Chers Tradosauriens,
NB: La vidéo d'approfondissement est en fin d'article.
Rien n'y fait. Les indices ne parviennent pas à rebondir. Trop d'incertitudes, trop de menaces, trop de tensions. Bref, trop de ce que détestent les marchés. Certains commencent même à anticiper un décrochage du pétrole qui pénaliserait beaucoup d'entreprises pétrolières et parapétrolières cotées, et par répercussion, les indices. Les regard se tournent donc vers la réunion de l'OPEP à Vienne, dont les conclusions sur la hausse ou la baisse de l'extraction, donneront le "La".
Graphe du CAC40 (-0.34%)
NB: je lance une nouvelle présentation, j'ai conscience que c'est à la fois plus clair, et beaucoup moins élégant. N'hésitez pas à m'interpeller par mail, facebook ou twitter pour me signifier que c'est mieux ou pas. Comme d'habitude, je ferai plaisir au plus grand nombre (cela s'appelle la tyrannie de la majorité) ^^
Chandeliers japonais: La bougie du jour est terrible. Elle forme un avalement baissier puisqu'elle englobe le corps de la bougie précédente. Les puristes aiment retrouver cette configuration sur des sommets, néanmoins, le fait qu'elle prenne naissance sur un niveau significatif (comblement du gap) lui donne de la pertinence.
Le gap: Normalement, le comblement rapide du gap ouvert mercredi milite pour un gap commun et pas un gap de continuation. Ce qui serait "moins baissier", mais compte tenu du chandelier du jour (très baissier), je préfère ne pas tirer de conclusion.
La fourchette d'Andrews: elle est toujours active et la médiane (ralliée dans 80% des cas) continue d'attirer les cours. Rappelons pour les débutants qu'il y a un timing, et que la boîte d'Austin nous donne la date butoir du 9 juillet (après cette date, les chances de ralliement déclineraient).
Le drapeau baissier: La sortie s'est fait par le bas, comme il se doit, avec un objectif correspondant à la hauteur du mat reporté (voir la vidéo). Le potentiel baissier maximal n'est donc pas atteint.
Les retracements de Fibonacci: nous évoluons entre les 38.2% et les 50%, ce qui n'est pas une zone optimale pour rebondir, généralement, les cours rebondissent sur un niveau de Fibonacci.
Le ballet MM7*MM20: Le déclenchement du non croisement baisser MM7*MM20 produit ses effets ravageurs et explique la pesanteur en cours.
Les indicateurs techniques: toujours dégradés, avec un MACD sous son signal, un RSI sous 50, un momentum sous 0, et le MacDO qui a délivré son signal baissier hier.
L'Ichimoku:
Les cours sont dans le nuage depuis deux jours, ce n'est donc pas un hasard... la tendance est donc neutre. Le Twist du nuage qui invaliderait la tendance haussière devient de plus en plus probable. La Lagging Span vient à son tour de confirmer la cassure de la Kijun. La voie semble libérée jusqu'à la médiane de la fourchette d'Andrews.
Sur les données de moyen terme: la vague de Wolfe baissière et le turtle soup mensuel inspirent la prudence.
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Que dit l'analyse technique?
Si on fait une synthèse des éléments techniques et graphiques, nous sommes globalement en tendance haussière pour les données mensuelles, hebdomadaires. La tendance est neutre en données "journalières". Baissière en données "4 heures" et "1 heure".
- En tant qu'investisseur de long terme, je suis investi à 70%. J'ai toujours une exposition au cash beaucoup plus forte que la moyenne pour pouvoir renforcer et saisir les opportunités en application de ma "méthode d'accumulation rationnelle". En tant qu'investisseur, je n'aurais rien contre une baisse de moyen terme, évidemment, même si ce n'est pas ce qu'il me semble le plus probable pour l'instant.
- En tant que swing trader: compte tenu du contexte économique, politique et technique, j'ai vendu quasiment toutes mes actions accumulées en février et Mars, je ne conserve que celles qui ont un intérêt spéculatif intéressant (OPA éventuelle...). Lisez cet article si vous voulez en savoir plus sur la couverture de portefeuille. Mon objectif de swing baissier est l'ellipse bleue.
- En tant que trader intraday: je suis haussier ou baissier selon la matrice de trading que je vous livre tous les jours. Comme vous pouvez le voir, cette matrice est complètement déconnectée de ce qui précède.
Que dit le trader?
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Voilà la matrice de trading que j'ai utilisé Mercredi
Sommaire de la vidéo
Après 3 secondes: analyse technique du CAC40 pour le moyen et long terme.Après 2 minutes 30 secondes: le point sur les fondamentaux de la séance.Après 3 minutes et 45 secondes : analyse technique du CAC40 pour le court terme.Après 8 minutes et 50 secondes : matrice de trading pour Vendredi
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