Investing.com - Les marchés ont connu un changement radical de tendance jeudi, dans ce qui pourrait être le début d’une grande rotation, qui verrait une gamme plus diverse d’entreprises profiter du marché haussier, alors que les grandes actions technologiques stars de la cote perdrait en dynamique.
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L'indice Russell 2000 des petites capitalisations, qui a globalement déçu tout au long de l'année, a fait un bond de plus de 3 % jeudi.
Dans le même temps, tous les titres des "Sept Magnifiques" ont chuté :
- Tesla (NASDAQ:TSLA) -8.44%
- Meta Platforms (NASDAQ:META) -4.11%.
- Amazon (NASDAQ:AMZN) -2.37%
- Nvidia (NASDAQ:NVDA) -5.57%
- Alphabet (NASDAQ:GOOGL) -2.93%
- Apple (NASDAQ:AAPL) -2.32%
- Microsoft (NASDAQ:MSFT) -2.48%
Bespoke Investment Group a partagé deux statistiques sur le site de médias sociaux X pour démontrer à quel point il est rare d'avoir ce type de division.
- Jeudi, pour la deuxième fois depuis 1979, le Russell 2000 a progressé de plus de 3 % alors que le S&P 500 a reculé.
- Le Nasdaq Composite a sous-performé le Russell 2000 de plus de 5 points de pourcentage dans ce qui semble être le plus grand écart quotidien jamais enregistré.
De notre côté, nous ajoutons que la journée d’hier a été pour le Nasdaq la pire depuis le 30 avril, et la 4ᵉ plus mauvaise de l’année. La hausse du Russell 2000 a quant à elle été la plus forte depuis novembre 2023.
Le récent rebond a été en grande partie alimenté par les grandes entreprises technologiques, ce qui a conduit les professionnels de l'investissement à s'inquiéter des risques d’une telle concentration.
Aujourd'hui est un jour important", a déclaré Ed Yardeni, de Yardeni Research, lors de l'émission "Closing Bell" sur CNBC. "C'est le jour où les investisseurs commencent à délaisser les Sept Magnifiques pour se tourner vers le reste du marché. Je ne pense pas que cela va continuer à tirer le S&P 500 vers le bas - je pense qu'il y aura suffisamment d'argent pour maintenir les principales actions qui se sont si bien comportées à un niveau relativement élevé, mais je pense que nous allons voir plus de gains dans le S&P 493, ainsi que dans les actions à petite et moyenne capitalisation", a-t-il ajouté.
Soulignons que le déclencheur du phénomène semble avoir été la publication de l'indice des prix à la consommation, qui a montré jeudi que l'inflation US globale a diminué le mois dernier, renforçant la confiance dans le fait que la Réserve fédérale commencera à réduire les taux d'intérêt dès le mois de septembre. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a indiqué lors d'un témoignage devant le Congrès cette semaine que la banque centrale était consciente que le maintien de taux élevés pendant trop longtemps pourrait nuire à l'économie.
La bonne nouvelle, c’est que cela pourrait donner tort aux oiseaux de mauvais augure qui pensent que toute faiblesse des 7 Magnifiques pourrait déclencher un krach du marché. En effet, il devient de plus en plus clair que le marché haussier va se poursuivre, mais que les détails de celui-ci vont profondément changer.
Plus concrètement, se contenter d’acheter de grandes actions technologiques connues de tous ne sera sans doute plus suffisant pour superformer le marché au cours des prochains mois, et identifier les meilleures actions à acheter demandera plus de travail, tout en produisant des résultats plus incertains. En clair, il sera au cours des prochains mois moins facile de gagner de l'argent en bourse.
Il faudra s'intéresser à un éventail d'entreprises bien plus large, et il faudra commencer à s'intéresser aux fondamentaux des sociétés, plutôt que de simplement suivre le pari spéculatif du moment. C'est clairement une mauvaise nouvelle pour les investisseurs non professionnels qui n'ont ni le temps ni les connaissances pour effectuer des recherches financières poussées.
C'est pourquoi de plus en plus d'investisseurs se tournent vers l'IA pour choisir des actions, soit pour compléter leurs investissements "manuels", soit pour déléguer la totalité de la gestion de leur portefeuille. En effet, l'IA permet d'étudier des masses de données, financières et autres, afin de les mettre en rapport avec l'évolution historique des cours de bourse et en déduire des modèles prédictifs constamment mis à jour et améliorés grâce au Machine Learning.
Cependant, il existe peu de services de ce type, et ceux qui sont disponibles offrent peu de garanties sur leur sérieux et leurs performances. Afin de permettre aux investisseurs de commencer à intégrer l'IA à leur stratégie d'investissements en toute confiance, Investing.com, le plus gros portail financier au monde, a lancé il y a quelques mois l'IA ProPicks, accessible aux abonnés InvestingPro, et qui fournit chaque mois des listes d'actions à acheter et à vendre au sein de portefeuilles thématiques.
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D'ailleurs, la stratégie phare, Titans de la Tech, propose justement aux investisseurs de repérer les actions technologiques qui ont le plus de chances de "prendre le relais" des Magnificient 7 et de s'envoler au cours des prochains mois.
Affichant une performance de plus de 1800% sur un backtest de 10 ans, cette stratégie, qui a reçu sa mise à jour mensuelle hier, a déjà rapporté plus de 77% depuis son lancement officiel en octobre 2023.
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Notez que la stratégie Titans de la Tech est proposée au côté de 4 autres portefeuilles qui surperforment également largement le marché, comme vous pourrez le constater ci-dessous avec le relevé de leur performance depuis octobre 2023 (en date du 20 mai) :
- Surpasser le S&P 500 : +32.93%
- Dominer le Dow Jones : +20,04%
- Meilleures actions de valeur : +31.62%
- Palmarès Mid-caps : +18.48%
À long terme (sur la base d’un backtest démarré en janvier 2013), la performance est également au rendez-vous, c’est le moins que l’on puisse dire :
- Titans de la Tech : +1898.4%
- Battre le S&P 500 : +1095.2%
- Dominer le Dow: +647.8%
- Meilleures actions de valeur : +932.7%
- Palmarès mid-caps : +579.7%
Si vous souhaitez profiter de la stratégie ProPicks Titans de la Tech et de nos autres portefeuilles gérés par IA, en plus d’une foule d’autres outils, sachez que le moment actuel est idéal pour vous abonner à InvestingPro, car les stratégies ProPicks ont été mises à jour hier, avec au total 42 actions à acheter et 42 actions à retirer des portefeuilles !
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