Mercredi, l'objectif de cours de Cantaloupe, Inc. (NASDAQ:CTLP) a été revu à la baisse, passant de 13,00 $ à 11,00 $, tandis que la recommandation d'achat sur l'action a été maintenue. Cet ajustement intervient suite à un quatrième trimestre décevant pour l'entreprise, principalement dû à un ralentissement inattendu du volume des transactions, en particulier en juin.
L'activité de l'entreprise a montré des signes de réaccélération après le creux de juin. Les prévisions pour l'exercice fiscal 2025 suggèrent des perspectives rassurantes, indiquant un potentiel retour à un schéma de croissance normal. Malgré les défis rencontrés dans les récents rapports, la gamme de produits élargie de Cantaloupe et ses efforts d'expansion internationale devraient soutenir les projections de croissance des ventes et de la technologie à long terme de 15% à 20%.
Le nouvel objectif de cours de 11,00 $ reflète une valorisation plus prudente, prenant en compte un multiple de bénéfice brut réduit et la possibilité d'une confiance vacillante dans les prévisions annuelles de l'entreprise. Ce nouvel objectif vise à refléter le sentiment actuel du marché et les perspectives financières de Cantaloupe.
L'entreprise poursuit activement des initiatives stratégiques pour renforcer ses performances. Ces efforts visent à soutenir la croissance de l'entreprise et à résoudre les problèmes qui ont conduit aux résultats décevants du quatrième trimestre. Malgré les défis récents, le maintien de la recommandation d'achat indique une perspective positive sur la capacité de Cantaloupe à se redresser et à progresser dans les périodes à venir.
Dans d'autres actualités récentes, Cantaloupe Inc. a annoncé une augmentation de 13% de son chiffre d'affaires total à 72,7 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2024. Les revenus liés aux transactions de l'entreprise ont augmenté de 16%, tandis que les revenus d'abonnement ont progressé de 14%.
Malgré un léger manque à gagner par rapport aux objectifs de chiffre d'affaires annuel, l'EBITDA ajusté de Cantaloupe a bondi de 91% à 34 millions de dollars pour l'exercice 2024. L'entreprise s'est fixé des objectifs ambitieux pour l'exercice 2025, visant une croissance du chiffre d'affaires de 15-20% et une croissance de l'EBITDA ajusté d'environ 40%.
Cantaloupe a également annoncé des expansions stratégiques, notamment l'acquisition de SB Software, visant à renforcer sa présence sur le marché européen. De plus, des partenariats avec AIR et Mastercard sont en place pour améliorer les solutions de vente au détail automatisées et la publicité numérique. La direction de Cantaloupe est optimiste quant aux marchés latino-américains et européens, avec près de 4 000 appareils Cantaloupe One déjà déployés.
Pour l'exercice 2025, Cantaloupe prévoit un chiffre d'affaires entre 308 millions et 322 millions de dollars, avec un bénéfice net GAAP estimé entre 22 millions et 32 millions de dollars. L'EBITDA ajusté pour l'exercice 2025 est prévu entre 44 millions et 52 millions de dollars. Ces développements récents indiquent l'accent stratégique mis par Cantaloupe sur la croissance des revenus et l'expansion du marché.
Perspectives InvestingPro
Le récent ajustement de l'objectif de cours pour Cantaloupe, Inc. (NASDAQ:CTLP) à 11,00 $, tout en maintenant une recommandation d'achat, reflète une vision prudente mais optimiste des perspectives de l'entreprise. Soutenant cette perspective, les données d'InvestingPro montrent une capitalisation boursière de 465,25 millions de dollars, indiquant une entreprise de taille moyenne qui pourrait offrir un potentiel de croissance. Le ratio P/E de l'entreprise s'établit à 42,6, ce qui est élevé, suggérant que les investisseurs pourraient s'attendre à une croissance significative des bénéfices à l'avenir.
Les conseils InvestingPro révèlent que Cantaloupe devrait voir une croissance de son bénéfice net cette année, ce qui s'aligne avec l'accent mis par l'entreprise sur la réaccélération et les objectifs de croissance à long terme. De plus, l'entreprise se négocie à un faible ratio P/E par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, ce qui pourrait indiquer une opportunité d'investissement attrayante. Malgré la volatilité des mouvements du cours de l'action, les actifs liquides de Cantaloupe dépassent ses obligations à court terme, offrant une stabilité financière.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.