- L'innovation de rupture consiste à créer un produit ou un service qui transforme les marchés et les industries ou qui améliore substantiellement quelque chose qui existait déjà.
- Cathie Wood est l'une de ses principales représentantes en mettant sur le marché plusieurs ETF qui sont très populaires.
- Les titres que nous examinerons sont Lilium, Origin Materials et Aeva Technologies.
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Dinnovation de rupture remodèle les industries en utilisant des technologies de pointe pour remanier les marchés existants ou en créer de nouveaux.
Elle modifie ainsi la dynamique du marché et les structures de l'industrie, ce qui implique généralement un niveau de risque élevé et l'exploration de nouvelles technologies.
Cathie Wood est une figure de proue dans ce domaine, principalement grâce à sa série d'ETF connus sous le nom d'ARK, qui se concentrent sur l'investissement dans des entreprises perturbatrices. Ces ETF ont acquis une immense popularité, certains affichant des rendements impressionnants sur certaines périodes. Ils sont les suivants :
- ETF ARK Innovation (NYSE:ARKK)
- ETF Genomic Revolution (NYSE:ARKG)
- ETF Fintech Innovation (NYSE:ARKF)
- ETF Next Generation Internet (NYSE:ARKW)
- ETF Autonomous Technology & Robotics (NYSE:ARKQ)
Ces ETF ont même étendu leur portée à l'Europe et sont cotés sur des bourses de premier plan, notamment la Deutsche Bӧrse Xetra d'Allemagne, le London Stock Exchange, le CBOE d'Amsterdam, la Borsa d'Italie et le SIX Swiss Exchange de Suisse, avec un taux de commission de 0,75 %.
Parmi les entreprises perturbatrices notables figurent Tesla (NASDAQ:TSLA), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Roku (NASDAQ:ROKU), Baidu (NASDAQ:BIDU), Zillow (NASDAQ:ZG), Teladoc Health (NYSE:TDOC), etc.
Nous allons maintenant nous pencher sur quelques valeurs perturbatrices qui offrent un potentiel de hausse important sur le marché, même si elles présentent un risque considérable. Il s'agit d'un secteur qui ne convient qu'aux investisseurs agressifs disposant d'un portefeuille bien diversifié.
1. Lilium
Lilium (NASDAQ:LILM) est une société aérospatiale allemande cotée sur Nasdaq qui développe le Lilium Jet, un véhicule aérien électrique capable de voler.
L'entreprise révolutionne le secteur de la mobilité urbaine avec son concept de taxis aériens électriques en offrant un moyen de transport rapide et sans émission, tout en aidant les villes à éviter les embouteillages.
Elle a récemment levé 114 millions de dollars pour financer ses opérations et ses premiers essais en vol. Elle a également achevé la première phase des essais d'intégration du système d'alimentation électrique du Lilium Jet, une étape cruciale vers l'approbation des conditions de vol. Avec plus de liquidités que de dettes dans son bilan, Lilium jouit d'une flexibilité financière alors qu'elle travaille à la certification de son produit.
Cette position de trésorerie pourrait s'avérer cruciale, compte tenu de la nature capitalistique de l'industrie aérospatiale et de la phase de développement en cours. Lilium publiera ses résultats pour le trimestre le 19 novembre. Son Beta de 1,88 indique que ses actions évoluent dans la même direction que le marché, mais avec une volatilité nettement plus importante.
Source: InvestingPro
Les actions de Lilium sont sous-évaluées sur une base fondamentale. Plus précisément, sa juste valeur est, en début de semaine, 27,2% au-dessus du prix de l'action, exactement à 0,93$.
Le marché estime un potentiel moyen d'environ 2,75$ pour ces actions.
Source: InvestingPro
2. Origin Materials
Origin Materials (NASDAQ:ORGN) a pour objectif de faciliter la transition mondiale vers des matériaux durables en remplaçant les matériaux à base de pétrole par des alternatives décarbonées.
La société s'est engagée à réduire les émissions de carbone et à produire des matériaux ayant un impact moindre sur l'environnement.
Un an après avoir annoncé sa percée dans la mise au point d'un processus de fabrication de composants de bouteilles en plastique 100 % recyclables, l'entreprise a conclu un protocole d'accord pour deux ans de production et espère que cet accord générera 100 millions de dollars de recettes à partir du début de 2025.
Le PDG de l'entreprise, Rich Riley, a démontré sa confiance dans le potentiel de l'entreprise en achetant 300 000 actions supplémentaires. Le 7 novembre, elle présente ses comptes trimestriels. Les bénéfices devraient augmenter de 8,4 % cette année et de 176 % d'ici à 2025.
Source: InvestingPro
Les actions d'Origin sont fondamentalement sous-évaluées, avec une juste valeur de 15 % supérieure au prix actuel de l'action de 1,63 $ au début de la semaine.
Le marché estime un potentiel moyen d'environ 3 $ pour ses actions.
Source: InvestingPro
3. Aeva Technologies
Aeva Technologies (NYSE:AEVA) est une société américaine qui conçoit, fabrique et vend des systèmes de détection LiDAR et des solutions logicielles de détection.
L'entreprise propose des solutions plus efficaces et plus rentables que les autres, ce qui peut faciliter l'adoption en masse et lui permettre de se positionner en tant que moteur d'un changement perturbateur. Aeva a récemment annoncé que sa technologie sera utilisée par un grand constructeur automobile européen pour valider ses systèmes de véhicules automatisés.
Elle prévoit que sa technologie permettra de différencier rapidement les objets statiques et dynamiques, tels que les piétons ou les véhicules. En outre, sa technologie a été sélectionnée par une importante organisation de sécurité de la défense nationale des États-Unis et pour le programme allemand de trains automatisés.
Source: InvestingPro
Elle publiera ses résultats pour le trimestre le 7 novembre. La société a maintenu une solide position de trésorerie, avec un total de 285,2 millions de dollars à la fin du trimestre.
Ses actions se négocient à 43,6 % (au début de la semaine) en dessous de leur juste valeur ou prix par rapport aux fondamentaux, qui se situerait à 4,98 $. Le potentiel attribué par le marché serait de 10,44 $.
Source: InvestingPro
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Avertissement : cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. Je tiens à vous rappeler que tout type d'actif est évalué sous de multiples angles et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque qui y est associé incombent à l'investisseur.