Unifi Inc (NYSE:UFI), un fabricant de produits d'usines textiles, a modifié son accord de crédit, ce qui a un impact sur sa structure financière. Jeudi, la société, par l'intermédiaire de sa filiale Unifi Manufacturing, Inc. et de ses affiliés, a révisé les conditions de sa facilité de crédit initialement établie le 28 octobre 2022.
L'amendement permet la vente d'un bien immobilier appartenant à la société à Yadkinville, en Caroline du Nord, avec le produit destiné à réduire le solde impayé de sa facilité de crédit renouvelable, plutôt que de l'appliquer à l'emprunt à terme comme cela était précédemment requis. En conséquence, le montant maximal de la facilité de crédit renouvelable a été ramené de 115 millions de dollars à 80 millions de dollars.
En outre, l'amendement introduit des changements dans les taux d'intérêt des prêts, les prêts basés sur le SOFR allant désormais de 1,50 % à 2,00 % et les prêts basés sur le taux de base de 0,50 % à 1,00 %. Ces taux entrent en vigueur immédiatement et resteront en vigueur jusqu'à ce qu'Unifi atteigne un ratio de couverture des charges fixes de 1,05 à 1,00 ou plus. L'approbation des prêteurs sera désormais requise pour toute réinitialisation de prêt à terme.
L'accord mis à jour comprend également des modifications aux définitions et aux conditions relatives aux prêts transitoires, aux sous-limites des lettres de crédit et aux coûts d'évaluation des garanties pour la facilité de prêt basé sur l'actif (ABL). Le prêt à terme ABL avait un solde impayé de 98,9 millions de dollars à la date d'entrée en vigueur de l'amendement.
En relation avec ces changements, Unifi a payé une commission globale de 195 000 $ aux prêteurs. La date d'échéance de la facilité ABL reste le 28 octobre 2027.
Dans d'autres nouvelles récentes, Unifi, Inc, un fournisseur mondial de solutions textiles, a rapporté un quatrième trimestre fiscal mitigé en 2024. Malgré le ralentissement de la reprise dans l'industrie du textile et de l'habillement, les ventes de la société ont dépassé les trimestres précédents et la même période de l'année dernière.
L'EBITDA d'Unifi a atteint 5,9 millions de dollars, l'entreprise augmentant sa part de marché en Amérique du Nord et entrant dans de nouvelles catégories de produits.
Les produits innovants de l'entreprise visant à la circularité et à la réduction de l'empreinte carbone devraient stimuler les ventes en 2025 et 2026. Unifi prévoit une reprise progressive au début de 2025, suivie d'une reprise plus importante plus tard dans l'année.
Les perspectives de l'entreprise pour le premier trimestre de l'exercice 2025 comprennent un chiffre d'affaires net attendu entre 147 millions et 153 millions de dollars, soit une croissance de 10 % en glissement annuel au point médian, et un EBITDA ajusté entre 1 million et 3 millions de dollars.
Dans le cadre de son orientation stratégique, Unifi investit dans le leadership et l'innovation pour stimuler une croissance rentable durable, avec de nouveaux produits tels que le fil de filament teintable blanc et ThermaLoop qui devraient avoir un impact positif sur l'exercice 2026.
Perspectives InvestingPro
La récente modification de l'accord de crédit d'Unifi Inc. reflète une gestion financière stratégique, mais un coup d'œil aux données en temps réel de l'entreprise d'InvestingPro fournit un contexte plus large. Unifi opère avec un endettement important, ce qui se reflète dans son ratio P/E négatif de -2,67, indiquant que la société n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois à partir du quatrième trimestre 2023. Cela correspond à l'un des conseils d'InvestingPro, qui souligne les difficultés de l'entreprise en matière de rentabilité.
Cependant, les liquidités d'Unifi dépassent ses obligations à court terme, ce qui lui confère une certaine flexibilité financière. Il s'agit d'un point crucial étant donné les efforts de la société pour réduire le solde de sa facilité de crédit renouvelable. En outre, la société a connu un fort rendement au cours du mois dernier, avec un rendement total de 22,54 %, ce qui suggère une réaction positive du marché à ses activités récentes ou à d'autres facteurs.
Les investisseurs qui envisagent d'investir dans Unifi devraient noter que les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui pourrait signifier un redressement de sa santé financière. Pour une analyse plus complète et des Perspectives InvestingPro supplémentaires, il y a 7 autres conseils disponibles sur la plateforme InvestingPro pour Unifi Inc, qui peuvent être consultés pour obtenir des informations plus approfondies sur les finances et les perspectives de performance de la société.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.