- La réunion de la Fed, le graphique à points du FOMC et la conférence de presse de M. Powell seront au centre de l'attention cette semaine.
- Nvidia est à acheter alors que débute sa conférence annuelle "GTC 2024".
- Nike est à vendre dans un contexte de faible croissance des bénéfices et des ventes.
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Les actions américaines ont terminé en baisse vendredi, subissant leur deuxième perte hebdomadaire consécutive, les investisseurs pesant les perspectives des taux d'intérêt dans un contexte de craintes renouvelées d'inflation.
Sur la semaine, l'indice de référence S&P 500 a baissé de 0,1 %, l'indice technologique NASDAQ Composite a baissé de 0,7 % et l'indice des valeurs sûres Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,1 %.
Source : Investing.com
La semaine à venir devrait être riche en événements, notamment la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.
La banque centrale américaine devrait laisser les taux d'intérêt inchangés mercredi, mais le président de la Fed, Jerome Powell, pourrait donner des indications sur le moment où les réductions de taux pourraient commencer lorsqu'il s'exprimera lors de la conférence de presse qui suivra la réunion.
Source : Investing.com
Les investisseurs ont largement repoussé les attentes concernant la première réduction des taux de la Fed à juillet, suite à une récente série de données sur l'inflation, selon l'Outil de surveillance du taux de la Fed Investing.com.
Ailleurs, sur le registre des bénéfices, il n'y a qu'une poignée de résultats d'entreprises attendus, y compris Nike (NYSE :NKE), FedEx (NYSE :FDX), Micron Technology (NASDAQ :MU), Lululemon (NASDAQ :LULU) et KB Home (NYSE :KBH).
Quelle que soit la direction prise par le marché, je souligne ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N'oubliez pas, cependant, que mon horizon temporel ne couvre que la semaine à venir, du lundi 18 au vendredi 22 mars.
Actions à acheter : Nvidia
Je m'attends à ce que l'action de Nvidia poursuive sa progression au cours de la semaine à venir, car la coqueluche de la technologie de l'IA organise sa très attendue conférence "GTC 2024", au cours de laquelle elle devrait présenter ses dernières avancées en matière d'IA générative, de calcul accéléré, de grands modèles de langage, de robotique et bien plus encore.
L'événement de quatre jours, qui est la première GTC en personne depuis cinq ans, débutera lundi en fin de journée au San Jose Convention Center, en Californie. La société s'attend à ce que plus de 300 000 personnes s'inscrivent en personne ou virtuellement.
La plupart des projecteurs seront braqués sur le discours du PDG Jensen Huang, prévu lundi à 13 h 00 (PDT) et 4 h 00 (EST).
Selon la description, M. Huang expliquera comment les tendances émergentes et les innovations, telles que la puissance de l'intelligence artificielle moderne, l'apprentissage en profondeur et l'informatique accélérée, sont à l'origine de la transformation de l'industrie technologique.
En plus du discours d'ouverture, Huang participera également à une table ronde le mercredi matin avec les huit auteurs de "Attention Is All You Need ", le document révolutionnaire qui a introduit les transformateurs dans le monde et révolutionné l'IA.
En outre, d'autres membres clés de l'équipe dirigeante de Nvidia devraient révéler de nouveaux détails sur les nouveaux produits et fonctionnalités de l'entreprise technologique, avec une discussion attendue sur les puces GPU IA, y compris la prochaine B100.
Le fabricant de puces graphiques devrait également présenter son dernier accélérateur d'IA, ainsi que d'autres innovations informatiques pour le matériel des centres de données, les équipements PC, les logiciels et bien plus encore.
Les actions de Nvidia (NASDAQ :NVDA) ont tendance à se redresser au cours de la semaine de son événement annuel GTC. Lors de sa dernière conférence en mars 2023, les actions de NVDA ont bondi après que Huang a déclaré que le "moment iPhone de l'IA a commencé".
Source : Investing.com
L'action NVDA a terminé la séance de vendredi à 878,36 dollars, non loin de son récent record de 974 dollars atteint le 8 mars.
Le géant de l'IA basé à Santa Clara, en Californie, a récemment dépassé Amazon (NASDAQ :AMZN) et Alphabet (NASDAQ :GOOGL) pour devenir la troisième société la plus précieuse de la bourse américaine, derrière Microsoft (NASDAQ :MSFT) et Apple (NASDAQ :AAPL).
Les actions ont connu une ascension fulgurante, augmentant de 76 % rien que cette année grâce à l'engouement pour l'IA. En 2023, les actions de Nvidia ont grimpé de 239 %, consolidant ainsi son statut de leader dans le secteur de l'IA.
Comme le souligne ProTips, la santé financière de Nvidia est "excellente", grâce à de solides perspectives de croissance des bénéfices et des ventes. ProTips souligne également que Nvidia prévoit une augmentation substantielle de son flux de trésorerie disponible en raison de ses marges d'exploitation élevées.
Action à vendre : Nike
Je prévois une faible performance de l'action Nike au cours de la semaine à venir, car le géant des chaussures de sport va probablement annoncer un nouveau trimestre de baisse de la croissance des bénéfices et des ventes et fournir des prévisions décevantes en raison de l'environnement opérationnel difficile.
La mise à jour de Nike pour son troisième trimestre fiscal est prévue après la clôture jeudi à 16h15 ET et les résultats sont susceptibles d'être affectés par le ralentissement de la demande des consommateurs pour les vêtements et les équipements sportifs dans le contexte actuel.
Les participants au marché s'attendent à une variation importante de l'action NKE à la suite de la publication, avec un mouvement implicite d'environ 7 % dans l'une ou l'autre direction selon le marché des options. Notamment, les actions ont plongé de 11 % après le rapport du deuxième trimestre de l'entreprise en décembre.
Soulignant les nombreux vents contraires auxquels Nike est confronté à court terme, les 25 analystes interrogés par InvestingPro ont tous réduit leurs estimations de bénéfices par action au cours des trois derniers mois, Wall Street étant devenu baissier à l'égard du fabricant des chaussures de basket-ball Air Jordan.
Source : InvestingPro
La société basée à Beaverton, dans l'Oregon, devrait gagner 0,76 $ par action pour son trimestre clé des fêtes de fin d'année, soit une baisse de 3,8 % par rapport au BPA de 0,79 $ de l'année précédente, en raison de la diminution des marges d'exploitation.
Parallèlement, le chiffre d'affaires devrait diminuer de 1 % en glissement annuel pour atteindre 12,28 milliards de dollars, le détaillant de vêtements de sport étant confronté à un climat économique difficile dans lequel les consommateurs du monde entier réduisent leurs dépenses discrétionnaires.
Si ces prévisions se confirment, il s'agirait du cinquième trimestre consécutif de ralentissement de la croissance des ventes. Comme d'autres détaillants, Nike a dû multiplier les promotions pour attirer les consommateurs sensibles aux prix dans le contexte macroéconomique actuel.
Je pense donc que les dirigeants de Nike décevront les investisseurs dans leurs perspectives pour l'ensemble de l'année et qu'ils adopteront un ton prudent en raison de l'instabilité des ventes en Amérique du Nord et de la faiblesse de la demande en Chine.
Source : Investing.com
L'action Nike (NYSE :NKE), qui a atteint son plus bas niveau en 2024 à 97,06 dollars le 6 mars, a clôturé à 99,67 dollars vendredi. À sa valeur actuelle, le géant de l'habillement et de la chaussure de sport du Dow Jones a une capitalisation boursière de 151 milliards de dollars.
Les actions ont connu un début difficile en 2024, chutant de 8,2 % depuis le début de l'année. À titre de comparaison, le fonds Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund (NYSE :XLP) a enregistré un gain de 4,8 % au cours de la même période.
Il convient de noter que Nike a actuellement une note de santé financière InvestingPro inférieure à la moyenne de 2,6 sur 5,0 en raison de préoccupations constantes concernant l'affaiblissement des marges bénéficiaires brutes et la croissance irrégulière des ventes.
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.