Lors d'une récente alerte résultats, DigitalBridge (NYSE: DBRG) a fait état d'une augmentation substantielle des actifs sous gestion, qui ont atteint 80 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023, marquant une hausse de 52% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice distribuable de la société s'est élevé à 18 millions de dollars, soit 0,10 dollar par action. Ces résultats sont dus au lancement réussi de DigitalBridge Partners III et à l'acquisition d'InfraBridge, ainsi qu'à des co-investissements payants. DigitalBridge a également déconsolidé Vantage SDC et DataBank, réduisant ainsi sa dette de plus de 5 milliards de dollars et simplifiant son profil financier.
Avec une solide plateforme de gestion d'investissement et un solide pipeline de collecte de fonds, la société prévoit de poursuivre sur sa lancée et se concentre sur l'extension de sa plateforme de gestion d'investissement pour le succès à long terme de ses actionnaires. Le CEO Marc Ganzi a souligné l'engagement de DigitalBridge en faveur de la rentabilité et de l'effet de levier opérationnel, en accordant une attention particulière aux priorités d'allocation de capital telles que les investissements CapEx dans les centres de données et les sources d'énergie renouvelables pour répondre à la demande émergente en matière d'IA générative.
Principaux enseignements
- Les actifs sous gestion de DigitalBridge ont grimpé à 80 milliards de dollars, soit une augmentation de 52 % d'une année sur l'autre.
- Les bénéfices distribuables ont été déclarés à 18 millions de dollars, soit 0,10 $ par action.
- Le profil financier de la société a été simplifié par la déconsolidation de Vantage SDC et de DataBank, ce qui a permis de réduire la dette de plus de 5 milliards de dollars.
- Une croissance significative des revenus d'honoraires et des capitaux propres sous gestion a été observée.
- DigitalBridge se concentre sur le développement de sa plateforme de gestion des investissements et sur la réussite à long terme de ses actionnaires.
Perspectives de l'entreprise
- DigitalBridge prévoit de maintenir sa trajectoire de croissance jusqu'en 2024, grâce à sa plateforme de gestion des investissements et à son pipeline de collecte de fonds.
- La société a fixé un objectif de collecte de fonds de 8 milliards de dollars et vise à lever 7 milliards de dollars pour trois produits.
- L'accent est mis sur la restitution du capital aux investisseurs par le biais des produits existants et de nouvelles offres potentielles.
- DigitalBridge prévoit de fournir de plus amples informations lors de sa prochaine journée des investisseurs en mai.
Faits marquants baissiers
- La société n'a pas mis en évidence de défis ou de revers spécifiques lors de l'alerte résultats.
Points forts positifs
- L'acquisition d'InfraBridge et les co-investissements payants ont contribué à la croissance des actifs sous gestion.
- La performance des sociétés du portefeuille est restée forte, avec des revenus mensuels récurrents (MRR) en hausse dans tous les secteurs verticaux, en particulier dans les centres de données.
- La société s'approvisionne de manière proactive en énergie pour les centres de données, en mettant l'accent sur les énergies renouvelables.
- Des recrutements clés ont été effectués, notamment un expert en transition énergétique.
Manquements
- Aucun manquement particulier n'a été évoqué lors de l'alerte résultats.
Points forts des questions-réponses
- Le PDG a parlé de l'approche unique de l'entreprise en matière d'investissement dans l'infrastructure numérique et de ses projets visant à gagner la confiance des clients en leur offrant des intérêts.
- Il a donné un aperçu des tendances du marché et des multiples dans les secteurs verticaux clés.
- L'accent mis par la société sur la construction plutôt que sur l'achat dans des secteurs tels que les centres de données, les tours, la fibre et les petites cellules a été souligné.
L'approche stratégique de DigitalBridge la positionne comme un gestionnaire d'actifs alternatifs de nouvelle génération qui se concentre sur l'infrastructure numérique à faible encombrement. L'approche unique de la société, centrée sur le client et sur le produit, vise à instaurer la confiance avec les investisseurs grâce à des prestations cohérentes, y compris le carried interest. Avec un solide pipeline de tours en Europe et une gamme d'activités de fusion et d'acquisition, DigitalBridge est prêt à capitaliser sur la croissance de la densification de la 5G et la demande croissante de charges de travail d'IA dans la location de centres de données. La société se prépare également à la location de périphérie d'IA, qui devrait commencer en 2025 et croître considérablement au cours des années suivantes, démontrant ainsi son engagement à servir les clients du cloud et de l'IA en construisant une infrastructure de fibre optique.
Perspectives InvestingPro
La récente alerte résultats de DigitalBridge a mis en évidence une entreprise en pleine ascension, avec une augmentation significative des actifs sous gestion et une stratégie claire pour la croissance future. Pour ajouter un contexte supplémentaire à ces chiffres, plongeons dans quelques points de données et perspectives clés d'InvestingPro :
Données InvestingPro :
- Capitalisation boursière (ajustée) : 3,25 milliards de dollars
- Croissance du chiffre d'affaires au cours des douze derniers mois à compter du troisième trimestre 2023 : 27,77%.
- Croissance de l'EBITDA au cours des douze derniers mois à compter du troisième trimestre 2023 : 52,41%.
Ces mesures soulignent la croissance substantielle du chiffre d'affaires de la société et sa capacité à augmenter les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), ce qui est essentiel pour les investisseurs qui évaluent la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de la société.
Conseils d'InvestingPro :
1. DigitalBridge se négocie à un multiple de valorisation des revenus faible, ce qui pourrait indiquer que l'action de la société est sous-évaluée sur la base de ses flux de revenus.
2. Malgré des indicateurs de croissance positifs, les analystes anticipent une baisse des ventes pour l'année en cours, ce que les investisseurs devraient surveiller car cela pourrait affecter le potentiel des bénéfices futurs.
Pour les investisseurs à la recherche d'une analyse plus approfondie, il existe 9 autres Perspectives InvestingPro disponibles pour DigitalBridge, qui pourraient fournir des informations supplémentaires sur la santé financière de la société et sa position sur le marché. Pour découvrir ces précieux conseils, visitez le site https://www.investing.com/pro/DBRG et n'oubliez pas d'utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.