TD Cowen a maintenu mardi sa position optimiste sur Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE:HLX), réitérant sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 16,00$.
Les perspectives de la firme sont soutenues par des attentes positives dans la division Robotique, contrastant avec une vision plus prudente sur les opérations en eaux peu profondes. Le troisième trimestre 2024 devrait être performant pour Helix Energy, en partie grâce à une saison avec peu de perturbations dues aux tempêtes dans le Golfe du Mexique (GoM).
L'entreprise envisagerait diverses alternatives stratégiques, y compris une éventuelle vente, bien que cette information n'ait pas été confirmée. Selon un récent rapport de Bloomberg, Helix Energy serait dans la phase exploratoire de ce processus. Les analystes de TD Cowen pensent que des sociétés de capital-investissement ou Subsea7 pourraient émerger comme les acheteurs les plus probables si une vente devait avoir lieu.
Le commentaire de l'analyste a mis en évidence plusieurs facteurs qui pourraient contribuer au positionnement favorable d'Helix Energy sur le marché. Parmi ceux-ci figurent le point d'inflexion attendu du flux de trésorerie disponible (FCF), l'obtention de nouveaux contrats à long terme et l'expansion de l'activité de l'entreprise dans les énergies renouvelables. Ces éléments devraient permettre à Helix Energy de se démarquer comme un gagnant relatif dans son secteur.
Dans d'autres actualités récentes, Helix Energy Solutions a révélé des résultats solides pour le deuxième trimestre 2024, avec des revenus atteignant 365 millions $, un bénéfice brut de 75 millions $ et un bénéfice net de 32 millions $. Les prévisions de revenus pour 2024 ont été mises à jour entre 1,25 milliard $ et 1,4 milliard $, avec une prévision d'EBITDA allant de 270 millions $ à 330 millions $.
De plus, Helix Energy Solutions a annoncé la démission d'Amerino Gatti de son conseil d'administration, réduisant la taille du conseil de huit à sept administrateurs. L'entreprise a également obtenu de nouveaux contrats d'affrètement de navires et de services d'une valeur d'environ 786 millions $ avec Petrobras pour ses navires Siem Helix 1 et Siem Helix 2.
Dans le but d'améliorer sa flexibilité financière, l'entreprise a modifié son accord de crédit, prolongeant la date d'échéance et augmentant sa capacité de lettre de crédit. Helix Energy Solutions est également en discussions avancées pour obtenir des contrats au taux du marché pour des actifs d'intervention sur puits et envisage d'ajouter davantage d'actifs pour répondre à la demande croissante sur le marché des parcs éoliens.
Ces développements récents reflètent les positions solides de l'entreprise en termes de trésorerie et de liquidités, avec 275 millions $ en espèces et 370 millions $ de liquidités totales. Malgré les conditions actuelles du marché, l'entreprise reste optimiste quant à un rebond de la demande sur le marché de l'abandon en eaux peu profondes du Golfe du Mexique en 2025.
Perspectives InvestingPro
Pour enrichir l'analyse d'Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE:HLX), examinons quelques indicateurs financiers clés et les perspectives d'experts d'InvestingPro.
Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière d'Helix Energy s'élève à 1,62 milliard $, avec un chiffre d'affaires de 1,39 milliard $ pour les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024. L'entreprise a démontré une forte croissance de ses revenus, avec une augmentation de 24,35% sur la même période. Cela s'aligne avec les perspectives optimistes de TD Cowen sur la performance de l'entreprise.
Un conseil InvestingPro suggère que le bénéfice net devrait croître cette année, ce qui soutient la position positive de l'analyste sur les perspectives futures d'Helix Energy. Cette attente de rentabilité est renforcée par un autre conseil InvestingPro indiquant que les analystes prévoient que l'entreprise sera rentable cette année, malgré une absence de rentabilité sur les douze derniers mois.
Le ratio P/E (ajusté) de l'entreprise de 23,56 pour les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024 suggère que les investisseurs sont prêts à payer une prime pour le potentiel de bénéfices futurs d'Helix Energy. Cela pourrait être attribué au point d'inflexion anticipé du flux de trésorerie disponible et à l'expansion de l'activité dans les énergies renouvelables mentionnées dans l'article.
Il convient de noter qu'InvestingPro offre 7 conseils supplémentaires pour Helix Energy, fournissant aux investisseurs une analyse plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.