Le vendredi, Stifel a relevé son objectif de cours pour les actions de Carnival Corporation (NYSE:CCL) à 27,00$, contre 25,00$ précédemment. La firme a maintenu sa recommandation d'achat sur le titre. Cet ajustement intervient alors que l'analyste anticipe que Carnival Corporation pourrait revoir à la hausse ses prévisions annuelles lors de la publication de ses résultats prévue le 30 septembre, citant une demande et des prix robustes pour les réservations de dernière minute.
L'analyste a noté que les tendances de réservation pour l'opérateur de croisières semblent saines et qu'aucune baisse des dépenses des clients à bord n'a été observée. La récente hausse des actions de Carnival a été attribuée à une baisse des prix du pétrole, à l'anticipation des résultats du troisième trimestre de l'exercice 2024 et à un événement investisseurs prévu début octobre. Bien que le rallye suggère qu'un trimestre supérieur aux attentes et une révision à la hausse des prévisions puissent déjà être intégrés dans le cours, l'analyste a exprimé sa conviction qu'il existe encore un potentiel de hausse.
L'optimisme est également basé sur l'attente que Carnival commencera à générer un flux de trésorerie disponible (FCF) significatif après 2024, ce qui devrait contribuer à réduire rapidement les niveaux d'endettement de l'entreprise. Les estimations révisées de la firme sont plus élevées qu'auparavant, suggérant que leurs chiffres précédents étaient trop conservateurs. Le nouvel objectif de cours de 27$ est basé sur un multiple de 10 fois l'EBITDA estimé de Carnival Corporation pour 2026.
Le rapport indique que les investisseurs pourraient sous-estimer les futures capacités de génération de FCF de Carnival, qui devraient débuter après 2024. Ce FCF est considéré comme un facteur clé pour améliorer le bilan de l'entreprise. L'analyste a conclu en exprimant sa confiance dans les actions et le potentiel pour que le bénéfice par action (BPA) de l'année prochaine atteigne potentiellement une valeur commençant par deux lorsqu'il sera finalisé.
Dans d'autres nouvelles récentes, Carnival Corporation a rapporté des bénéfices record au deuxième trimestre, dépassant ses prévisions avec une surperformance de 170 millions de dollars sur le résultat net, portée par une augmentation de 12% des rendements. Cela a conduit à des revenus et un résultat d'exploitation records, ainsi qu'à des niveaux historiques de dépôts clients et de réservations. Les perspectives de l'entreprise restent positives, avec une prévision de rendement de 8% pour le troisième trimestre et une amélioration des prévisions de bénéfice net annuel de 275 millions de dollars due à l'augmentation des rendements et des économies de coûts.
De plus, Carnival a annoncé l'expansion de sa flotte avec trois nouveaux navires propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL), dont la livraison est prévue en 2029, 2031 et 2033. L'accord avec le constructeur naval italien Fincantieri aboutira à la construction des plus grands navires de la flotte mondiale de Carnival Corporation, chacun affichant près de 230.000 tonnes de jauge brute.
Les sociétés d'analyse Mizuho Securities, Truist Securities, Argus Research et Macquarie ont toutes maintenu leurs notations positives sur Carnival Corporation et augmenté leurs objectifs de cours, reflétant leur confiance dans la demande robuste et la courbe de réservation étendue de l'entreprise. Carnival est également en train de procéder à une consolidation stratégique de ses marques, avec des plans pour mettre fin à P&O Cruises Australia et l'intégrer à Carnival Cruise Line.
Enfin, Carnival Corporation développe une nouvelle destination, Celebration Key, dont le lancement est prévu en 2025, qui devrait contribuer aux revenus et à l'efficacité énergétique. L'entreprise travaille activement à la réalisation de ses objectifs de durabilité SEA Change 2026 et à la réduction de sa dette et de ses charges d'intérêts pour renforcer sa structure de capital. Ce sont des développements récents indiquant la croissance continue de Carnival Corporation et l'amélioration de ses rendements.
Perspectives InvestingPro
Alors que Carnival Corporation (NYSE:CCL) s'approche de la publication de ses résultats avec des attentes positives des analystes, les données InvestingPro renforcent l'idée d'une entreprise en plein rebond. Avec une capitalisation boursière de 21,22 milliards de dollars et une croissance significative des revenus de 34,02% sur les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024, la santé financière de Carnival semble robuste. La marge bénéficiaire brute de l'entreprise s'élève à un impressionnant 51,17%, soulignant l'efficacité des opérations et la gestion des coûts.
Les conseils InvestingPro suggèrent que le bénéfice net de Carnival devrait augmenter cette année, ce qui s'aligne avec l'anticipation de l'analyste d'une révision à la hausse des prévisions annuelles. De plus, le fort rendement récent de l'action au cours du dernier mois, avec un rendement total du prix de 19,84%, indique un sentiment haussier des investisseurs. Cependant, il convient de noter que les obligations à court terme dépassent les actifs liquides, ce qui pourrait être un point de préoccupation pour les investisseurs focalisés sur la liquidité à court terme.
Pour ceux intéressés par une analyse plus approfondie et des conseils InvestingPro supplémentaires, il existe plus d'informations disponibles sur Carnival Corporation, qui peuvent être trouvées en visitant la plateforme InvestingPro. Avec ces données et conseils, les investisseurs peuvent prendre des décisions plus éclairées concernant leur intérêt pour les actions CCL.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.