Les actions de croissance ont été l'un des catalyseurs de la récente reprise des marchés boursiers mondiaux. Une action de croissance augmente généralement ses revenus et les bénéfices à un rythme plus rapide que ses pairs. Elles ont tendance à opérer dans des secteurs plus récents, comme la technologie, où il existe un potentiel important d'expansion de leurs activités. Les actions de croissance peuvent offrir des rendements juteux dans le cadre d'un portefeuille à long terme.
Il existe de nombreuses entreprises, ainsi que des fonds négociés en bourse (ETF), qui pourraient convenir aux investisseurs axés sur la croissance. Aujourd'hui, nous allons en aborder deux qui pourraient intéresser un large éventail d'investisseurs.
1. ETFMG Prime Cyber Security ETF
- Prix actuel : 62,84$
- Fourchette de 52 semaines : 29,02 $ - 64,36$
- Rendement des dividendes : 1,03%
- Frais : 0,60% par an
L'ETFMG Prime Cyber Security ETF (NYSE:HACK) investit dans des entreprises mondiales qui fournissent des solutions de cybersécurité. Ces entreprises proposent généralement du matériel, des logiciels, des conseils et des services de défense contre la cybercriminalité. Actuellement, 76,4 % des entreprises du HACK proviennent des États-Unis, suivis d'Israël (7,3 %), du Royaume-Uni (3,9 %), du Japon (3,6 %) et du Canada (3,5 %).
En 2020, la numérisation s'est accrue dans de nombreux aspects de notre vie. Cependant, le partage d'une grande quantité de données en ligne signifie également une augmentation de la fraude, de la cybercriminalité et des vulnérabilités pour les particuliers et les entreprises.
Les mesures récentes mettent en évidence :
"Le marché mondial de la cybersécurité était évalué à 156,24 milliards de dollars en 2020 ... [et] devrait atteindre 352,25 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel de 14,5 %, d'ici 2026".
La cybersécurité est donc devenue un secteur de croissance important. HACK, qui comprend 60 participations, suit les rendements du Prime Cyber Defense Index. Depuis sa création en novembre 2014, les actifs sous gestion ont atteint 2,3 milliards de dollars.
En termes de sous-secteurs, les logiciels de systèmes ont la plus forte pondération avec 57,8 %, suivis des services de conseil en technologies de l'information et autres services (10,8 %), des logiciels d'application (9,1 %), des équipements de communication (8,6 %), de l'aérospatiale et de la défense (5,1 %) et d'autres. Les dix premières participations représentent environ 28 % des fonds.
La société canadienne BlackBerry Ltd (NYSE:BB), spécialisée dans les logiciels de sécurité pour entreprises et l'Internet des objets (IoT) ; le géant technologique Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO), dont les offres de cybersécurité sont axées sur la détection, l'investigation et la remédiation ; Palo Alto Networks Inc (NYSE:PANW), qui fournit une plateforme de cybersécurité pour les entreprises ; Sumo Logic Inc (NASDAQ:SUMO), qui propose des services de gestion et d'analyse des logs dans le nuage ; et le très réputé réseau de diffusion de contenu Cloudflare Inc (NYSE:NET) sont en tête de liste.
La plupart des entreprises réalisent qu'une cyber-attaque sophistiquée viendra inévitablement menacer leur activité à un moment donné. On peut donc s'attendre à des niveaux de dépenses plus élevés pour prévenir de telles attaques malveillantes, ce qui serait de bon augure pour les ETF comme HACK.
Au cours de l'année écoulée, le fonds a augmenté de plus de 40 %. Il a atteint un niveau record ces derniers jours. Une baisse potentielle entre 60 et 57,5 dollars signifierait un meilleur point d'entrée dans le fonds.
2. ETF thématique Global X Millennials
- Prix actuel : 41,11$
- Fourchette de 52 semaines : 16,61 $ - 41,29$
- Rendement des dividendes : 0,28%
- Frais : 0,50% par an
Les millénials constituent la génération née entre 1981 et 2000. L'Global X Millennials Thematic ETF (NASDAQ:MILN) investit dans des entreprises susceptibles de bénéficier des habitudes de dépenses des millénials. Les actions sont sélectionnées sur la base de plusieurs critères, tels que la démographie et les données d'achat des consommateurs sur cette partie de la population.
Les recherches récentes menées par Venu M. Garikapati du Georgia Institute of Technology, Atlanta, Géorgie, en témoignent :
"En 2015, la génération du millénaire (ou génération Y) est devenue le plus grand segment de population aux États-Unis. Avec leur présence et leur influence croissantes sur le marché et le lieu de travail, il n'est pas surprenant qu'une attention considérable soit accordée aux priorités des millénaires, aux préférences en matière de style de vie, aux valeurs environnementales, à l'adoption des technologies, à l'activité, aux choix de voyage et de logement".
Le MILN, qui compte 81 participations, suit l'indice thématique Indxx Millennials. Le fonds a commencé à être négocié en mai 2016 et dispose actuellement d'un actif net d'environ 158 millions de dollars.
Les cinq principales participations du fonds sont le processeur de paiement Square Inc (NYSE:SQ), la plateforme de paiement en ligne PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL), Snap Inc (NYSE:SNAP), la société à l'origine de l'application de médias sociaux Snapchat, la société de réseau de transport Uber Technologies Inc (NYSE:UBER), bien connue pour son application de covoiturage, et le service de streaming audio Spotify Technology SA (NYSE:SPOT). Ils représentent environ 20 % de l'ETF.
Au cours des 12 derniers mois, le MILN a enregistré un rendement de plus de 51 % et a atteint un sommet historique le 9 février. Compte tenu de la récente flambée des cours, il est possible de réaliser des profits à court terme dans de nombreux noms qui composent le fonds. Pourtant, les investisseurs qui veulent acheter un fonds qui se concentre sur les habitudes de dépenses des Millennials pourraient vouloir garder le fonds sur leur écran radar.