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Boeing est désormais le deuxième plus mauvais élève du S&P 500 depuis le début de l'année, juste derrière Tesla

Publié le 13/03/2024 22:05
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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) et The Boeing Company (NYSE:BA), deux acteurs majeurs de leurs secteurs respectifs, ont connu d'importantes baisses de leurs cours boursiers cette année, devenant respectivement les plus mauvais et les deuxièmes plus mauvais élèves du S&P 500.

Les problèmes de sécurité et les incidents provoquent l'effondrement de l'action Boeing

L'action de la Boeing Company a chuté de 4,29 % dans les transactions de pré-marché mercredi, avec des actions s'échangeant à 184,24 $, en baisse de 8,25 $ par rapport à la clôture précédente de 192,49 $ mardi. L'action du géant de l'aérospatiale a été sous pression au cours de l'année écoulée, avec une fourchette de 52 semaines allant de 176,25 $ à 267,54 $.

La capitalisation boursière de Boeing s'élève actuellement à 112,411 milliards de dollars, bien que la société ait déclaré un bénéfice par action sur douze mois de -3,67 dollars, ce qui se traduit par un ratio cours/bénéfice inapplicable. Alors que la société se prépare à publier son rapport sur les bénéfices entre le 24 et le 29 avril 2024, les analystes ont fixé une estimation cible à un an de 258,72 $ pour l'action.

Cette année, l'entreprise aérospatiale a été confrontée à des incidents de sécurité et à des problèmes de fabrication, ce qui a entraîné une surveillance réglementaire accrue et une atteinte à la réputation. Ces dernières semaines, un 737 Max 8 est sorti de piste au Texas, tandis que d'autres vols ont connu des problèmes de pneus et de moteurs, et que les commandes d'un autre 737 Max 8 se sont bloquées à l'atterrissage.

Ces incidents ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité et à la fiabilité des avions de Boeing, ce qui a incité l'administration fédérale de l'aviation (FAA) à procéder à un audit de six semaines de la production du 737 Max de la société. L'audit a révélé des dizaines de problèmes, Boeing ayant échoué à 33 des 89 audits de produits, ce qui indique des lacunes dans les processus de fabrication et le contrôle de la qualité.

À la suite de ces problèmes, Boeing fait l'objet d'une surveillance accrue de la part de la FAA et du ministère de la justice, ce qui a entraîné des ralentissements de la production et des retards dans la certification de nouveaux modèles.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, telles que les incidents concernant le 787 Dreamliner, ont affecté les livraisons et les opérations de compagnies aériennes clientes telles que Southwest Airlines (NYSE:LUV), les obligeant à revoir leurs prévisions en raison de l'incapacité de Boeing à respecter les calendriers de livraison initiaux.

Un incendie criminel en Allemagne et de mauvaises ventes font chuter l'action Tesla

L'action de Tesla Inc. a connu une baisse de 2,62 % dans les échanges de pré-marché mercredi, avec des actions se négociant à 172,87 $, en baisse de 4,67 $ par rapport à la clôture précédente de 177,77 $ mardi. L'action du fabricant de véhicules électriques a été volatile au cours de l'année écoulée, avec une fourchette de 52 semaines allant de 152,37 $ à 299,29 $ et un bêta de 2,41, ce qui indique une sensibilité élevée aux fluctuations du marché.

L'entreprise a été confrontée à d'importants vents contraires au premier trimestre 2024, notamment la pression sur les prix, la baisse des estimations de livraison et la concurrence accrue sur le marché des VE.

L'action Tesla a baissé mercredi suite à la décision de General Motors (NYSE:GM) de réduire les prix de son Chevy Blazer EV, contribuant ainsi à la guerre des prix en cours dans le secteur. Les analystes ont réduit leurs estimations de livraisons pour Tesla à un nombre de véhicules compris entre 450 000 et 475 000 pour le trimestre, par rapport à la projection initiale de 490 000, en raison de la faiblesse des ventes en Chine et des difficultés de fabrication dans son usine de Fremont, en Californie.

La gamme de produits vieillissante de Tesla, dont presque tous les modèles ont été lancés avant la pandémie de COVID-19, a suscité des inquiétudes quant à sa capacité à maintenir un avantage concurrentiel.

L'entreprise est également confrontée à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à des attaques en mer Rouge, à un incendie criminel présumé dans son usine de Berlin et à des temps d'arrêt dans son usine californienne. Malgré ces difficultés, certains analystes considèrent toujours que l'évaluation de Tesla est coûteuse, avec un ratio cours/bénéfice élevé et une baisse de la marge brute et des bénéfices d'exploitation, ce qui a incité Morgan Stanley (NYSE:MS) à réduire son objectif de cours sur l'action.

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