NanoXplore Inc. (GRA:CA), un leader dans la production de graphène, a annoncé une conclusion réussie de son exercice fiscal avec des ventes record au quatrième trimestre de 38 millions $ et une expansion significative de sa marge brute à près de 24%.
Lors de son alerte résultats du 19 septembre 2024, l'entreprise a souligné un EBITDA ajusté positif de 5,2 millions $ pour l'année, porté par une forte demande pour ses composites améliorés au graphène et une utilisation presque totale de sa capacité de production.
Malgré cela, l'entreprise a annoncé le report de son projet de gigafactory VoltaXplore et recherche actuellement un soutien gouvernemental pour une nouvelle usine de graphite près de Montréal.
Points clés
- NanoXplore a réalisé des ventes record au T4 de 38 millions $.
- La marge brute s'est élargie à 23,6%, avec un EBITDA ajusté de 5,2 millions $ pour l'année.
- L'entreprise sert 17 clients et constate une forte demande pour les composites améliorés au graphène.
- La direction a reporté la gigafactory VoltaXplore en raison de conditions de marché défavorables.
- Financièrement, les revenus du T4 ont augmenté de 14% en glissement annuel.
- Les dépenses d'investissement pour les trois prochains trimestres sont prévues entre 3 et 5 millions $ chacun.
- L'outillage a représenté deux tiers de la croissance des ventes au T4, les ventes de pièces contribuant pour un tiers.
- Des fluctuations saisonnières devraient réduire les marges au T1 par rapport au T4.
- La validation pour l'initiative de matériau d'anode est en cours, avec des lettres de soutien gouvernemental reçues.
- Les subventions PARI devraient compenser l'augmentation des coûts de pré-ingénierie.
- Un processus de production de graphène sec est en cours de test, avec une mise en œuvre commerciale prévue d'ici deux ans.
Perspectives de l'entreprise
- NanoXplore prévoit une croissance du chiffre d'affaires et fournira des prévisions après le T1.
- L'entreprise s'attend à une expansion moyenne de la marge de 100 à 200 points de base pour l'exercice fiscal.
- Les marges initiales de la nouvelle installation américaine pourraient être plus faibles mais devraient s'améliorer avec le temps.
Points négatifs
- Report du projet de gigafactory VoltaXplore en raison des conditions du marché.
- Les marges au T1 devraient être inférieures à celles du T4 en raison d'une baisse de volume.
Points positifs
- Forte demande pour les composites améliorés au graphène.
- Augmentation de la productivité entraînant une expansion de la marge brute.
- Soutien gouvernemental anticipé pour l'initiative de nouvelle usine de graphite.
Manques
- Aucun chiffre spécifique de croissance du chiffre d'affaires n'a été fourni pour le prochain exercice fiscal.
- Fluctuations saisonnières attendues qui pourraient réduire les marges au premier trimestre.
Points saillants de la séance de questions-réponses
- L'entreprise a résolu les problèmes de main-d'œuvre liés à une grève dans une installation client.
- La subvention PARI devrait atténuer l'impact financier de l'augmentation des coûts de pré-ingénierie.
- La validation de l'initiative de matériau d'anode est cruciale avant de procéder à la construction.
- L'appel s'est terminé sans autres questions et une note de remerciement de Pierre-Yves Terrisse.
NanoXplore a démontré sa résilience face à des conditions de marché difficiles, réalisant des ventes record et élargissant sa marge brute. L'accent mis par l'entreprise sur les composites améliorés au graphène et les décisions stratégiques de gestion, telles que le report de la gigafactory VoltaXplore et l'avancement de l'expansion américaine, soulignent son engagement envers la croissance et l'efficacité opérationnelle. Alors que NanoXplore navigue dans l'exercice fiscal à venir, les investisseurs surveilleront de près ses dépenses d'investissement et l'impact de ses nouvelles initiatives sur sa performance financière.
Perspectives InvestingPro
NanoXplore Inc. (GRA:CA) a démontré sa capacité à croître dans l'adversité, comme le reflète sa récente performance financière. Pour fournir une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise, nous nous tournons vers InvestingPro pour des données en temps réel et des perspectives professionnelles.
Les données InvestingPro mettent en évidence une capitalisation boursière de 301,96 millions $, indiquant la taille et la valeur de marché de l'entreprise. Les données montrent également un ratio P/E négatif de -35,61, suggérant que les investisseurs pourraient s'attendre à une amélioration des bénéfices futurs par rapport à la position actuelle de perte. De plus, la marge bénéficiaire brute pour les douze derniers mois jusqu'au T4 2024 s'élève à 21,93%, s'alignant étroitement sur l'expansion rapportée par l'entreprise à près de 24%.
Les conseils InvestingPro qui pourraient intéresser les investisseurs incluent le rendement élevé pour les actionnaires, ce qui peut être une caractéristique attrayante pour ceux qui cherchent à investir dans des entreprises ayant un potentiel de rendement du capital. De plus, le fait que les actifs liquides de l'entreprise dépassent ses obligations à court terme est un signe rassurant de la stabilité financière de NanoXplore et de sa capacité à faire face à ses engagements immédiats.
Cependant, les analystes ne prévoient pas que NanoXplore sera rentable cette année, ce qui pourrait justifier la prudence parmi les investisseurs à la recherche de gains à court terme. De plus, l'entreprise ne verse pas de dividende, ce qui pourrait être une considération pour les investisseurs axés sur les revenus.
Pour ceux qui recherchent une analyse plus complète, InvestingPro propose des conseils supplémentaires sur NanoXplore Inc., accessibles sur la page InvestingPro dédiée à l'entreprise.
Alors que NanoXplore continue de naviguer dans les complexités du marché, ces perspectives InvestingPro offrent un contexte précieux aux réalisations fiscales rapportées par l'entreprise et aux décisions stratégiques à venir.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.