, InvestingPro propose 7 conseils supplémentaires pour Talos Energy, offrant une compréhension plus approfondie de la santé financière de l'entreprise et de sa position sur le marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.