- Malgré la baisse des marchés boursiers, 65 nouveaux ETFs ont été cotés au deuxième trimestre.
- Fidelity a plus de 30 milliards de dollars d'actifs sous gestion
- 3 ETFs pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles
Environ 3 000 fonds négociés en bourse (ETF) sont cotés aux États-Unis, avec plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Au deuxième trimestre, 65 nouveaux ETFs ont été cotés. {Les deux plus grands fournisseurs d'ETF sont BlackRock (NYSE:BLK) et Vanguard, et Fidelity est un autre grand gestionnaire d'actifs dont les ETFs représentent plus de 30 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
1. ETF Fidelity New Millennium
- Cours actuel : 28,24$
- Fourchette de 52 semaines : 25,95 $ - 31,36 $.
- Rendement des dividendes : 1,88 %.
- Ratio des frais : 0,59 % par an
Notre premier fonds est un ETF non transparent, le Fidelity New Millennium ETF (NYSE:FMIL). Les gestionnaires de fonds visent à identifier les signes précurseurs de changements à long terme sur le marché afin d'investir dans des entreprises qui pourraient profiter d'opportunités potentielles. Ces fonds gérés activement ne divulguent pas leurs avoirs quotidiennement.
FMIL, qui suit l'indice S&P 500 TR USD, compte 126 positions. Le fonds a été coté pour la première fois en juin 2020, et ses actifs nets s'élèvent à 52,5 millions de dollars. Il s'agit donc d'un fonds relativement nouveau et de petite taille.
Plus d'un quart du portefeuille est détenu dans les 10 premières valeurs. Parmi elles figurent le géant de l'énergie Exxon Mobil (NYSE:XOM), le groupe de gaz naturel EQT (NYSE:EQT), le poids lourd de la santé Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), le géant industriel General Electric (NYSE:GE) et Bank of America (NYSE:BAC).
FMIL a baissé de 5,3% depuis le début de l'année (YTD). En comparaison, l'indice S&P 500 a perdu 15,6%.
Les ratios cours/bénéfice (P/E) et cours/valeur comptable (P/B) de suivi s'établissent respectivement à 14,01x et 2,23x. Nous pensons que FMIL mérite un examen approfondi.
2. Fidelity NASDAQ Composite Index ETF
- Cours actuel : 47,08$
- Fourchette de 52 semaines : 41,42 $ - 63,11$
- Rendement du dividende : 0,77%
- Ratio des frais : 0,21% par an
Vient ensuite le Fidelity NASDAQ Composite Index ETF (NASDAQ:ONEQ), qui suit les rendements du NASDAQ Composite. Ce fonds a été lancé en septembre 2003.
ONEQ compte actuellement plus de 1 000 actions. En termes de sous-secteurs, les technologies de l'information (TI) sont en tête avec 43,73 %, suivies par les biens de consommation discrétionnaires (15,34 %), les services de communication (15,26 %) et les soins de santé (8,77 %).
Les 10 premiers titres représentent plus de la moitié de son actif net de 3,6 milliards de dollars. Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) et Tesla (NASDAQ:TSLA) figurent parmi les principaux titres détenus.
Les investisseurs dont les portefeuilles peuvent supporter la volatilité à court terme pourraient envisager un fonds axé sur la croissance comme ONEQ. Jusqu'à présent en 2022, ONEQ a perdu 22,6% de sa valeur. Les ratios P/E et P/B sont de 20,49x et 4,65x.
3. ETF Fidelity Small-Mid Factor (FSMD)
- Cours actuel : 31,96$
- Fourchette de 52 semaines : 28,71 $ - 36,89$
- Rendement du dividende : 1,55 %.
- Ratio des frais : 0,29 % par an
Notre dernier fonds est le Fidelity Small-Mid Factor (NYSE:FSMD), qui investit dans des sociétés américaines à petite et moyenne capitalisation. Les gestionnaires du fonds privilégient les actions ayant une dynamique de prix positive, des métriques financières solides et une volatilité inférieure à celle du marché en général. Le fonds a été lancé en février 2019, et son actif net est de 3,6 milliards de dollars.
Le FSMD, qui suit actuellement les rendements de l'indice Fidelity U.S. Extended Investable Market, compte 599 titres. Les 10 principaux titres représentent moins de 4 % du portefeuille.
Les industrielles ont la plus grande part, avec 16,82%. Viennent ensuite les financières (15,90 %), les technologies de l'information (14,12 %), les soins de santé (13,43 %), la consommation discrétionnaire (12,15 %) et l'immobilier (7,76 %).
Parmi les principales positions figurent la compagnie d'assurance W. R. Berkley (NYSE:WRB), la société énergétique APA (NASDAQ:APA), le groupe de services financiers First Horizon (NYSE:FHN), l'entreprise de défense Leidos Holdings (NYSE:LDOS) et le groupe de technologie financière (fintech) Jack Henry & Associates (NASDAQ:JKHY).
Depuis le début de l'année, FSMD a perdu environ 10,6% de sa valeur. Les ratios P/E et P/B de suivi sont respectivement de 10,96 et 1,98. Les lecteurs qui cherchent à investir dans les petites et moyennes capitalisations pourraient considérer FSMD autour de ces niveaux.
Avertissement : A la date de publication, Tezcan Gecgil, Ph.D., ne détenait aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.