LOS ANGELES - Tutor Perini Corporation (NYSE: TPC), une entreprise de construction de premier plan, a annoncé qu'elle s'attend à un flux de trésorerie d'exploitation record pour 2024, compris entre 425 millions et 575 millions de dollars. La société prévoit d'utiliser cette forte position de trésorerie pour rembourser par anticipation 100 à 150 millions de dollars de sa dette Term Loan B d'ici la fin de l'année et 50 à 75 millions de dollars supplémentaires au premier trimestre 2025.
Bien que la société prévoie une perte nette pour le troisième trimestre en raison de litiges résolus, la direction anticipe un retour à la rentabilité en 2025. Ces litiges, dont certains ont été réglés favorablement, devraient contribuer à la hausse prévue du flux de trésorerie. Cependant, l'entreprise a retiré ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour 2024 et fournira des prévisions pour 2025 en février lors de la publication des résultats annuels.
Le carnet de commandes de l'entreprise devrait atteindre un nouveau record d'environ 14 milliards de dollars au 30 septembre 2024, soit une augmentation de 35% par rapport au trimestre précédent. Cette croissance est attribuée à d'importants nouveaux contrats, avec deux projets majeurs encore à annoncer. Le carnet de commandes pourrait encore augmenter d'ici la fin de l'année, en attendant les décisions sur d'autres projets importants au quatrième trimestre.
Le fort flux de trésorerie anticipé est porté par les encaissements provenant de la résolution de litiges et des activités d'exécution des projets. L'entreprise a déjà réalisé un flux de trésorerie d'exploitation d'environ 175 millions de dollars depuis le début de l'année jusqu'au troisième trimestre.
Les résultats préliminaires de Tutor Perini sont sujets à révision à mesure que les procédures de clôture financière sont achevées, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ces estimations. La direction de l'entreprise a préparé ces estimations préliminaires, qui n'ont pas été auditées ni examinées par des comptables indépendants.
Ce rapport est basé sur un communiqué de presse et vise à fournir un résumé impartial des perspectives financières de Tutor Perini et de ses plans stratégiques de réduction de la dette et de rentabilité.
Dans d'autres actualités récentes, Tutor Perini Corporation, par l'intermédiaire de sa filiale Fisk Electric Company, a obtenu une phase de 29 millions de dollars d'un contrat plus important de 147 millions de dollars pour le nouvel hôpital Harris Health à Houston, au Texas. Le projet doit débuter au quatrième trimestre 2024 et vise une achèvement au quatrième trimestre 2028. Le nouvel hôpital deviendra le troisième centre de traumatologie de niveau I dans le comté de Harris et devrait ouvrir ses portes fin 2028.
Sur le plan financier, Tutor Perini a annoncé une augmentation de 10% de son chiffre d'affaires consolidé pour le deuxième trimestre 2024, le segment Civil de l'entreprise affichant une forte rentabilité. Cette solide performance a contribué à une croissance substantielle du carnet de commandes par rapport au premier trimestre 2024. L'entreprise a réaffirmé ses prévisions de bénéfice par action pour l'année et prévoit une croissance considérable pour les périodes futures.
Cependant, Tutor Perini a également été impliquée dans une affaire de piratage impliquant le ressortissant britannique Robert Westbrook. Accusé d'avoir piraté les systèmes informatiques de cinq entreprises, dont Tutor Perini, Westbrook aurait utilisé des informations privilégiées pour négocier des actions avant la publication des résultats. Le Département de la Justice des États-Unis poursuit l'extradition de Westbrook depuis Londres pour faire face à ces accusations. Malgré cela, Tutor Perini maintient un carnet de commandes de 10,4 milliards de dollars et prévoit une croissance substantielle au second semestre 2024 et en 2025.
Perspectives InvestingPro
L'annonce récente de Tutor Perini (NYSE: TPC) s'aligne sur plusieurs perspectives clés d'InvestingPro. La projection par l'entreprise d'un flux de trésorerie d'exploitation record pour 2024 est cohérente avec un conseil InvestingPro indiquant que la valorisation de TPC implique un rendement élevé du flux de trésorerie disponible. Cette solide position de trésorerie devrait permettre à l'entreprise de réduire considérablement sa dette, ce qui pourrait améliorer sa santé financière.
Le retour à la rentabilité anticipé en 2025 est soutenu par un autre conseil InvestingPro, qui suggère que le bénéfice net devrait croître cette année. Cette projection est particulièrement remarquable étant donné que TPC n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois, selon les données d'InvestingPro.
La croissance impressionnante du carnet de commandes de 35% d'un trimestre à l'autre pour atteindre 14 milliards de dollars se reflète dans sa performance récente sur le marché. Les données d'InvestingPro montrent que TPC a connu un rendement total du prix substantiel de 105,27% au cours des six derniers mois, et un rendement encore plus remarquable de 292,23% au cours de la dernière année.
Malgré ces indicateurs positifs, les investisseurs doivent noter que TPC souffre actuellement de faibles marges bénéficiaires brutes, comme le souligne InvestingPro. Les dernières données montrent une marge bénéficiaire brute de 7,8% pour les douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024, ce qui pourrait être un domaine d'amélioration alors que l'entreprise vise la rentabilité.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 11 conseils supplémentaires pour TPC, fournissant une compréhension plus approfondie de la position financière de l'entreprise et des perspectives du marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.