- Les récents développements ont conduit l'indice du dollar américain dans une fourchette de négociation, le faisant osciller entre 102,3 et 102,6.
- Dans cet article, nous analyserons des scénarios potentiels basés sur la rupture de niveaux de support et de résistance étroitement positionnés, des données économiques mitigées et des tensions géopolitiques.
- Entre-temps, l'or pourrait continuer à briller alors que les paris sur une baisse des taux persistent et que les tensions géopolitiques perdurent.
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En analysant le US dollar index, le graphique journalier révèle immédiatement un squeeze suite à l'affaiblissement de la dynamique baissière.
Malgré un bon début d'année, le DXY s'est retrouvé coincé entre 102,3 et 102,6, influencé par les récents développements.
Si la formation triangulaire à court terme est rompue avec des clôtures journalières au-dessus de 102,6, le prochain obstacle au niveau de 103,2 devient le point de mire.
Inversement, une cassure dans la zone inférieure pourrait amorcer un déclin, en plongeant sous 102,3 à 101,75 et en ciblant potentiellement les régions de 100.
Malgré des données sur l'inflation supérieures aux prévisions la semaine dernière, la baisse des prix à la production a troublé les investisseurs, ce qui s'est traduit par un resserrement sur le graphique du DXY.
Par conséquent, le DXY, après avoir rompu sa tendance baissière accélérée à la hausse, n'a pas réussi à maintenir sa trajectoire à la suite des données mitigées de la semaine dernière et a plutôt entamé un mouvement latéral.
Ce scénario accroît la probabilité que le dollar poursuive sa trajectoire sur la base de la rupture de niveaux de soutien et de résistance étroitement positionnés.
L'or conserve un potentiel de hausse
Le marché de l'or continue d'être alimenté par les attentes d'une baisse des taux de la Fed et par l'escalade des tensions au Moyen-Orient.
Les deux développements à l'ordre du jour, l'un économique et l'autre géopolitique, maintiennent la demande pour les prix de l'or.
Malgré le discours prudent des présidents régionaux de la Fed, les investisseurs du marché continuent de penser que les interest réductions de taux pourraient commencer en mars.
Cette approche montre que les récentes déclarations des membres de la Fed n'ont pas encore modifié l'opinion du marché. Par conséquent, le marché continue de maintenir la pression sur la Fed pour qu'elle réduise ses taux d'intérêt.
L'attente d'une baisse des taux d'intérêt par la Fed en mars reste élevée, avec une probabilité proche de 80 %.
La réunion de la Fed à la fin du mois est devenue extrêmement importante pour la période à venir. L'absence de données économiques négatives jusqu'à la réunion augmentera la probabilité d'un message favorable lors de la réunion.
D'autre part, un autre phénomène qui soutient la dynamique haussière du prix de l'or est le niveau élevé de tension au Moyen-Orient.
La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 100e jour et les messages du côté israélien continuent à indiquer que la guerre durera longtemps.
En outre, l'attaque des États-Unis et du Royaume-Uni contre les Houthis et la menace de représailles de ces derniers ont accru la possibilité d'une propagation de la tension au Moyen-Orient.
L'or, qui continue d'évoluer dans le canal ascendant en raison de ces deux développements, dispose techniquement de certains signaux qui soutiennent le mouvement haussier.
Après avoir formé un piège à ours au cours de la première quinzaine d'octobre, l'or a repris son élan à la hausse. Cette dynamique se poursuit le long d'un canal avec des hauts plus élevés et des bas plus bas.
Sur ce chemin, l'or, qui a commencé l'année 2024 par une baisse, a trouvé un soutien à un niveau moyen de 2 020 $ vers la bande inférieure du canal la semaine dernière et a ensuite repris sa direction vers le haut.
Aujourd'hui, le niveau de 2 070 $, qui correspond à la bande médiane du canal, sera suivi comme premier prix de résistance pour l'or.
Si cette région peut être franchie avec les clôtures journalières, nous pouvons voir une hausse jusqu'à Fib 1 272, la première étape des niveaux d'expansion de Fibonacci selon la dernière tendance baissière.
Cela pourrait conduire au prochain sommet dans la région des 2 140 dollars. Les moyennes mobiles exponentielles à court terme sont également favorables à la poursuite de la tendance haussière.
En outre, la forte accélération du RSI stochastique hors de la zone de survente sur le graphique journalier reflète également un potentiel haussier.
Le niveau de 2 030 $, qui coïncide avec la bande inférieure du canal ascendant, peut être suivi comme point de support cette semaine. Un mouvement baissier en dessous de cette valeur est susceptible d'invalider la configuration haussière actuelle.
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