Grâce à Keith Gill, le segment des mèmes du marché boursier américain vient de se compliquer. Connu également sous le nom de Roaring Kitty sur X ou de r/DeepFu*kingValue sur Reddit, cette personnalité des médias sociaux/investisseur a été l'un des principaux artisans de la vente à découvert de GameStop (NYSE : GME) au début de l'année 2021.
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Suite à la résurgence de Gill sur les médias sociaux, cette action s'est répétée à la mi-mai, bien qu'en demi-teinte. Un instantané a circulé sur les médias sociaux de dimanche à lundi, déclenchant une nouvelle flambée du cours de l'action GME, qui est passé de 23,14 $ à 39,85 $ par action. Le prétendu instantané de compte du sous-reddit r/Superstonk de Reddit montrait que Gill détenait 5 millions d'actions GME, d'une valeur d'environ 115,7 millions de dollars vendredi.
Plus important encore, l'instantané montre les 120 000 options d'achat de GME de Gill à un prix d'exercice de 20 $ avec une date d'expiration du 21 juin. Le prix d'achat de ces contrats était d'environ 5,68 dollars par action, soit un gain potentiel de 6,8 millions de dollars à l'époque.
Le fait que Keith Gill détienne une part importante de l'action GME l'a conduit à acheter des options d'achat. Une fois que l'action GME a grimpé en flèche à mesure qu'il apparaissait sur les médias sociaux, un scénario probable aurait consisté à vendre des options d'achat et à acheter à nouveau des actions GME après l'éclatement de la bulle initiale.
Ces opérations répétées auraient fait gonfler son portefeuille. Comme le montre le suivi de @unusual_whales, ces options d'achat de GME s'élevaient à 65,7 millions de dollars. En d'autres termes, le statut de baleine de Keith Gill a introduit une telle volatilité que GameStop a décidé d'interrompre les transactions sur GME aujourd'hui, après une hausse de 72 % lors de l'ouverture de l'aftermarket.
Si l'on met de côté la légalité de Keith Gill, qui se remplit les poches aux dépens des petits commerçants, les investisseurs devraient-ils s'intéresser à d'autres méga-valeurs pour imiter son succès ? Voici quelques candidats potentiels.
Trump Media & Technology Group Corp.
La condamnation de l'ancien président Trump par le tribunal de New York a considérablement stimulé sa campagne. Selon @LeadingReport, la campagne de Trump a battu tous les records de financement avec un peu plus de 200 millions de dollars après le verdict. Cela n'est pas surprenant, car le verdict a été perçu comme une subversion du système judiciaire dans le but de réaliser des gains politiques à court terme.
À titre d'exemple, l'un des tweets les plus viraux sur la question a été vu près de 73 millions de fois.
Parallèlement, l'entreprise de médias sociaux de Trump, sous le nom de Trump Media & Technology Group Corp (NASDAQ :DJT), a clôturé en baisse de 5 % vendredi, après un bref pic à 53,50 dollars par action. À 48,85 dollars, l'action DJT est encore loin de son plus haut niveau sur 52 semaines (79,38 dollars).
Compte tenu de l'intensification des tensions politiques à l'approche des élections présidentielles et de l'engagement plus actif de Trump sur les médias sociaux, signalé par son premier message sur TikTok, les traders devraient s'attendre à une plus grande volatilité à la hausse de la faiblesse actuelle de DJT.
Toutefois, les traders doivent faire preuve d'agilité car le timing est primordial sur le marché des mèmes boursiers.
Beyond Meat
Compte tenu de la faiblesse de ses fondamentaux, Beyond Meat Inc (NASDAQ :BYND) a réalisé une performance étonnamment bonne, ne perdant que 4,5 % de sa valeur depuis le début de l'année. L'entreprise continue de lutter contre son principal obstacle - les substituts de viande coûteux par rapport à la vraie viande moins chère. Cette disparité de prix est aggravée par la nouveauté que représente le remplacement de la viande.
À une époque où les viandes d'origine végétale en général sont en baisse de 19 % par rapport à l'année précédente, ce n'est pas un signal positif. Cependant, la société doit encore utiliser le lancement de produits plus compétitifs, les hamburgers et le bœuf Beyond IV.
Ayant abandonné l'huile de canola décriée au profit de l'huile d'avocat, les produits gen-4 neutralisent la principale critique liée à l'utilisation d'huiles de graines. Si les allégations de hamburgers "les plus moelleux et les plus juteux" correspondent à l'accueil réservé par le public, BYND pourrait atteindre ses précédents sommets.
Dans le rapport sur les résultats de mai, le directeur technique de Beyond Meat a fait allusion à un financement par emprunt ou par actions pour surmonter l'hémorragie de revenus. L'entreprise aurait besoin de plus de capital pour prolonger la piste d'atterrissage après une baisse des revenus nets de 18 % en glissement annuel et une perte nette de 54,4 millions de dollars au premier trimestre de l'année 24. Le ratio d'endettement de Beyond Meat se maintient à un niveau relativement élevé de -2.
Néanmoins, si le dernier lancement de Beyond Meat renverse la situation, les investisseurs pourraient engranger des gains importants. Le plus haut historique de la société était de 234 $ en juillet 2019 et de 19,25 $ à son plus haut de 52 semaines. À 7,8 $ par action, l'action BYND est plus proche de son plus bas de 52 semaines de 5,58 $, ce qui constitue une entrée solide pour la spéculation sur les hamburgers gen-4.
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