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1 Action à Acheter et 1 Action à Fuir Absolument cette semaine : Occidental Petroleum, Roblox

Publié le 09/05/2022 07:27
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Les actions de Wall Street ont chuté vendredi, clôturant une nouvelle semaine tumultueuse, l'indice de référence {{166|S&P 500} subissant sa cinquième perte hebdomadaire consécutive, les investisseurs continuant à s'inquiéter des plans de la Réserve fédérale visant à augmenter les taux d'intérêt.

Dow, S&P 500, NASDAQ D1

La semaine à venir devrait être une autre semaine chargée, avec de nouveaux résultats de sociétés très en vue comme Walt Disney (NYSE:DIS), AMC Entertainment (NYSE : AMC), Palantir Technologies (NYSE:PLTR), Peloton (NASDAQ:PTON), Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) et Coinbase Global (NASDAQ:COIN).

Cette semaine sera également marquée par des données économiques importantes, notamment le dernier rapport inflation des prix à la consommation d'avril.

Compte tenu de toute la volatilité du marché que les investisseurs ont récemment connue, nous mettons en évidence ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse, quelle que soit la direction prise par le marché à l'avenir.

Rappelez-vous cependant que notre horizon temporel ne concerne que la semaine à venir.

Action à acheter : Occidental Petroleum

Occidental Petroleum (NYSE:OXY) - dont les actions ont atteint leur plus haut niveau en plus de deux ans vendredi - pourrait enregistrer de nouveaux gains au cours de la semaine à venir, car cette société énergétique florissante devrait enregistrer une croissance explosive de ses bénéfices et de ses revenus lors de la publication de ses derniers résultats financiers le mardi 10 mai après la clôture.

Le consensus prévoit que le producteur de pétrole et de gaz basé à Houston, au Texas - qui a dépassé les estimations de Wall Street pendant quatre trimestres consécutifs - publiera un bénéfice par action de 2,03 $ au premier trimestre, ce qui représente une amélioration substantielle par rapport à la perte de 0,15 $ par action enregistrée l'année précédente.

Parallèlement, le chiffre d'affaires devrait augmenter de près de 52 % d'une année sur l'autre pour atteindre 8,06 milliards de dollars, car la société bénéficie de ses excellentes opérations dans le bassin permien, tout en profitant des prix élevés du crude et du natural gas.

OXY BPA

Source : InvestingPro

Si cela se confirme, le total des bénéfices et des ventes trimestriels d'Occidental serait le plus élevé de son histoire. En tant que tel, nous pensons que la direction d'Oxy augmentera ses perspectives pour les mois à venir afin de refléter l'impact positif de la flambée des prix du pétrole brut et du gaz naturel sur ses activités.

Plus important encore, les acteurs du marché seront impatients de savoir si la société énergétique prévoit de reverser davantage de liquidités aux actionnaires sous la forme d'une augmentation des dividendes et de rachats d'actions. Occidental verse actuellement un dividende trimestriel de 0,52 $ par action, soit un rendement annuel d'environ 0,80 %.

OXY D1

OXY a grimpé de près de 18% la semaine dernière pour réaliser son plus gros gain hebdomadaire depuis fin février. Il a clôturé la séance de vendredi à 64,94 dollars, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis avril 2019.

Malgré l'effondrement du marché plus large, les actions OXY ont connu l'un de leurs meilleurs débuts d'année, s'envolant de 124 % jusqu'à présent en 2022 grâce à la hausse des prix des matières premières et à l'amélioration des fondamentaux du marché de l'énergie.

Aux valorisations actuelles, le géant américain du pétrole et du gaz qui a surperformé d'autres noms notables du secteur en plein essor, comme ExxonMobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE : COP), EOG Resources (NYSE:EOG), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), et Devon Energy (NYSE:DVN) - a une capitalisation boursière d'environ 60. 8 milliards de dollars.

Action à fuir : Roblox

Roblox (NYSE:RBLX), qui a vu ses actions s'effondrer régulièrement pour atteindre une série de nouveaux records à la baisse au cours des dernières séances, devrait connaître une nouvelle semaine noire en raison de l'impact continu des divers facteurs négatifs qui pèsent sur la société de divertissement numérique en difficulté.

Depuis le début de l'année, les actions de RBLX ont perdu 73 % au cours des cinq premiers mois de 2022, ce qui est nettement inférieur à la performance du marché en général, car les investisseurs se sont débarrassés des sociétés technologiques non rentables dont les valorisations étaient trop élevées en raison des plans de resserrement agressifs de la Réserve fédérale.

La hausse des rendements et les attentes d'un resserrement de la politique de la Réserve fédérale ont tendance à peser lourdement sur les sociétés de croissance très valorisées, notamment celles qui ne sont pas rentables ou dont le ratio cours/bénéfice est à trois chiffres, car elles menacent d'éroder la valeur de leurs flux de trésorerie à long terme.

RBLX - qui a commencé à se négocier à 64,50 dollars après son entrée en bourse par une cotation directe en mars dernier - a terminé à un plus bas historique de 27,81 dollars vendredi. Aux niveaux actuels, la société basée à San Mateo, en Californie, qui a une capitalisation boursière d'environ 16,4 milliards de dollars, est environ 80 % en dessous de son record de 141,60 dollars atteint en novembre 2021.

RBLX D1

Un autre catalyseur négatif devrait arriver lorsque Roblox publiera les résultats du premier trimestre après la fermeture du marché américain, le mardi 10 mai.

Sur la base des mouvements sur le marché des options, les traders évaluent un swing important pour les actions RBLX après le rapport, avec un mouvement implicite possible d'environ 21% dans les deux sens.

Le fournisseur de plateformes de jeu déficitaires devrait afficher une perte de 0,21 $ par action pour le premier trimestre. Le chiffre d'affaires, quant à lui, devrait s'établir à 649,3 millions de dollars, contre 770,1 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.

RBLX BPA

Source : InvestingPro

Si cela se confirme, cela marquerait le rythme le plus lent de croissance des ventes depuis l'introduction en bourse de la société en mars 2021, dans un contexte de refroidissement de la demande pour sa plateforme en ligne qui permet aux utilisateurs de jouer et de développer facilement des jeux vidéo dans des mondes virtuels en 3D.

Au-delà des chiffres de la ligne supérieure et de la ligne inférieure, les investisseurs porteront une attention particulière à la croissance des réservations, qui est une forme de revenu ajusté préférée par les analystes de jeux vidéo. Ce paramètre clé n'a pas atteint les objectifs fixés au cours du dernier trimestre, soulignant les inquiétudes liées à un ralentissement substantiel de son activité principale.

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