Les analystes du marché se demandent si les investisseurs qui détiennent des actions Apple (NASDAQ:AAPL) devraient utiliser des stratégies d'options pour renforcer leurs positions haussières existantes. Depuis la Worldwide Developers Conference annuelle de la société, l'action a augmenté de près de 9 %, entrant dans une période qui est généralement connue pour la force du marché.
Bien qu'AAPL ne soit pas analysé par Susquehanna, ses analystes examinent les avantages de l'utilisation de "covered one-by-two call spreads" pour les actionnaires qui ont déjà des positions haussières. Cette approche offre aux actionnaires un moyen d'augmenter potentiellement leurs profits tout en limitant le risque de perte.
Sur la base des performances passées, juillet a été le mois le plus performant pour AAPL, avec un gain moyen de 6,5 % et des rendements positifs au cours de 9 des 10 dernières années. Susquehanna souligne la récente augmentation des achats d'options d'achat comme preuve d'une perspective positive sur le titre, mais reconnaît également que cela a conduit à une plus grande volatilité. Par conséquent, le coût d'achat des options d'achat a augmenté.
Les analystes recommandent la stratégie des "call spreads ou des one-by-two call spreads comme configuration favorable".
Pour l'application pratique, Susquehanna suggère de considérer l'échéance du 26 juillet comme un spread d'options d'achat couvertes une par deux aux prix d'exercice de 215 et 230. Il s'agit d'acheter des options d'achat au prix d'exercice de 215 et de vendre le double d'options d'achat au prix d'exercice de 230. Bien que cette stratégie limite le potentiel de profit maximum si le prix de l'action dépasse 230 dollars, elle permet d'augmenter les gains lorsque le prix de l'action se situe entre 215 et 230 dollars.
En résumé, l'analyse de Susquehanna indique que pour les investisseurs ayant des positions haussières sur AAPL, les options d'achat couvertes une par deux peuvent être une stratégie intéressante pour augmenter potentiellement les profits en juillet, un mois historiquement fort, tout en contrôlant le risque de perte financière.
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