Les actions de Tesla Inc. (NASDAQ: NASDAQ:TSLA) se négocient actuellement à près de 178 dollars, reflétant une baisse significative par rapport à leur sommet historique de plus de 400 dollars. Cependant, ce prix représente une reprise par rapport à son plus bas niveau de janvier 2023, d’environ 100 $. Même si la performance boursière de Tesla a connu des montagnes russes au cours des dernières années, les récents bénéfices et les nouvelles l’ont rendue encore plus volatile.
Le 20 mai 2024, le ministre indonésien de coordination de l’investissement a annoncé qu’Elon Musk envisageait une offre visant à construire une usine de batteries pour véhicules électriques (VE) en Indonésie. Cet investissement potentiel s’aligne sur la volonté stratégique de l’Indonésie de tirer parti de ses riches ressources en nickel pour développer son secteur des véhicules électriques. Si Tesla va de l’avant avec cette usine, elle pourrait obtenir un avantage crucial dans la chaîne d’approvisionnement, compte tenu de l’importance du nickel dans la production de batteries.
Malgré ces développements prometteurs, Tesla est confrontée à des défis, notamment en ce qui concerne la demande des consommateurs pour les véhicules électriques. Une étude récente de JD Power a indiqué un ralentissement de l’intérêt pour les achats de véhicules électriques aux États-Unis, le pourcentage d’acheteurs susceptibles d’envisager un véhicule électrique passant de 61 % en 2023 à 58 % en 2024. Des facteurs tels que l’abordabilité des véhicules électriques, l’infrastructure de recharge et les conditions économiques comme l’inflation et les taux d’intérêt élevés contribuent à cette tendance.
Sur le plan de l’innovation, Tesla continue de repousser les limites avec sa technologie Full Self-Driving (FSD). Sa dernière version FSD a montré des améliorations remarquables, offrant une expérience de conduite quasi-autonome qui impressionne même les utilisateurs chevronnés de Tesla. Les sources de revenus potentielles de FSD sont substantielles, allant des abonnements aux achats ponctuels et même aux opportunités de licence.
De plus, les efforts de Tesla dans le domaine de l’IA et de la robotique le distinguent encore davantage du simple constructeur automobile. Les travaux de l’entreprise sur des projets tels que le Tesla Bot, l’IA avancée pour les systèmes de gestion de l’énergie et le développement du supercalculateur Dojo mettent en évidence son ambition de leader dans plusieurs domaines de haute technologie.
Sur le plan financier, Tesla a connu une érosion de ses marges, avec une baisse significative de ses marges brutes en raison de baisses de prix agressives, de l’augmentation des coûts de production et des investissements dans de nouveaux modèles et des améliorations de fabrication. Malgré ces défis, la rentabilité sous-jacente de Tesla reste solide et son bilan est relativement solide par rapport à ses pairs du secteur. Certains analystes spéculent même sur la possibilité que Tesla commence à verser des dividendes, ce qui pourrait attirer une classe différente d’investisseurs et fournir un flux de revenus constant aux actionnaires.
Les signaux mitigés de la demande des consommateurs, ainsi que les projets ambitieux mais coûteux de l’entreprise, font de Tesla un investissement complexe à l’heure actuelle. Voyons maintenant ce que les graphiques disent sur la trajectoire future des actions de Tesla.
En descente : les actions de Tesla font face à une pression baissière persistante
Sur le graphique de 4 heures de Tesla, nous pouvons voir l’incroyable reprise du titre au premier semestre 2023, lorsqu’il a triplé, passant de 100 $ à près de 300 $. Cependant, cette reprise a été de courte durée puisqu’à partir du second semestre 2023, le titre est redevenu baissier. Le côté positif de la tendance baissière actuelle est que le titre n’est pas tombé à proximité de son précédent plus bas et a limité la chute à 140 $.
Graphique TSLA par TradingView
Malgré ce côté positif, le titre continue de montrer de la faiblesse car son EMA de 50 périodes est inférieur à son EMA de 100 périodes et il fait face à une résistance proche du retracement de Fibonacci de 50 % à 200,58 $. Étant donné que les baissiers continuent de contrôler le titre, les traders qui souhaitent vendre le titre à découvert peuvent le faire au niveau actuel en gardant un stop loss à 201 $. Si le titre commence à baisser, il prendra à nouveau un support à 140,2 $, puis à 102 $, où les bénéfices pourront être enregistrés.
Les investisseurs et les traders qui souhaitent acheter le titre doivent idéalement attendre qu’il clôture hebdomadairement au-dessus de 200 $, ce qui suggérerait le retour d’une dynamique haussière. Ceux qui souhaitent acheter des actions ici doivent initier une position relativement petite et maintenir un stop loss serré à 137,8 $. Si le titre parvient à dépasser 200 $, les bénéfices peuvent être enregistrés à 252,7 $.
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