Lundi, Stephens, une société de services financiers, a ajusté sa position sur Schneider National (NYSE: SNDR), rétrogradant l'action de Surpondération à Equal Weight et maintenant un objectif de prix de 28,00 $. La société de transport, qui opère dans différents segments, notamment le transport de lots complets, l'intermodalité et la logistique, n'a pas eu les résultats escomptés pendant le ralentissement actuel de l'industrie du transport de marchandises.
Selon Stephens, les bénéfices de Schneider National ont montré un manque de résilience, avec une baisse estimée à 41 % du bénéfice par action (BPA) sur les douze derniers mois par rapport au cycle précédent. Cette baisse est considérée comme plus importante que celle de Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (NYSE: KNX), même en tenant compte de facteurs tels que la dilution de U.S. Xpress Enterprises Inc. (NYSE: USX) et des provisions substantielles pour assurance de tiers.
Malgré les activités diversifiées de Schneider National et l'importante présence sur le marché dédié au sein de sa flotte de camions, l'analyste a exprimé sa déception quant à la durabilité des bénéfices de l'entreprise au cours de ce cycle. Les prévisions de bénéfices de la société pour 2024 sont considérées comme ambitieuses et le rapport risque/récompense actuel ne semble pas favorable, ce qui a conduit à l'abaissement de la note.
L'objectif de prix de 28,00 $ est basé sur 14,4 fois les prévisions de Stephens pour les bénéfices 2025 de la société, ce qui suggère un potentiel de hausse de 17 % par rapport au cours de clôture de l'action vendredi. L'évaluation reflète une perspective prudente sur la performance à court terme de Schneider National, malgré les attentes d'une forte reprise des bénéfices une fois que les fondamentaux du marché se seront améliorés.
Perspectives InvestingPro
Alors que Schneider National (NYSE: SNDR) fait l'objet d'une révision à la baisse de la part de Stephens, les investisseurs observent attentivement les indicateurs financiers de la société afin d'évaluer sa situation actuelle et ses perspectives d'avenir. Selon des données récentes d'InvestingPro, Schneider National a une capitalisation boursière de 4,21 milliards de dollars et fonctionne avec un niveau d'endettement modéré, ce qui indique une structure financière stable. Le ratio C/B de la société s'établit à 17,67, avec un léger ajustement à 17,81 si l'on considère les douze derniers mois à compter du quatrième trimestre 2023. Malgré un environnement difficile pour l'industrie du fret, le chiffre d'affaires de Schneider National pour les douze derniers mois a été déclaré à 5,498 milliards de dollars.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que les analystes prévoient que Schneider National sera rentable cette année, ce qui est corroboré par le fait que la société a été rentable au cours des douze derniers mois. De plus, les flux de trésorerie de l'entreprise peuvent suffisamment couvrir les paiements d'intérêts, et ses liquidités dépassent les obligations à court terme, ce qui lui confère une certaine flexibilité financière. Ces facteurs pourraient s'avérer essentiels lorsque l'entreprise traversera le ralentissement actuel du secteur du transport de marchandises.
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Investir dans Schneider National peut être envisagé, en particulier à l'approche de la date de publication des résultats de la société, le 25 avril 2024. Avec une juste valeur estimée par les analystes à 26 $ et une juste valeur d'InvestingPro légèrement supérieure à 26,46 $, le prix actuel peut offrir un point d'entrée intéressant pour les investisseurs à long terme.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.