Vendredi, Oppenheimer a relevé son objectif de cours pour les actions de Guidewire (NYSE:GWRE) de 185 à 200 dollars, tout en maintenant une recommandation de Surperformance. La décision du cabinet fait suite à la récente journée annuelle des analystes de Guidewire, au cours de laquelle l'entreprise a présenté ses objectifs financiers pour l'exercice 2028 et introduit de nouveaux objectifs de marge à long terme.
Lors de l'événement, le directeur financier de Guidewire a détaillé les objectifs à moyen terme, visant 1,5 milliard de dollars de revenus récurrents annuels (ARR) d'ici l'exercice 2028, ce qui se traduit par un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 16%. Cet objectif correspond aux attentes des investisseurs. De plus, l'entreprise a maintenu sa projection de marge de flux de trésorerie d'exploitation entre 29 et 32%, et a légèrement augmenté son attente de marge EBIT à 28-29%.
Guidewire a modifié sa stratégie, choisissant de ne pas fixer de nouveaux objectifs d'ARR à long terme. À la place, l'entreprise a fourni des objectifs potentiels de rentabilité à long terme, incluant une marge brute d'abonnement et de support (S&S) de 80% et une marge EBIT non-GAAP de 40%.
Ces chiffres dépassent la fourchette moyenne de 30% précédemment attendue. Le chemin vers une marge EBIT de 40% devrait être plus linéaire, soutenu par une marge S&S incrémentale constante de plus de 80% et un effet de levier sur les dépenses d'exploitation.
Le cabinet d'analystes considère Guidewire comme un choix de premier plan, citant sa croissance durable des marges et sa forte augmentation de l'ARR comme facteurs clés. La recommandation de Surperformance réitérée et le nouvel objectif de cours de 200 dollars reflètent la confiance dans la stratégie financière et la position sur le marché de Guidewire.
Dans d'autres actualités récentes, Guidewire Software Inc . a réalisé des progrès significatifs dans ses performances financières. Les prévisions de l'entreprise pour l'exercice 2025 projettent un impressionnant ARR d'un milliard de dollars, avec un chiffre d'affaires total attendu entre 1,135 et 1,149 milliard de dollars. Cette trajectoire prometteuse est largement attribuée à la transition réussie de Guidewire vers une plateforme basée sur le cloud.
En ligne avec ces développements, plusieurs cabinets d'analystes, dont Baird, RBC Capital, BTIG, Goldman Sachs et Oppenheimer, ont soit maintenu soit relevé leurs recommandations sur Guidewire. Plus précisément, Baird a réitéré sa recommandation de Surperformance, tandis que RBC Capital a relevé son objectif de cours à 215 dollars, citant les ambitieux objectifs de rentabilité à long terme de Guidewire et la maturité croissante de ses offres de produits cloud.
Par ailleurs, l'entreprise a élargi son conseil d'administration avec la nomination de Mark Anquillare, ancien président et directeur des opérations de Verisk Analytics. Cependant, Guidewire a également été impliquée dans un incident de piratage impliquant un individu britannique, Robert Westbrook, qui a été arrêté pour avoir piraté plusieurs entreprises, dont Guidewire, à la recherche d'informations pour du délit d'initié.
Perspectives InvestingPro
La récente journée des analystes de Guidewire a non seulement attiré l'attention d'Oppenheimer, mais s'aligne également sur plusieurs indicateurs clés et perspectives d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 15,22 milliards de dollars, reflétant sa présence significative dans le secteur des logiciels d'assurance.
Les données d'InvestingPro montrent que le chiffre d'affaires de Guidewire pour les douze derniers mois au Q4 2024 était de 980,5 millions de dollars, avec un taux de croissance de 8,3%. Cette trajectoire de croissance soutient l'objectif ambitieux de l'entreprise d'atteindre 1,5 milliard de dollars de revenus récurrents annuels d'ici l'exercice 2028, comme présenté lors de leur journée des analystes.
Deux conseils pertinents d'InvestingPro soulignent la position actuelle de Guidewire sur le marché. Premièrement, l'action se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, ce qui s'aligne avec les perspectives optimistes d'Oppenheimer et l'objectif de cours relevé. Deuxièmement, les analystes prédisent que l'entreprise sera rentable cette année, soutenant la position positive du cabinet sur la stratégie financière et la position sur le marché de Guidewire.
Il convient de noter qu'InvestingPro offre 11 conseils supplémentaires pour Guidewire, fournissant une analyse plus complète pour les investisseurs souhaitant approfondir les perspectives de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.