Chers Tradosauriens,
NB: La version texte de l'article arrive le soir vers 22h30 et la vidéo d'approfondissement arrive dans la nuit, prête pour votre café (elle est en fin d'rticle).
Guerre commerciale, balance et mauvais news-flow. Aucun signe de détente sur le plan de la guerre que livre Mr Trump au reste du monde. Cela rend les opérateurs de plus en plus nerveux à mesure que les premiers signes négatifs se multiplient. Les investisseurs ont déjà acté la semaine dernière le recul de la confiance des investisseurs et des commandes à l'industrie. C'est maintenant le gonflement record des importations US qui inquiète (forcément... les entreprises américaines font des stocks...), car il risque de courrousser Mr Trump.
Bilan de la séance:
CAC40: -1.54%
DAX30: -1.39%
SP500: -0.28%
DJ30: +0.09%
NASDAQ100: -1.19%
VIX (indice de la peur): +5.70%
NIKKEI: -0.39%
SHANGHAI: -0.38%
Analyse chartiste du CAC40
Clap de fin pour le triangle VERT. Inutile de recourir à la "photo-finish", le CAC40 atteint son objectif baissier mais l'enfonce sans rebondir. Depuis que l'indice parisien a échoué sur le haut du triangle et initié une rotation, on pouvait s'alarmer d'un retour sur le bas de cette figure chartiste, c'était même l'alpha et l'oméga des dernières analyses. Mais on pouvait également espérer que le rebond se déclarerait sur ce bas de triangle, ce qui n'est manifestement pas le cas. J'explique dans la vidéo les objectifs lorsqu'un triangle de sommet est cassé vers le Sud.
Attention, les Bulls ont toujours des raisons d'espérer: les cours sont dans la zone de support ORANGE (PA:ORAN) qui a permis à l'indice parisien de rebondir les précédentes fois. Il faut espérer que la béance du GAP (NYSE:GPS) situé en dessous n'excite pas trop l'intérêt des "Bears" (voir vidéo).
Analyse des chandeliers japonais.
Nous écrivions Mardi que le chandelier japonais était un avalement baissier qui avertit sur la plausibilité de nouveaux plus bas. Epilogue cinglant du CAC40 avec un nouveau signal baissier ce mercredi. Un marubozu de belle facture mais qui se doit d'être contextualisé, du fait que nous soyons sur un support. N'oubliez pas que le Marubozu comme l'avalement baissier font partie de mes chandeliers japonais préférés (vous pouvez en découvir l'utilisation dans mes modules dédiés).
Analyse technique du CAC40.
Je disais depuis plusieurs jours qu'il ne fallait pas accorder trop d'importance aux chandeliers japonais tant que le CAC40 était dans le triangle VERT, qui constituait la matrice principale à considérer. Le triangle a été cassé mais je continue de penser que la zone de support actuelle est une zone clé "plus importante que tout". De ce fait, je vais continuer à reléguer au second plan les indicateurs techniques.
Evidemment, ces indicateurs techniques sont toujours baissiers, comme ils l'étaient hier. Les cours sont sous la moyenne mobile à 20 jours qui descend et il y a un risque de croisement baissier fort mm7*mm20.
Les bandes de Bollinger s'écartent, et annoncent une hausse de la volatilité (comprenez que cela risque de devenir "fou-fou"). Remarquez comme finalement, la statistique que j'ai relevé et selon laquelle on va plus bas que le jour de cassure du supertrend, a finalement été respectée! (voir vidéo). Cela est également valable pour le SAR.
Je rappelle que tous les outils que j'utilise et dont je vous expose le fontionnement sont regroupés dans ma formation intégrale "Tout Trado". La vraie plus value de cette formation est de vous proposer des centaines d'exercices corrigés pour comprendre ces outils.
Le momentum est négatif alors que le MACD est sous son signal et que le RSI est sous 50, c'est un terreau particulièrement négatif, d'autant que le CCI adresse un signal négatif.
Analyse Ichimoku du CAC40.
Et non. La tendance Ichimoku n'a pas changé malgré les 5% perdus en 7 séances. Pas plus qu'elle n'avait changé lors de la phase de hausse précédente. Cette tendance est neutre puisque l'orientation du nuage est plate. Par contre, vous avez relevé l'efficacité de la Lagging Span puisque le fait qu'elle ait cassé le support BLEU ascendant alertait sur les deux dernières séances. Voir vidéo.
Pour approfondir les concepts évoqués aujourd'hui et surtout vous entraîner avec de nombreux exercices vous pouvez vous procurer mes modules.
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Que dit l'analyse technique?
Au regard de la moyenne mobile à 20 période et de l'Ichimoku, nous sommes globalement en tendance haussière pour les données mensuelles, neutre pour les données hebdomadaires. La tendance est baissière en données "journalières", neutre en données "4 heures" et neutre en "1 heure".
- En tant qu'investisseur de long terme, je suis investi à 70%. J'ai toujours une exposition au cash beaucoup plus forte que la moyenne pour pouvoir renforcer et saisir les opportunités en application de ma "méthode d'accumulation rationnelle". En tant qu'investisseur, je n'aurais rien contre une baisse de moyen terme, l'évolution en cours me donnera peut-être de belles opportunités. Le prochain niveau de renforcement progressif est 4% plus bas.
- En tant que swing trader: Nous sommes sur une zone de support importante. Je suis le doigt sur la gâchette pour acheter, mais il faut un signal de retournement. Il n'y en a aucun pour l'instant. Je proposerai en novembre/décembre un atelier parisien de formation sur ma méthode.
- En tant que trader intraday: je suis haussier ou baissier selon la matrice de trading que je vous livre tous les jours. Comme vous pouvez le voir, cette matrice est complètement déconnectée de ce qui précède.
Que dit le trader?
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Voilà ma matrice de trading utilisée mercredi.
Place à la vidéo
Après 15 secondes: analyse technique du CAC40 pour le moyen et long terme.Après 1 minute et 48 secondes: le point sur les fondamentaux de la séance.Après 2 minutes et 47 secondes : analyse technique du CAC40 pour le court terme.
Après 8 minutes et 56 secondes : matrice de trading pour Jeudi....