Vendredi, Goldman Sachs a ajusté ses perspectives sur Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), augmentant l'objectif de cours à 81$ contre 72$ précédemment, tout en maintenant une position Neutre sur l'action.
La firme a reconnu la forte performance de Western Digital au premier trimestre de l'exercice fiscal, soulignant des marges brutes non-GAAP record de 38,1% dans la division HDD. Le segment des SSD d'entreprise (eSSD) a également connu une croissance séquentielle des revenus, malgré un marché NAND difficile.
Les prévisions de Western Digital pour le deuxième trimestre fiscal, se terminant en décembre, étaient plus optimistes que prévu. La firme anticipe que la force du secteur des centres de données, y compris les HDD Nearline et les eSSD, compensera largement la faiblesse attendue sur les marchés finaux des PC, des smartphones et des consommateurs en raison des défis liés aux stocks.
La direction a confirmé que la séparation prévue des unités commerciales progresse, avec la scission souple achevée au début du deuxième trimestre fiscal et l'intention de déposer son formulaire 10 dans les prochains mois.
Goldman Sachs a légèrement ajusté à la hausse ses estimations de bénéfices pour Western Digital sur la base de ces résultats. Cependant, la société d'investissement a maintenu une note Neutre sur l'action, citant un potentiel de hausse limité et suggérant qu'elle attend un moment plus favorable pour changer sa position d'investissement. L'analyse détaillée de la firme et le cadre Bull/Bear mis à jour sont disponibles dans leur note complète sur l'entreprise.
Dans d'autres nouvelles récentes, Western Digital Corp a connu une série de développements notables. Citi a ajusté son objectif de cours pour l'entreprise à 87$, maintenant une note d'Achat, à la lumière de résultats décrits comme "meilleurs que redoutés". La direction de l'entreprise a également indiqué une croissance attendue des revenus dans les deux unités commerciales.
TD Cowen, malgré une baisse de l'objectif de cours de 95,00$ à 80,00$, a maintenu une note d'Achat sur Western Digital, en prévision de la scission prévue de son activité Flash.
Dans un développement juridique important, Western Digital a été condamné à payer 315,7 millions $ dans une affaire de violation de brevet initiée par SPEX Technologies.
Pendant ce temps, Western Digital s'est enregistré pour la revente potentielle d'actions de ses actions privilégiées et ordinaires, une décision qui offre à l'entreprise une flexibilité dans la gestion de sa structure de capital.
L'entreprise a rapporté de solides résultats pour le Q4 et l'ensemble de l'exercice fiscal 2024, avec des revenus au Q4 atteignant 3,8 milliards $ et des revenus annuels totalisant 13 milliards $. Western Digital anticipe une croissance continue, portée par la demande en stockage de données pour l'IA, et prévoit des revenus pour le premier trimestre de l'exercice fiscal 2025 entre 4 milliards $ et 4,2 milliards $.
Ce sont là quelques-uns des développements récents concernant Western Digital.
Perspectives InvestingPro
La performance récente de Western Digital et l'ajustement optimiste de l'objectif de cours par Goldman Sachs sont soutenus par plusieurs indicateurs clés d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 22,77 milliards $, reflétant sa présence significative dans l'industrie du matériel technologique, du stockage et des périphériques.
Les données d'InvestingPro montrent que le chiffre d'affaires de Western Digital pour les douze derniers mois jusqu'au Q4 2024 était de 13,0 milliards $, avec une croissance notable des revenus de 40,87% au trimestre le plus récent. Cela s'aligne avec l'observation de Goldman Sachs d'une forte performance au premier trimestre fiscal et les prévisions optimistes de l'entreprise pour le deuxième trimestre.
Les conseils InvestingPro soulignent que les analystes anticipent une croissance des ventes pour l'année en cours, ce qui corrobore les perspectives positives de Goldman Sachs. De plus, le conseil indiquant que le bénéfice net de Western Digital devrait croître cette année soutient la décision de la firme d'augmenter l'objectif de cours.
Il est à noter que Western Digital a montré un rendement élevé au cours de la dernière année, avec un rendement total du prix sur 1 an de 57,23% selon les dernières données. Cette performance peut contribuer à l'augmentation de l'objectif de cours par Goldman Sachs, malgré le maintien d'une position Neutre.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 10 conseils supplémentaires pour Western Digital, fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.