Investing.com - Alors que qu’une potentielle “rotation” des marchés commençait à faire les gros titres ces derniers jours, Morgan Stanley (NYSE:MS) pense que nous sommes passés de la rotation au désinvestissement.
Dans un commentaire aux clients institutionnels publié jeudi et cité par Reuters, la banque a souligné que les stratégies de fonds spéculatifs macro pilotés par ordinateur ont vendu mercredi 20 milliards de dollars d'actions, et qu’au moins 25 milliards de dollars de ventes sont attendues au cours de la semaine prochaine.
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L’un des événements de réduction des risques les plus importants de la décennie
La banque estime que ce phénomène est “l'un des événements les plus importants de la décennie en matière de réduction des risques”.
“La volatilité des deux dernières semaines a commencé par être très rotationnelle (...), mais elle s'est maintenant transformée en un vaste désinvestissement de l'indice (mercredi)” a déclaré la banque.
Les analystes ont de plus prévenu que si la volatilité persiste au cours des prochains jours, le mouvement de liquidation s'accentuera rapidement, soulignant qu’une baisse supplémentaire de 1 % des actions mondiales au cours d'une journée pourrait entraîner des ventes de 35 milliards de dollars des fonds spéculatifs macro (et 110 milliards de dollars en cas de baisse de 3 % au cours d'une journée).
Notons cependant que de nombreux analystes continuent de parier sur une rotation plutôt que sur un plongeon généralisé. Et l’évolution des marchés jeudi tend à leur donner raison, avec le S&P 500 et le Nasdaq qui ont poursuivi leur baisse, tandis que le Dow Jones a légèrement progressé, et que le Russell 2000 a gagné 1.26%.
Par ailleurs, depuis le début de la semaine, le Russell 2000 affiche un gain total de 1.76%, tandis que le S&P 500 perd 1.92%, et le Nasdaq -3.07%.
Comment repérer les meilleures actions du marché face à la rotation ?
La bonne nouvelle, c’est que cela signifie qu’un krach généralisé des marchés pourra sans doute être évité. Le revers de la médaille, pour les investisseurs, est cependant qu’il faudra surveiller une gamme bien plus large d’action pour repérer les meilleures opportunités pour surperformer le marché.
Il sera également nécessaire de davantage rentrer dans les détails de leurs finances. Cela nécessite de solides compétences en analyse fondamentale, mais aussi de vastes données financières historiques fiables, ainsi que des outils de recherche de pointe pour naviguer parmi des milliers d’actions.
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