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ProPicks: Battez le S&P 500 avec notre outil IA de sélection d'actions

Publié le 04/12/2023 09:02
© Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa via Reuters Connect
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Les institutions et les investisseurs milliardaires du monde entier ont déjà une longueur d'avance en matière d'investissement par l'IA, qu'ils utilisent, personnalisent et développent de manière intensive pour augmenter leurs rendements et minimiser leurs pertes.

Désormais, les utilisateurs d'InvestingPro peuvent faire la même chose dans le confort de leur foyer grâce à notre nouvel outil phare de sélection d'actions par l'IA : ProPicks.

En combinant plus de 50 signaux financiers, ProPicks exploite la puissance de l'IA pour vous proposer six stratégies gérées activement qui vous aideront à battre le marché avec une marge confortable, que ce soit dans les périodes fastes ou difficiles.

Aujourd'hui, nous allons examiner la première stratégie de notre liste : Battre le S&P 500.

Comme son nom l'indique, cette stratégie s'appuie sur des modèles d'IA avancés pour analyser les données financières de l'ensemble des 500 actions du S&P 500, en se concentrant sur l'identification des 20 meilleures performances mensuelles qui présentent le potentiel de surperformance le plus élevé.

Les données historiques montrent que notre stratégie aurait largement battu le marché au cours de la dernière décennie, comme le montre le graphique ci-dessous :Beat the S&P 500 Strategy
Source : InvestingPro ProPicks

La stratégie est rééquilibrée tous les mois, ce qui permet à nos utilisateurs de conserver une longueur d'avance sur les dynamiques de marché changeantes et sur un environnement macroéconomique en constante évolution.

Examinons plus en détail trois des actions actuellement mises en avant dans la stratégie Battre le S&P 500, à savoir Pfizer , ON Semiconductor et Centene , afin de comprendre pourquoi elles sont susceptibles de surperformer le marché à l'avenir.

Les utilisateurs d'InvestingPro peuvent voir la stratégie complète - ainsi que les cinq autres stratégies ProPicks - sur notre page ProPicks.

InvestingPro Cyber Monday

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1. ON Semiconductor (ON)

  • Label santé InvestingPro : Excellent
  • Juste valeur InvestingPro : Sous-évalué (26.4% de hausse)
  • Ratio C/B prévisionnel : 13,8x
  • Rendement des dividendes : 0.0%

ON Semiconductor (NASDAQ :ON) fournit des solutions intelligentes de détection et d'alimentation aux États-Unis et dans le monde entier. Ses technologies d'alimentation intelligentes permettent l'électrification de l'industrie automobile, ce qui permet d'alléger les véhicules électriques et d'en augmenter l'autonomie, de renforcer les systèmes de charge rapide et de favoriser l'énergie durable pour les chaînes solaires, l'énergie industrielle et les systèmes de stockage.

Les actions ont augmenté de 13,8 % au cours du mois dernier et de 14,3 % depuis le début de l'année.

Que disent les analystes de Wall Street ?

Selon les analystes interrogés par InvestingPro, ON Semiconductor est sous-évalué avec une hausse de 25,7%.

Plus récemment, en novembre, Roth/MKM a initié une couverture sur ON Semiconductor avec une note d'achat. En octobre, Craig-Hallum et Summit Insights ont rétrogradé le titre de Buy à Hold, et Baird l'a rétrogradé de Outperform à Neutral avec un objectif de prix de 60,00 $ (contre 120,00 $) :

Outre la reprise des frais de sous-utilisation dans les entreprises analogiques, les délais d'exécution se normalisent rapidement, ce qui devrait entraîner des pressions sur les prix, selon nous. Nous considérons le deuxième semestre 22 comme une correction de milieu de cycle, et non comme un véritable ralentissement.

Principales nouvelles récentes

En octobre, ON Semiconductor a annoncé des bénéfices trimestriels de 1,39 $ par action pour un chiffre d'affaires de 2,18 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à des bénéfices de 1,34 $ sur un chiffre d'affaires de 2,15 milliards de dollars.

En outre, la société a annoncé qu'elle réduirait ses effectifs de 900 emplois, car elle prévoit un T4 morose.

2. Centene (CNC)

  • Le label santé d'InvestingPro : Excellent
  • Juste valeur InvestingPro : Sous-évaluée (39,8% de hausse)
  • Ratio C/B prévisionnel : 16,1x
  • Rendement des dividendes : 0,0

Centene (NYSE :CNC) est une entreprise de soins de santé qui fournit des programmes et des services aux familles sous-assurées et non assurées, aux organisations commerciales et aux familles de militaires aux États-Unis. Elle opère dans deux segments, Managed Care et Specialty Services.

Les actions sont en hausse de 6,8 % au cours du mois dernier et en baisse de 10,2 % depuis le début de l'année.

Que disent les analystes de Wall Street ?

Selon les analystes interrogés par InvestingPro, Centene est assez bien évaluée avec un potentiel de hausse de 17,7 %.

Plus récemment, en septembre, BofA Securities a relevé Centene de Sous-performance à Neutre avec un objectif de prix de 72,00 $ (contre 79,00 $).

La société se négocie désormais en dessous de 10x le BPA 2024E, qui est historiquement un plancher pour les valorisations MCO, tandis que les nouvelles prévisions de bénéfices ont été réévaluées pour inclure (au moins partiellement) la plupart des risques majeurs (pertes RFP, redéterminations Medicaid, marges MA).

Principales nouvelles récentes

En octobre, Centene a déclaré des bénéfices de 2,00 $ par action pour le troisième trimestre sur un chiffre d'affaires de 38,04 milliards de dollars. Les analystes prévoyaient un bénéfice de 1,53 $ sur un chiffre d'affaires de 36,2 milliards de dollars.

En novembre, Centene a annoncé la nomination de Susan Smith au poste de directrice de l'exploitation, à compter du 1er janvier 2024.

3. Pfizer (PFE)

  • InvestingPro Health Label : Excellent
  • Juste valeur InvestingPro : Sous-évalué (41,6% de hausse)
  • Ratio C/B prévisionnel : 16,4x
  • Rendement du dividende : 5,4

Pfizer (NYSE :PFE) est un géant pharmaceutique de renommée mondiale qui possède un grand nombre de marques connues, y compris ses vaccins COVID-19 et ses futurs produits ARNm et antiviraux.

Les actions sont en hausse de 1 % au cours du dernier mois et en baisse de 37,8 % depuis le début de l'année.

Que disent les analystes de Wall Street ?

Selon les analystes interrogés par InvestingPro, Pfizer est assez bien évaluée avec un potentiel de hausse de 24,7 %.

Plus récemment, en octobre, Jefferies a relevé Pfizer de Hold à Buy, et UBS a commencé à couvrir le titre à Neutral, en écrivant :

"Pfizer se présente bien, à notre avis, avec certains investisseurs sentant un creux potentiel. Cependant, nous pensons qu'il sera difficile d'inverser le sentiment étant donné le manque de catalyseurs significatifs à l'horizon, l'incertitude persistante concernant COVID, et moins d'options de BD après Seagen."

Principales nouvelles récentes

En octobre, Pfizer a annoncé une perte de 0,17 $ par action au troisième trimestre sur un chiffre d'affaires de 13,2 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à une perte de 0,08 $ sur un chiffre d'affaires de 13,33 milliards de dollars.

Toujours en octobre, Pfizer a déclaré une participation passive de 6,26% dans Tourmaline bio (TRML) au 19 octobre.

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