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3 solides actions de santé du S&P 500 avec un potentiel haussier supérieur à 30%

Publié le 28/03/2024 09:51
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  • Après une année 2023 en berne, l’année 2024 se présente sous de meilleurs auspices pour les actions de santé
  • De nombreux facteurs démographiques et sociaux plaident également pour une hausse à long terme
  • Quelles sont les meilleures actions de santé pour un achat immédiat ?
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  • Après une année 2023 marquée par la sous-performance, dans le cadre d’un retour de bâton suite à leur large surperformance observée au cours de la pandémie de covid-19, les actions de santé pourraient de nouveaux être de bons paris pour 2024, et au-delà.

    Environ 8 300 milliards de dollars sont consacrés aux soins de santé dans le monde, dont près de la moitié (environ 3 800 milliards de dollars) aux États-Unis. Près de la moitié - environ 3 800 milliards de dollars - est dépensée aux États-Unis. Le secteur de la santé se développant beaucoup plus rapidement que l'ensemble de l'économie mondiale, il est presque certain que les chiffres seront beaucoup plus élevés d'ici à la fin de la décennie.

    En effet, les actions du secteur de la santé bénéficient de plusieurs vents arrière sociaux et démographiques, comme le vieillissement de la population, la hausse des maladies chroniques, les épidémies d’obésité et de diabète, et bien d’autres facteurs.

    Il s’agit par ailleurs d’actions défensives, c'est-à-dire qui résistent bien aux périodes de troubles sur les marchés. Il est en effet logique que le secteur de la santé soit moins volatil que d'autres, car les gens tombent malades, en période de prospérité comme en période de crise, et ont besoin des services des hôpitaux, des fabricants de produits pharmaceutiques, des pharmacies, des caisses d'assurance maladie, des fabricants d'appareils médicaux et de tout le système de soins de santé.

    Mais le secteur de la santé est aussi appelé à subir de profonde transformations à long terme, avec l’intégration de l’IA dans la recherche médicale, les avancées en matière de télémédecine et de médecine robotique, ou encore l’essor des biotechnologies.

    À la recherche des meilleures actions de santé du S&P 500

    Dans ce contexte, nous nous sommes mis à la recherche des meilleures actions de santé pour un achat immédiat, en mettant à profit le screener avancé InvestingPro.

    Nous avons en effet recherché des actions de santé :

    • Membres du S&P 500
    • Qui affichent un score de santé “très bon” ou au-dessus
    • Qui affichent un potentiel haussier de plus de 20% selon la Juste Valeur InvestingPro

    Rappelons que la Juste Valeur synthétise plusieurs modèles financiers reconnus, adaptés au profil de chaque action, pour fournir un objectif précis qui permet de savoir si les actions sont sous-évaluées ou suréavaluées. Le score de santé financière, qui prend en compte plusieurs composantes financières pour attribuer une note à chaque action, fournit une indication clé sur son niveau de risque.

    • Notez que les abonnés InvestingPro peuvent reproduire cette recherche sur leur espace membre, en appliquant les filtres suivant sur le screener avancé (Le filtre d'adhésion aux indices n'est disponible que pour les abonnés Pro+) :

    Recherche Screener Pro

    Source : InvestingPro

    Cette recherche nous a donc permis de repérer 9 actions : CVS Health Corp (NYSE:CVS), Incyte Corporation (NASDAQ:INCY), Gilead Sciences Inc (NASDAQ:GILD), Humana Inc (NYSE:HUM), UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), Viatris Inc (NASDAQ:VTRS), Cigna Corp (NYSE:CI), Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) et Cardinal Health Inc (NYSE:CAH).

    Meilleures actions de santé

    Source : InvestingPro

    Parmi ces actions, celles qui affichent le plus grand potentiel haussier sont CVS Health, Incyte Corporation et Viatris, des titres que nous allons passer en revue à l’aide de la plateforme InvestingPro dans la suite de cet article.

    CVS Health

    CVS Health Corporation propose des solutions de santé aux États-Unis. Elle opère à travers les segments Health Care Benefits, Health Services, et Pharmacy & Consumer Wellness, et est donc une société de santé diversifiée.

    La Juste Valeur InvestingPro de CVS Health, calculée en synthétisant 13 modèles de valorisation reconnus, suggère un potentiel haussier de 42.7%.

    Objectifs CVS

    Source : InvestingPro

    On relèvera cependant que les 26 analystes professionnels qui suivent l’action sont mois optimismes, affichant en moyenne un objectif à 89.61 $, soit 12.8% au-dessus du cours de clôture de mercredi.

    En ce qui concerne les ProTips, qui résument les masses de données financières de chaque action en une liste intelligible de forces et faiblesses clés, on notera qu’ils ne relèvent aucun point négatif :

    ProTips CVS

    Source : InvestingPro

    Les ProTips soulignent par contre des forces telles que les rachats d’actions de la direction, le fort rendement du cash flow, ou encore le fait que la société ait maintenu les versements de dividendes au cours des 54 dernières années.

    Incyte Corporation

    Incyte Corporation, société biopharmaceutique, se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques dans les domaines de l'hématologie/oncologie, de l'inflammation et de l'auto-immunité aux États-Unis et dans le monde entier.

    D’après la Juste Valeur InvestingPro, qui valorise le titre à 78.42 $, l’action pourrait progresser de 37.3% à partir des cours actuels.

    Objectifs Incyte

    Source : InvestingPro

    Les analystes affichent d’ailleurs en moyenne un objectif similaire de 76.01 $, qui se traduit par un potentiel haussier de 33%.

    Les ProTips confirment la qualité de l’action, ne relevant aucun point négatif :

    ProTips Incyte

    Source : InvestingPro

    Parmi les points positifs mis en avant, la forte position en termes de cash, le cash flow suffisant pour couvrir les paiements d’intérêts et les actifs liquides qui surpassent les obligations à court terme, ou encore le fait que la société ait été rentable au cours des 12 derniers mois figurent parmi les plus importants.

    Viatris

    Viatris Inc. est une entreprise de soins de santé active dans le monde entier. La société opère dans quatre segments : Marchés développés, Grande Chine, JANZ et Marchés émergents. Elle propose des médicaments de marque sur ordonnance, des médicaments génériques, des médicaments génériques complexes, des biosimilaires et des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA).

    D’après les 13 modèles financiers synthétisés pour obtenir la Juste Valeur, l’action affiche un potentiel de +28.1%.

    Objectifs VIatris

    Source : InvestingPro

    Cependant, les analystes professionnels affichent de leur côté un objectif moyen de 12.17 $, ce qui se traduit par un potentiel haussier bien plus limité de 2.8%.

    Par ailleurs, les ProTips, bien que majoritairement positifs, relèvent quelques points d’inquiétude :

    ProTips Viatris

    Source : InvestingPro

    Il s’agit notamment du fait que 3 analystes aient abaissé leurs prévisions pour la prochaine publication, et le fait que l’action évolue sur des multiples élevés.

    Conclusion

    CVS Health, Incyte Corporation et Viatris sont donc 3 sociétés du secteur de la santé aux profils variés, et qui affichent le rare avantage de cumuler fort potentiel haussier selon la juste valeur et solide score de santé InvestingPro. Les investisseurs intéressés pour intégrer le secteur de la santé à leur portefeuille devraient donc étudier plus en avant l’opportunité d’acheter ces 3 actions en vue d’une prise de position diversifiée.

    ***

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