Investing.com - Un krach boursier majeur aura-t-il lieu avant la fin de l’année ? En effet, de plus en plus d’experts mettent en garde contre un ralentissement majeur des marchés. Certains effectuent des parallèles entre le rallye actuel (motivé par l’IA) et la bulle internet des années 2000, tandis que d’autres voient même des similitudes avec 1929 et la Grande Dépression.
Les valorisations ont atteint des niveaux stratosphériques, et les grandes actions technologiques qui ont été jusqu’à présent le moteur du rallye commencent à montrer des signes de faiblesse.
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En effet, bien que l’IA continue de motiver la hausse des marchés, de plus en plus de voix s’élèvent pour souligner que la technologie n’a pas encore tenu ses promesses, alors que son coût ne cesse d’augmenter.
Dans ce contexte, la saison des résultats T2 qui est sur le point de démarrer pourrait marquer un tournant en déclenchant une correction majeure si les bénéfices ne sont pas à la hauteur des attentes.
Or, un certain niveau de prudence est déjà présent sur le marché, alors que selon une enquête réalisée en juillet 2024 par l'American Association of Individual Investors, environ 26 % des investisseurs sont pessimistes quant à la situation du marché à horizon six mois.
Certains experts vont jusqu’à prévoir le “krach de toute une vie” en énumérant tout un tas de facteurs et d’indices difficiles à contredire.
Cependant, si la perspective d’un krach majeur des marchés financiers a de quoi inquiéter, il y a aussi une autre façon de voir les choses. En effet, les krachs déciment aveuglément la plupart des actions, la panique conduisant les investisseurs à tout vendre dans l’irrationalité, ce qui donne lieu à des chutes excessives sur bien des actions, qui remontent ensuite rapidement.
Or, pour identifier ces actions et choisir les meilleures, il est indispensable d'examiner les fondamentaux de l'entreprise. Si une entreprise est saine à la base, elle a plus de chances de survivre même aux pires ralentissements.
Pour évaluer la santé des entreprises, les abonnés InvestingPro se reposent sur le Score de Santé Financière, qui est calculé sur la base de plusieurs métriques financières clés constamment mises à jour, et qui les aident à repérer les actions les plus aptes à résister aux crises.
Pour évaluer le potentiel haussier de chaque action plus précisément, les abonnés InvestingPro se tournent par ailleurs vers la Juste Valeur, un outil qui effectue une synthèse intelligente de plusieurs modèles de valorisation reconnus.
Cependant, si l’on a pas le temps d’analyser en profondeur les marchés et de passer en revue de nombreuses actions, il peut se révéler plus compliqué de choisir les meilleures actions, tout d’abord pour résister au mieux à un potentiel krach, puis ensuite pour en profiter avec des achats à bon prix.
Comment profiter des krachs pour saisir des opportunités boursières qui ne se représenteront plus jamais ?
Pour ceux qui ne peuvent pas faire leurs propres recherches pour une raison ou pour une autre, l’Intelligence Artificielle offre aujourd’hui une réponse, en permettant de concevoir des stratégies de trading totalement objectives et basées sur des données concrètes et précises.
Les IA d’investissement permettent en effet de trouver des schémas récurrents qui ne sont pas forcément évidents à l’œil nu, tout en remettant sans cesse en question la logique de l’analyse afin de coller aux changements du marché au jour le jour.
Afin de mettre cette technologie à disposition du plus grand nombre, Investing.com a développé les stratégies ProPicks, des portefeuilles thématiques gérés par une fusion d’IA et d’expertise humaine, et qui affichent de très solides performances depuis leur lancement en octobre 2023 :
Notre modèle d’IA développé en interne a en effet été entrainé sur les vastes données financières disponibles sur Investing.com, InvestingPro et bien d’autres sources professionnelles et spécialisées, et fourni chaque mois des sélections d’actions qui ont prouvé leur capacité à surperformer le marché.
- Titans de la Tech : +77%
- Surpasser le S&P 500 : +32.93%
- Dominer le Dow Jones : +20,04%
- Meilleures actions de valeur : +31.62%
- Palmarès Mid-caps : +18.48%
À long terme (sur la base d’un backtest démarré en janvier 2013), la performance est également au rendez-vous, c’est le moins que l’on puisse dire :
- Titans de la Tech : +1898.4%
- Battre le S&P 500 : +1095.2%
- Dominer le Dow: +647.8%
- Meilleures actions de valeur : +932.7%
- Palmarès mid-caps : +579.7%
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