- En moyenne, le mois d'août est le pire mois pour le marché boursier américain.
- Les événements qui font bouger le marché ce mois-ci comprennent les données de l'IPC et une réunion de la Fed.
- Envisagez d'acheter Diamondback Energy, ZIM Integrated Shipping Services et Newmont Corporation.
Au sortir de son meilleur mois depuis 2020, le mois d'août a démarré de manière volatile à Wall Street en raison de la montée des tensions géopolitiques ainsi que des projets de relèvement des taux de la Réserve fédérale américaine pour lutter contre la forte inflation, suscitant des craintes de récession.
Les investisseurs doivent s'attendre à de nouvelles turbulences ce mois-ci en raison d'une pléthore d'événements susceptibles de faire évoluer le marché, notamment un rapport sur l'IPC et la réunion de la Fed à Jackson Hole.
Depuis 1986, le mois d'août est en moyenne le pire mois pour le marché boursier. Le rendement moyen du mois d'août de l'indice Dow Jones Industrial Average au cours des 35 dernières années est négatif de 0,67 %, contre un gain moyen de 1,05 % pour le reste de l'année.
En gardant cela à l'esprit, voici trois sociétés prêtes à surperformer dans les semaines à venir.
Diamondback Energy
- Performance depuis le début de l'année : +20.4%
- Pro+ Fair Value Upside : +58.7%
- Capitalisation boursière : 22,2 milliards de dollars
Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) est l'un des plus grands producteurs de pétrole brut et de gaz naturel dans le bassin permien, ce qui en fait un acteur de premier plan dans le secteur énergétique. La région, qui s'étend sur l'ouest du Texas et le sud-est du Nouveau-Mexique, représente environ 30 % de la production nationale totale de pétrole.
Les actions de la société énergétique basée à Midland, au Texas, dont les principales activités consistent à explorer, développer et produire du pétrole, du gaz et des liquides de gaz naturel, ont dépassé les rendements du Dow et du S&P depuis le début de l'année, gagnant 20,4 %.
FANG a atteint un sommet historique de 162,24 dollars le 8 juin et a augmenté de près de 69 % au cours des 12 derniers mois.
Avec un ratio cours/bénéfice (C/B) relativement faible de 5,9, Diamondback présente une décote importante par rapport à d'autres noms notables tels que EOG Resources (NYSE:EOG), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), Devon Energy (NYSE:DVN) et Continental (ETR:CONG) Resources (NYSE:CLR).
Diamondback Energy reste l'une des meilleures actions pour se prémunir contre de nouvelles incertitudes en raison de ses efforts continus pour rendre des liquidités aux actionnaires avec des dividendes plus élevés et des rachats d'actions.
En effet, le producteur de schiste, qui a dépassé les estimations du consensus lorsqu'il a reporté les chiffres du T2 le 1er août, a récemment augmenté ses bénéfices. En effet, le producteur de schiste, qui a dépassé les estimations du consensus lors de la publication des chiffres du deuxième trimestre le 1er août, a récemment augmenté son dividende annuel de base de 7 % à 3,00 $ par action.
Le conseil d'administration de Diamondback a également annoncé un dividende variable spécial de 2,30 $ par action et a approuvé une augmentation de 2 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions pour compléter son plan de retour de 75 % des flux de trésorerie disponibles aux actionnaires.
Selon une enquête d'Investing.com, les analystes restent généralement haussiers sur le titre, avec un objectif de cours moyen de 172,10 dollars.
De même, les modèles quantitatifs d'InvestingPro prévoient un gain d'environ 59 % qui rapprocherait les actions de leur juste valeur de 202,17 $.
ZIM Integrated Shipping Services
- Performance depuis le début de l'année : -15%.
- Pro+ Fair Value Upside : +38%
- Capitalisation boursière : 6,0 milliards de dollars
ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM) est une société mondiale de transport de marchandises qui possède et exploite une flotte de 118 navires, dont 110 porte-conteneurs et 8 navires de transport de véhicules.
La société basée en Israël, qui a fait ses débuts à la bourse de New York en janvier 2021 à 15 dollars par action, a atteint un pic record de 91,24 dollars le 17 mars dans un contexte de hausse des taux de fret due à une demande favorable.
L'action ZIM a depuis reculé par rapport à ces niveaux dans un contexte d'atténuation des problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Elle est en baisse de 15 % depuis le début de l'année, mais reste en hausse de plus de 30 % sur les 12 derniers mois.
L'évaluation bon marché du géant du transport maritime, combinée à ses efforts continus pour rendre plus de capital aux actionnaires, en fait une option intéressante pour les investisseurs qui cherchent à se protéger de la volatilité du marché dans les semaines à venir.
ZIM se négocie à un ratio C/B de seulement 1,1, ce qui, selon Investing Pro, est inférieur de 90 % à la médiane du secteur, qui est de 11,0.
De plus, la société mondiale de transport maritime par conteneurs offre actuellement un dividende annualisé de 11,40 $, soit un rendement exceptionnel de 16,4 %.
Selon le modèle Investing Pro, l'action ZIM est extrêmement sous-évaluée et pourrait connaître une hausse de 38 % par rapport aux niveaux actuels.
Les analystes sont également optimistes quant au transporteur mondial de conteneurs, citant les solides fondamentaux du marché de l'expédition.
Selon une enquête d'Investing.com, six des sept analystes qui couvrent ZIM évaluent le titre comme étant "surperformant" ou "à conserver".
ZIM devrait afficher une solide croissance de ses bénéfices et de ses revenus lors de la publication de ses derniers résultats financiers avant l'ouverture des marchés le mercredi 17 août.
Le consensus prévoit un bénéfice par action de 13,24 $ pour le deuxième trimestre, soit une hausse de 79,1 % en glissement annuel. Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 56,3 % en glissement annuel pour atteindre 3,72 milliards de dollars, en raison de l'augmentation des volumes de fret et de la hausse des taux d'expédition.
Newmont
- Performance depuis le début de l'année : -27,7%.
- Pro+ Fair Value Upside : +31.2%
- Capitalisation boursière : 35,6 milliards de dollars
Newmont Goldcorp (NYSE:NEM) est le premier producteur mondial d'or en termes de valeur marchande, de production et de réserves. La société, qui possède un portefeuille d'actifs ancrés dans des régions aurifères favorables en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie, se consacre également à la production et à l'exploration de cuivre, argent, zinc et de plomb.
Après avoir atteint un sommet historique de 86,37 $ le 18 avril, l'action NEM, qui a perdu 27,7 % depuis le début de l'année, a chuté à 44 $ le 25 juillet. Depuis, l'action a connu un modeste rebond, mais elle est inférieure d'environ 48 % à son record.
Nous nous attendons à ce que la tendance positive de Newmont reprenne alors que les prix de l'or remontent vers les récents sommets.
Newmont a publié des résultats inférieurs aux estimations en raison de la hausse des coûts d'exploitation liés à la main-d'œuvre, à l'énergie et aux fournitures dans un contexte de pressions inflationnistes soutenues. Mais le chiffre d'affaires a augmenté plus que prévu, bénéficiant de la forte hausse du prix de l'or ainsi que de l'augmentation des volumes de vente.
Newmont a généré un flux de trésorerie disponible de 514 millions de dollars au deuxième trimestre, terminant le trimestre avec une trésorerie d'environ 4,3 milliards de dollars.
Newmont offre actuellement un rendement annuel de 4,90 %, l'un des plus élevés du secteur.
Selon une enquête d'Investing.com, sept analystes évaluent NEM comme un "achat", 14 le considèrent comme un "maintien", et un seul l'évalue comme une "vente".
La juste valeur moyenne de Newmont sur InvestingPro est de 59,02 $, soit une hausse potentielle de 31,2 %.
Avertissement : Au moment de la rédaction de cet article, Jesse avait une position dans les actions FANG. Les points de vue discutés dans cet article sont uniquement l'opinion de l'auteur et ne doivent pas être considérés comme des conseils d'investissement.