Jusqu'à présent, 2021 a permis aux trois indices américains les plus suivis - le Dow Jones, le S&P 500 et le NASDAQ Composite - d'atteindre des sommets. Ils sont en hausse de plus de 21%, 24% et 26%, respectivement.
Cependant, tous les secteurs n'ont pas enregistré des rendements positifs cette année. Ainsi, nous vous présentons aujourd'hui deux fonds négociés en bourse (FNB) qui ont baissé au cours de l'année et qui pourraient éventuellement s'en sortir mieux dans les semaines à venir.
1. Invesco Solar ETF
- Cours actuel : 93,46$
- Fourchette sur 52 semaines : 67,69 $ - 125,98$
- Rendement du dividende : 0,11%
- Ratio des frais : 0,69 % par an
La 26e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26), qui s'est tenue récemment en Écosse, a mis en lumière la transition vers des sources d'énergie alternatives. Des mesures récentes soulignent que le marché mondial de l'énergie solaire pourrait passer d'environ 170 milliards de dollars en 2020 à 293 milliards de dollars en 2028, ce qui implique un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 8 %.
Le Invesco Solar ETF (NYSE:TAN) investit dans des entreprises à l'avant-garde du secteur de l'énergie solaire. Ce fonds a été coté pour la première fois en avril 2008.
TAN, qui suit les rendements de l'indice MAC Global Solar Energy, compte actuellement 53 positions. L'indice et le fonds sont rééquilibrés tous les trimestres.
Plus de la moitié des actions proviennent des États-Unis. Viennent ensuite les entreprises de Chine (17,11 %), d'Espagne (5,98 %), d'Israël (3,44 %), de Taïwan (3,39 %) et d'Allemagne (3,36 %). Les 10 premières entreprises représentent environ 61% des actifs nets de 3,88 milliards de dollars. En termes de secteurs, on trouve les technologies de l'information (58,25 %), suivies par les services publics (20,82 %) et les industries (16,25 %).
Le groupe de technologie de l'énergie Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), qui propose des solutions énergétiques domestiques pilotées par logiciel, SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG), qui fournit des systèmes d'onduleurs pour les installations solaires photovoltaïques, Sunrun (NASDAQ : RUN), qui se concentre sur l'énergie solaire résidentielle et les systèmes de batteries, First Solar (NASDAQ:FSLR), qui fabrique des modules solaires photovoltaïques, et le leader chinois du verre solaire Xinyi Solar Holdings (HK:0968) figurent parmi les noms les plus importants du fonds.
TAN a perdu plus de 7 % cette année, mais a tout de même réalisé une performance d'environ 22,5 % au cours des 12 derniers mois. Après avoir atteint un sommet pluriannuel fin janvier, les actions composant l'ETF ont subi des pressions.
Les ratios Price/Earnings (P/E) et Price/Book (P/B) du fonds sont respectivement de 33,53x et 3,27x. Les lecteurs intéressés pourraient attendre une baisse potentielle vers le niveau de 93 $.
2. Global X Social Media ETF
- Cours actuel : 58,38$
- Fourchette sur 52 semaines : 55,33 $ - 79,00$
- Ratio des frais : 0,65 % par an
Les médias sociaux, qui reposent sur des technologies numériques interactives, ont connu une croissance importante au cours de la dernière décennie et sont devenus un outil de communication essentiel pour les particuliers, les entreprises et même les gouvernements. Parallèlement, les dépenses publicitaires sur les médias sociaux sont également en hausse. En 2021, elles devraient atteindre près de 154 milliards de dollars, et plus d'un tiers de ce montant sera consacré aux États-Unis.
Selon IBISWorld :
"La taille du marché, mesurée par le revenu, de l'industrie des sites de réseaux sociaux est de 62,5 milliards de dollars en 2021."
Le Global X Social Media ETF (NASDAQ:SOCL) offre une exposition aux entreprises mondiales de médias sociaux. Depuis sa création en novembre 2011, les actifs nets ont atteint 379,6 millions de dollars.
SOCL, qui compte 43 positions, suit l'indice Solactive Social Media Total (PA:TTEF) Return. En termes de répartition sectorielle, les services de communication ont la plus grande part, avec 92,8 %, suivis par les technologies de l'information (6 %) et les actions de consommation discrétionnaire (1,2 %).
En ce qui concerne la répartition par pays, les États-Unis sont en tête, avec plus de 44 %. Viennent ensuite la Chine (29%), la Corée du Sud (10,2%), le Luxembourg (5,7%) et les Pays-Bas (5,3%). Les 10 premières positions représentent un peu plus de 64% de l'actif net total.
Meta Platforms (NASDAQ:FB), anciennement connue sous le nom de Facebook, et la société chinoise Tencent Holdings (OTC:TCEHY), qui est l'un des plus grands groupes de médias sociaux au monde, ont les pondérations les plus élevées, avec 10,80 % et 10,37 %, respectivement.
Viennent ensuite l'appareil photo et les médias sociaux Snap (NYSE:SNAP), le groupe chinois de jeux, de commerce électronique et de publicité NetEase (NASDAQ:NTES) et la société Internet et technologique Yandex (NASDAQ:YNDX), dont le siège est aux Pays-Bas et qui a été fondée en Russie.
Depuis le début de l'année, le fonds est en baisse de plus de 4,5 %, mais il a enregistré une performance de près de 5,5 % au cours des 52 dernières semaines. Les ratios P/E et P/B de SOCL s'établissent à 32,35x et 3,82x, respectivement. Les lecteurs qui recherchent une exposition pure play à l'avenir du secteur mondial des médias sociaux pourraient vouloir garder SOCL sur leur radar en vue d'investir à environ 57 $.