Chers Tradosauriens,
NB: La vidéo d'approfondissement est en fin d'article.
EDITO:
Tout est sombre. Le découragement gagne les opérateurs. D'un côté, les tensions entre les Etats-Unis et la Chine semblent insurmontables, notamment avec l'échec de l'APEC ce Week-End. De l'autre la crise du Brexit semble être sans issue pour Mme May. Au plan microéconomique, ce sont les désillusions de Vallourec (PA:VLLP), Renault (PA:RENA) et encore Apple (NASDAQ:AAPL) qui plombent les indices. Le CAC40 ne résiste pas.
Bilan de la séance:
CAC40: -0.79%
DAX30: -0.85%
SP500 (provisoire): -1.21%
DJ30 (provisoire): -1.19%
Analyse chartiste du CAC40:
Le canal ROSE entraîne les cours toujours plus bas. Un nouveau test de la zone de support (4860-4930) semble de plus en plus probable. Il faudra réagir fermement sur ce niveau.
Analyse des chandeliers japonais.
La bougie de Lundi est très mauvaise car elle ne se contente pas d'être rouge. De surcroît, elle se caractérise par l'absence de mèche basse, synonyme d'une clôture au plus bas du jour. Comprenez une débandade totale des haussiers en fin de séance.
Analyse technique du CAC40.
La tendance donnée par la moyenne mobile 20 jours est à présent clairement baissière. A moins d'un revirement impressionnant, il devrait y avoir un croisement fort baissier mm7*mm20 qui devrait nous valoir une prochaine collision contre la zone de support. Les bandes de Bollinger s'écartent, laissant de la place pour une attaque baissière (la bollinger inférieure ne s'interposera pas). 
Ce qui m'inquiète le plus est le possible croisement de signal pour le MACD, une fois de plus le croisement de signal du MACD 0 retard s'était avéré un signal précurseur. Regardez le terrain perdu en une semaine... En tout cas le RSI est déjà baissier et le momentum n'est plus très loin de l'être.
Analyse Ichimoku du CAC40.
La tendance, on le sait, est toujours baissière. Les cours sont sous le nuage descendant. Une fois de plus, la kijun s'est révélée la plus forte. Impossible à passer. Ceux qui n'utilisent que l'Ichimoku et "vendent" le CAC40 à chaque contact avec la kijun font carton plein en ce moment.
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Que dit l'analyse technique?
Au regard de la moyenne mobile à 20 périodes et de l'Ichimoku, nous sommes globalement en tendance haussière affaiblie pour les données mensuelles, neutre pour les données hebdomadaires et baissière en données "journalières"
- En tant qu'investisseur de long terme, je suis investi à 70% en moyenne avec 30% de cash (contre 5% pour les gérants de fonds). Cela évolue au gré du cycle boursier. J'ai toujours une exposition au cash beaucoup plus forte que la moyenne pour pouvoir renforcer et saisir les opportunités en application de ma "méthode d'accumulation rationnelle". En tant qu'investisseur, l'évolution actuelle est une aubaine. Je renforce de quelques points de pourcentage chaque fois que l'on revient sur une zone d'accumulation rationnelle. Regardez la vidéo du Week-End pour connaître mes points d'intervention.
- En tant que swing trader: Mon objectif reste 5190. Puis éventuellement, selon le comportement des cours, 5230. Mais je pense que mon scénario risque d'être invalidé par le marché. Si c'est le cas et que l'on clôture sous les précédent plus bas, j'aurais perdu ce swing. Ce sera 1 échec pour 3 swings gagnants précédemment. Cela ferait partie du jeu, la perte est normale en trading.
Que dit le trader?
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- En tant que trader intraday: la matrice de trading ci-dessous indique mes points d'intervention.
Matrice de trading utilisée Lundi.
On est tout en bas de la zone de support sur laquelle on peut espérer un rebond. Par contre une clôture en dessous précipiterait la baisse Intraday. La matrice de trading reste la même pour mardi.
