Vendredi, Stifel, une société de services financiers, a relevé son objectif de cours pour les actions Tesla (NASDAQ:TSLA) à 287,00$ contre 265,00$ précédemment, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre. Cet ajustement fait suite aux solides performances de Tesla au troisième trimestre, qui ont dépassé les attentes du marché.
Tesla a annoncé un bénéfice par action (BPA) de 0,72$, dépassant l'estimation consensuelle de 0,59$. L'EBITDA de l'entreprise a également dépassé les prévisions de 32%. En réponse à ces résultats financiers robustes, Stifel a revu ses estimations à la hausse et augmenté son objectif de cours.
L'analyste a souligné plusieurs facteurs clés contribuant aux perspectives positives pour Tesla. Parmi eux, l'amélioration des marges automobiles, qui ont bénéficié de la réduction des coûts et devraient continuer leur progression séquentielle. Un autre développement important est le lancement prévu d'un véhicule Tesla à prix plus bas au premier semestre 2025, qui pourrait élargir la portée du marché de Tesla.
De plus, Tesla devrait atteindre une croissance de 20-30% des livraisons de véhicules en 2025. Cette projection optimiste est soutenue par l'élan continu de l'activité de génération et de stockage d'énergie de Tesla, qui continue d'étendre sa présence sur le marché.
Enfin, la firme anticipe l'introduction de capacités de conduite entièrement autonome (FSD) sans supervision au Texas et en Californie en 2025. Cette avancée est considérée comme une étape cruciale tant pour la technologie FSD que pour l'initiative Robotaxi de Tesla, qui sont essentielles à la valorisation à long terme de l'entreprise.
Dans d'autres actualités récentes, les résultats du T3 de Tesla ont dépassé les attentes, entraînant une série d'analyses. Bernstein SocGen Group a maintenu sa note Sous-performance, tandis que Phillip Securities a relevé le titre de Vendre à Réduire, citant l'amélioration de l'utilisation des usines et les efforts de réduction des coûts. Piper Sandler a confirmé sa note Surpondérer, notant une baisse significative du coût des biens vendus par unité dans l'automobile chez Tesla.
Sur le front politique, plusieurs alliés de Donald Trump ont profité de la législation climatique du président Biden, l'Inflation Reduction Act (IRA). Notamment, la société d'investissement du gendre de Trump, Jared Kushner, a alloué 200 millions de dollars à Mosaic, une entreprise de financement solaire bénéficiant du crédit d'impôt de l'IRA.
D'autres entreprises liées à Trump, dont Continental Resources et Cantor Fitzgerald, ont également réalisé des investissements substantiels dans les technologies d'énergie propre, tirant parti des avantages fiscaux offerts par l'IRA.
Tesla a également largement bénéficié de l'IRA, malgré les critiques antérieures du PDG Elon Musk à l'égard des subventions gouvernementales. L'entreprise a reconnu que cette politique constituait un soutien substantiel à sa mission. Ces développements soulignent l'influence continue de l'IRA sur les investissements et le paysage politique, en particulier à l'approche des prochaines élections.
Perspectives InvestingPro
Les récentes performances de Tesla et l'objectif de cours relevé par Stifel s'alignent sur plusieurs indicateurs clés et perspectives d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à un impressionnant 836,16 milliards de dollars, reflétant sa position dominante sur le marché des véhicules électriques. Le chiffre d'affaires de Tesla pour les douze derniers mois au T3 2024 a atteint 97,15 milliards de dollars, avec une croissance trimestrielle du chiffre d'affaires de 7,85% au T3 2024, soutenant les perspectives optimistes de Stifel sur la trajectoire de croissance de l'entreprise.
Les conseils InvestingPro soulignent que Tesla détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui lui confère une flexibilité financière pour ses futurs investissements et plans d'expansion. Cette solide assise financière est cruciale alors que l'entreprise se prépare à lancer un véhicule moins cher et à étendre ses capacités FSD, comme mentionné dans l'article.
De plus, 17 analystes ont revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, s'alignant sur le sentiment positif de Stifel. Le fort rendement de Tesla au cours des trois derniers mois, avec un rendement total du prix de 18,27%, et sa négociation proche de son plus haut sur 52 semaines (96,12% du plus haut) soulignent davantage la confiance du marché dans les perspectives de l'entreprise.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose 21 conseils supplémentaires pour Tesla, offrant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.