Vendredi, Stephens, une société de services financiers, a relevé son objectif de cours pour Darden Restaurants (NYSE:DRI), la société mère d'Olive Garden et d'autres chaînes, de 159 à 164 dollars, tout en maintenant une recommandation "Equal Weight" sur l'action. Cet ajustement intervient après que Darden a publié ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2025, qui ont montré des ventes à périmètre comparable, des marges de restaurant et un bénéfice par action (BPA) ajusté plus faibles que prévu.
L'action de la société a connu une réaction positive du marché suite à la publication des résultats, soutenue par l'annonce d'un partenariat de livraison avec Uber, l'amélioration des tendances depuis le début du trimestre et la réaffirmation de ses prévisions pour l'exercice 2025. Stephens a reconnu la capacité de Darden à exécuter ses opérations, à gérer efficacement ses marges et à tirer parti de la taille et de l'échelle de son portefeuille.
Darden a également indiqué qu'elle prévoyait d'introduire de nouveaux plats au menu et d'augmenter ses efforts marketing au cours de la seconde moitié de l'exercice 2025. Malgré ces initiatives, Stephens prévoit que la société fera face à un environnement opérationnel difficile pour le reste de l'exercice, en particulier en termes de croissance des revenus.
Le nouvel objectif de cours fixé par Stephens est basé sur environ 11 fois les prévisions d'EBITDA des douze prochains mois (NTM) de la société, ce qui correspond à la moyenne sur 10 ans de Darden. Stephens estime que ce multiple de valorisation reflète équitablement la valeur de l'action, compte tenu des conditions macroéconomiques difficiles qui affectent la croissance du chiffre d'affaires, contrebalancées par les forces opérationnelles de Darden sur le résultat net.
Dans d'autres actualités récentes, Darden Restaurants a fait l'objet d'attention de la part de plusieurs sociétés d'analystes, dont Evercore ISI, BTIG, Citi et UBS. Evercore ISI a relevé la recommandation de l'action Darden à "Outperform", citant des perspectives positives pour les bénéfices futurs et une croissance potentielle des ventes, en particulier pour la chaîne Olive Garden. La société a également souligné l'impact potentiel d'Uber Eats comme nouvelle option de livraison, qui pourrait contribuer à une augmentation de 3% des ventes à périmètre comparable d'ici l'exercice 2026.
BTIG a maintenu sa recommandation "Achat" et a augmenté l'objectif de cours pour Darden, reconnaissant le potentiel du partenariat avec Uber Eats et les initiatives de vente de la société. Citi a également relevé son objectif de cours pour Darden, maintenant une recommandation "Achat" et reconnaissant les réponses stratégiques de la société aux défis du marché. UBS a maintenu sa recommandation "Achat" sur l'action Darden, soulignant les initiatives stratégiques en cours de la société pour augmenter le trafic client et les ventes.
En termes de performance financière, Darden a annoncé une augmentation de 1% des ventes d'une année sur l'autre au premier trimestre de l'exercice 2025, atteignant 2,8 milliards de dollars, malgré une baisse des ventes dans les restaurants comparables et du nombre de clients. Le bénéfice net dilué ajusté par action a été annoncé à 1,75 dollar.
Dans d'autres développements, Darden a annoncé l'acquisition en cours de Chuy's, qui devrait être neutre pour le bénéfice par action de l'exercice. De plus, LongHorn Steakhouse, qui fait partie du portefeuille de Darden, a surpassé le secteur avec une augmentation des ventes de 6,5%. Ces développements récents reflètent les efforts continus de Darden pour naviguer dans un paysage concurrentiel et capitaliser sur les opportunités commerciales émergentes.
Perspectives InvestingPro
Les données récentes d'InvestingPro offrent des perspectives plus approfondies sur le paysage financier de Darden Restaurants (NYSE:DRI). Avec une capitalisation boursière importante de 20,48 milliards de dollars, Darden démontre une forte présence dans le secteur. Le ratio cours/bénéfices (P/E) de la société s'établit à 18,33, suggérant une valorisation supérieure à celle du marché. En considérant les douze derniers mois jusqu'au quatrième trimestre 2024, le ratio P/E ajusté a légèrement augmenté à 19,66, indiquant des attentes de bénéfices solides.
Les conseils InvestingPro soulignent que Darden a réussi à augmenter son dividende pendant trois années consécutives, démontrant un engagement à créer de la valeur pour les actionnaires. De plus, la société a un historique notable de maintien des paiements de dividendes pendant 30 ans, renforçant sa stabilité financière et son attrait pour les investisseurs. D'un autre côté, les analystes ont exprimé une certaine prudence, avec neuf analystes révisant à la baisse leurs estimations de bénéfices pour la période à venir, ce qui pourrait signaler des vents contraires potentiels.
Pour les investisseurs qui envisagent l'action Darden, il est également important de noter que la société se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, à 97,42% de la valeur maximale, et qu'elle a réalisé un solide rendement total de 10,35% sur un an. Ces indicateurs, associés à la rentabilité à long terme de la société et à la croissance des dividendes de 15,7% au cours des douze derniers mois, fournissent une image complète de la santé financière et des perspectives futures de Darden.
Pour une analyse plus détaillée et des conseils InvestingPro supplémentaires, les lecteurs intéressés peuvent explorer l'ensemble complet d'outils et de perspectives disponibles sur InvestingPro.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.